عنوان هزینه

شرح نحوه محاسبه هزینه

هزینه‌های تأسیس
 (شامل تبلیغ پذیره‌نویسی)

معادل یک در هزار (0.001) در هزار از وجوه جذب‌شده در پذیره‌نویسی اولیه حداکثر تا سقف 500 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تأیید متولی صندوق؛

هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق

حداکثر تا مبلغ 150 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تایید متولی صندوق؛

کارمزد مدیر

سالانه 1 درصد (0.01) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه 3 در هزار (0.003) از ارزش روزانۀ اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه 2% (0.02) سود حاصل از سرمایه­‌گذاری در گواهی سپردۀ بانکی و سپردۀ بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه­‌گذاری در آن‌ها به‌علاوۀ 5 درصد (0.05) از درآمد حاصل از تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار؛

کارمزد بازارگردان

سالانه 3 در هزار (0.003) از ارزش روزانه خالص دارایی‌های صندوق؛

کارمزد متولی

سالانه 2.5 در هزار (0.0025) از متوسط ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل 800 میلیون ریال و حداکثر 1.000 میلیون ریال خواهد بود؛

کارمزد حسابرس

سالانه مبلغ ثابت 800 میلیون ریال به ازای هر سال مالی؛

حق‌الزحمه و کارمزد تصفیۀ صندوق

معادل یک در هزار (0.001) ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه تا سقف 1.000 میلیون ریال می‌باشد.

حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها

معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این‌که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد.

هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها

هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها براساس صورتحساب شرکت نرم­‌افزاری محاسبه می­‌گردد.

هزینه سپرده­گذاری واحدهای سرمایه­گذاری صندوق

مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه؛

هزینه کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

مطابق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار.

کارمزد درجه­‌بندی ارزیابی عملکرد صندوق

معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه‌­بندی، با تایید مجمع.