کاربر گرامی
"توجه"
صندوق آسمان دامون یک صندوق درآمد ثابت و قابل معامله در بورس است؛ که با نماد دامون معامله میشود. خرید واحدهای این صندوق از طریق پنل کارگزاری انجام میپذیرد.
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۲/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۴۷,۹۵۸,۰۹۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۵۲,۰۴۱,۹۰۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵,۸۷۵,۴۴۰,۲۱۹,۶۹۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۷۲۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۷۱۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۶۱۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ ۱۵:۵۸:۱۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۹/۰۸
نوع صندوق
قابل معامله
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ ]
صورتجلسه مجمع تعیین صاحبان امضاء مجاز صندوق مورخ 1402/12/22 ساعت 16
[ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1402/12/27 ساعت 10 (تغییرات امیدنامه-جدول هزینه‌ها)
[ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1402/12/27 ساعت 10
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ | ۱۰,۷۲۲ | ۱۰,۷۲۲ | ۱۰,۶۰۷ | -۱۱۵ | ۰ | ۶۵۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۰۴,۸۴۱,۹۰۵ | ۵۴۷,۹۵۸,۰۹۵ | ۵,۸۷۵,۴۴۰,۲۱۹,۶۹۷ |
| ۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ | ۱۰,۷۱۴ | ۱۰,۷۱۴ | ۱۰,۶۱۳ | -۱۰۱ | ۰ | ۶۵۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۰۴,۸۴۱,۹۰۵ | ۵۴۷,۹۵۸,۰۹۵ | ۵,۸۷۰,۸۳۹,۹۱۰,۵۸۴ |
| ۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۸ | ۱۰,۷۰۸ | ۱۰,۷۰۶ | ۱۰,۶۱۳ | -۹۳ | ۰ | ۶۵۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۰۴,۸۴۱,۹۰۵ | ۵۴۷,۹۵۸,۰۹۵ | ۵,۸۶۶,۵۸۰,۶۰۶,۶۸۹ |
| ۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۷ | ۱۰,۷۰۰ | ۱۰,۶۹۸ | ۱۰,۶۰۸ | -۹۰ | ۰ | ۶۵۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۰۴,۸۴۱,۹۰۵ | ۵۴۷,۹۵۸,۰۹۵ | ۵,۸۶۲,۱۱۶,۳۵۹,۵۲۲ |
| ۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ | ۱۰,۶۹۱ | ۱۰,۶۹۰ | ۱۰,۶۰۳ | -۸۷ | ۲۰,۷۴۰,۰۰۰ | ۶۵۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۰۴,۸۴۱,۹۰۵ | ۵۴۷,۹۵۸,۰۹۵ | ۵,۸۵۷,۶۹۴,۹۰۷,۹۵۷ |
| ۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ | ۱۰,۶۸۳ | ۱۰,۶۸۲ | ۱۰,۶۰۰ | -۸۲ | ۰ | ۶۳۲,۰۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۰۴,۸۴۱,۹۰۵ | ۵۲۷,۲۱۸,۰۹۵ | ۵,۶۳۱,۷۷۴,۰۰۰,۱۵۱ |
| ۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ | ۱۰,۶۷۶ | ۱۰,۶۷۴ | ۱۰,۶۰۲ | -۷۲ | ۰ | ۶۳۲,۰۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۰۴,۸۴۱,۹۰۵ | ۵۲۷,۲۱۸,۰۹۵ | ۵,۶۲۷,۴۱۰,۹۱۲,۷۵۳ |
| ۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ | ۱۰,۶۶۸ | ۱۰,۶۶۶ | ۱۰,۵۹۸ | -۶۸ | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۲,۰۶۰,۰۰۰ | ۲۱,۳۹۰,۰۳۳ | ۱۰۴,۸۴۱,۹۰۵ | ۵۲۷,۲۱۸,۰۹۵ | ۵,۶۲۳,۲۴۸,۹۹۸,۶۵۴ |
| ۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ | ۱۰,۶۶۱ | ۱۰,۶۵۸ | ۱۰,۵۹۰ | -۶۸ | ۰ | ۵۷۸,۰۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۸۳,۴۵۱,۸۷۲ | ۴۹۴,۶۰۸,۱۲۸ | ۵,۲۷۱,۷۶۴,۴۱۸,۴۴۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ | ۱۰,۶۵۳ | ۱۰,۶۵۰ | ۱۰,۵۸۴ | -۶۶ | ۰ | ۵۷۸,۰۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۸۳,۴۵۱,۸۷۲ | ۴۹۴,۶۰۸,۱۲۸ | ۵,۲۶۷,۶۷۷,۳۱۰,۰۰۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۰ | ۱۰,۶۴۵ | ۱۰,۶۴۲ | ۱۰,۵۷۹ | -۶۳ | ۰ | ۵۷۸,۰۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۸۳,۴۵۱,۸۷۲ | ۴۹۴,۶۰۸,۱۲۸ | ۵,۲۶۳,۶۶۴,۸۷۸,۰۲۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ | ۱۰,۶۳۸ | ۱۰,۶۳۴ | ۱۰,۵۷۵ | -۵۹ | ۴۸,۳۸۰,۰۰۰ | ۵۷۸,۰۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۸۳,۴۵۱,۸۷۲ | ۴۹۴,۶۰۸,۱۲۸ | ۵,۲۵۹,۷۴۹,۷۶۳,۳۲۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ | ۱۰,۶۳۱ | ۱۰,۶۲۶ | ۱۰,۵۶۵ | -۶۱ | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۹,۶۸۰,۰۰۰ | ۰ | ۸۳,۴۵۱,۸۷۲ | ۴۴۶,۲۲۸,۱۲۸ | ۴,۷۴۱,۵۸۵,۳۴۷,۵۶۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ | ۱۰,۶۲۴ | ۱۰,۶۱۸ | ۱۰,۵۵۱ | -۶۷ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۶۸۰,۰۰۰ | ۰ | ۸۳,۴۵۱,۸۷۲ | ۳۹۹,۲۲۸,۱۲۸ | ۴,۲۳۸,۹۷۷,۴۳۹,۳۳۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ | ۱۰,۶۱۷ | ۱۰,۶۱۰ | ۱۰,۵۳۴ | -۷۶ | ۰ | ۴۳۲,۶۸۰,۰۰۰ | ۰ | ۸۳,۴۵۱,۸۷۲ | ۳۴۹,۲۲۸,۱۲۸ | ۳,۷۰۵,۳۵۵,۶۲۲,۶۶۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ | ۱۰,۶۰۷ | ۱۰,۶۰۰ | ۱۰,۵۲۵ | -۷۵ | ۰ | ۴۳۲,۶۸۰,۰۰۰ | ۰ | ۸۳,۴۵۱,۸۷۲ | ۳۴۹,۲۲۸,۱۲۸ | ۳,۷۰۱,۷۵۹,۹۷۲,۷۶۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۴ | ۱۰,۵۹۹ | ۱۰,۵۹۱ | ۱۰,۵۲۰ | -۷۱ | ۰ | ۴۳۲,۶۸۰,۰۰۰ | ۰ | ۸۳,۴۵۱,۸۷۲ | ۳۴۹,۲۲۸,۱۲۸ | ۳,۶۹۸,۸۱۶,۷۴۷,۵۲۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۳ | ۱۰,۵۹۰ | ۱۰,۵۸۲ | ۱۰,۵۱۵ | -۶۷ | ۰ | ۴۳۲,۶۸۰,۰۰۰ | ۰ | ۸۳,۴۵۱,۸۷۲ | ۳۴۹,۲۲۸,۱۲۸ | ۳,۶۹۵,۴۸۶,۲۴۶,۷۱۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ | ۱۰,۵۸۱ | ۱۰,۵۷۲ | ۱۰,۵۱۰ | -۶۲ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۲,۶۸۰,۰۰۰ | ۰ | ۸۳,۴۵۱,۸۷۲ | ۳۴۹,۲۲۸,۱۲۸ | ۳,۶۹۱,۹۳۲,۰۰۱,۹۱۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ | ۱۰,۵۷۲ | ۱۰,۵۶۳ | ۱۰,۴۹۹ | -۶۴ | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۶,۶۸۰,۰۰۰ | ۰ | ۸۳,۴۵۱,۸۷۲ | ۳۴۳,۲۲۸,۱۲۸ | ۳,۶۲۵,۳۷۳,۳۸۳,۱۷۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||