لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق قابل معامله آسمان دامون | 1403/02/30 | 10,722 | 10,722 | 10,607 | -115 | 0 | 652,800,000 | 0 | 104,841,905 | 547,958,095 | 5,875,440,219,697 |
| 2 | صندوق قابل معامله آسمان دامون | 1403/02/29 | 10,714 | 10,714 | 10,613 | -101 | 0 | 652,800,000 | 0 | 104,841,905 | 547,958,095 | 5,870,839,910,584 |
| 3 | صندوق قابل معامله آسمان دامون | 1403/02/28 | 10,708 | 10,706 | 10,613 | -93 | 0 | 652,800,000 | 0 | 104,841,905 | 547,958,095 | 5,866,580,606,689 |
| 4 | صندوق قابل معامله آسمان دامون | 1403/02/27 | 10,700 | 10,698 | 10,608 | -90 | 0 | 652,800,000 | 0 | 104,841,905 | 547,958,095 | 5,862,116,359,522 |
| 5 | صندوق قابل معامله آسمان دامون | 1403/02/26 | 10,691 | 10,690 | 10,603 | -87 | 20,740,000 | 652,800,000 | 0 | 104,841,905 | 547,958,095 | 5,857,694,907,957 |
| 6 | صندوق قابل معامله آسمان دامون | 1403/02/25 | 10,683 | 10,682 | 10,600 | -82 | 0 | 632,060,000 | 0 | 104,841,905 | 527,218,095 | 5,631,774,000,151 |
| 7 | صندوق قابل معامله آسمان دامون | 1403/02/24 | 10,676 | 10,674 | 10,602 | -72 | 0 | 632,060,000 | 0 | 104,841,905 | 527,218,095 | 5,627,410,912,753 |
| 8 | صندوق قابل معامله آسمان دامون | 1403/02/23 | 10,668 | 10,666 | 10,598 | -68 | 54,000,000 | 632,060,000 | 21,390,033 | 104,841,905 | 527,218,095 | 5,623,248,998,654 |
| 9 | صندوق قابل معامله آسمان دامون | 1403/02/22 | 10,661 | 10,658 | 10,590 | -68 | 0 | 578,060,000 | 0 | 83,451,872 | 494,608,128 | 5,271,764,418,440 |
| 10 | صندوق قابل معامله آسمان دامون | 1403/02/21 | 10,653 | 10,650 | 10,584 | -66 | 0 | 578,060,000 | 0 | 83,451,872 | 494,608,128 | 5,267,677,310,004 |
| 11 | صندوق قابل معامله آسمان دامون | 1403/02/20 | 10,645 | 10,642 | 10,579 | -63 | 0 | 578,060,000 | 0 | 83,451,872 | 494,608,128 | 5,263,664,878,023 |
| 12 | صندوق قابل معامله آسمان دامون | 1403/02/19 | 10,638 | 10,634 | 10,575 | -59 | 48,380,000 | 578,060,000 | 0 | 83,451,872 | 494,608,128 | 5,259,749,763,320 |
| 13 | صندوق قابل معامله آسمان دامون | 1403/02/18 | 10,631 | 10,626 | 10,565 | -61 | 47,000,000 | 529,680,000 | 0 | 83,451,872 | 446,228,128 | 4,741,585,347,564 |
| 14 | صندوق قابل معامله آسمان دامون | 1403/02/17 | 10,624 | 10,618 | 10,551 | -67 | 50,000,000 | 482,680,000 | 0 | 83,451,872 | 399,228,128 | 4,238,977,439,337 |
| 15 | صندوق قابل معامله آسمان دامون | 1403/02/16 | 10,617 | 10,610 | 10,534 | -76 | 0 | 432,680,000 | 0 | 83,451,872 | 349,228,128 | 3,705,355,622,661 |
| 16 | صندوق قابل معامله آسمان دامون | 1403/02/15 | 10,607 | 10,600 | 10,525 | -75 | 0 | 432,680,000 | 0 | 83,451,872 | 349,228,128 | 3,701,759,972,760 |
| 17 | صندوق قابل معامله آسمان دامون | 1403/02/14 | 10,599 | 10,591 | 10,520 | -71 | 0 | 432,680,000 | 0 | 83,451,872 | 349,228,128 | 3,698,816,747,529 |
| 18 | صندوق قابل معامله آسمان دامون | 1403/02/13 | 10,590 | 10,582 | 10,515 | -67 | 0 | 432,680,000 | 0 | 83,451,872 | 349,228,128 | 3,695,486,246,716 |
| 19 | صندوق قابل معامله آسمان دامون | 1403/02/12 | 10,581 | 10,572 | 10,510 | -62 | 6,000,000 | 432,680,000 | 0 | 83,451,872 | 349,228,128 | 3,691,932,001,917 |
| 20 | صندوق قابل معامله آسمان دامون | 1403/02/11 | 10,572 | 10,563 | 10,499 | -64 | 28,000,000 | 426,680,000 | 0 | 83,451,872 | 343,228,128 | 3,625,373,383,174 |