شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۰ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۸۲۰ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۵۵۰,۲۶۱ | ۳۰.۶۷ | ۱,۰۴۲,۴۴۶ | ۴۱.۸ | ۱,۶۹۱,۸۲۶ | ۴۰.۲۶ | ۲,۳۷۱,۱۷۶ | ۳۹.۲ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱,۲۱۷,۵۶۳ | ۶۷.۸۷ | ۱,۴۰۷,۱۲۷ | ۵۶.۴۲ | ۲,۴۵۳,۳۸۸ | ۵۸.۳۸ | ۳,۶۰۹,۶۲۵ | ۵۹.۶۷ |
سایر داراییها | ۸,۷۸۰ | ۰.۴۹ | ۱۱,۱۴۸ | ۰.۴۵ | ۱۷,۴۸۰ | ۰.۴۲ | ۳۱,۱۵۳ | ۰.۵۲ |
صندوق سرمایهگذاری | ۱۷,۴۵۵ | ۰.۹۷ | ۳۳,۱۸۴ | ۱.۳۳ | ۳۹,۷۳۲ | ۰.۹۵ | ۳۷,۱۰۵ | ۰.۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |