صندوق قابل معامله آسمان دامون

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۶/۱۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۸۹۹,۷۳۹,۷۶۵

NAVصدور(پایانی)

۱۵,۵۹۳

NAVابطال(پایانی)

۱۵,۵۸۵

NAVآماری(پایانی)

۱۵,۷۱۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۹,۶۰۷,۶۵۰,۰۴۵,۸۶۸

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۶/۱۲ ۱۸:۱۴:۰۸

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۸۹۲,۶۷۹,۷۶۵

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۵,۶۰۰

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۵,۵۹۲

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۵,۷۲۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۹,۵۱۰,۹۸۶,۶۴۸,۹۹۱

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان آسمان

متولی صندوق

حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین

حسابرس

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

مدیران سرمایه‌گذاری

محمدسعید عظیمی، حمزه کاظمی محسن آبادی، شیرین پورابراهیم

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۹/۰۸

نوع صندوق

قابل معامله

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ ] لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۴/06/08 ساعت 10 [ ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1404/05/25 ساعت 11 [ ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ ] آگهی دعوت به مجمع مورخ 1404/06/08 ساعت 10

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۱	15,593	15,585	15,714	۱۲۹	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	۶,۹۰۵,۸۹۲,۸۰۷	۰	۵,۰۰۶,۱۵۳,۰۴۲	۱,۸۹۹,۷۳۹,۷۶۵	۲۹,۶۰۷,۶۵۰,۰۴۵,۸۶۸
۲	۱۴۰۴/۰۶/۱۰	15,572	15,564	15,697	۱۳۳	۰	۶,۸۹۲,۵۹۲,۸۰۷	۰	۵,۰۰۶,۱۵۳,۰۴۲	۱,۸۸۶,۴۳۹,۷۶۵	۲۹,۳۶۱,۰۳۷,۹۲۵,۳۵۹
۳	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	15,560	15,553	15,688	۱۳۵	۴,۰۰۰,۰۱۰	۶,۸۹۲,۵۹۲,۸۰۷	۶۶,۵۰۰,۰۱۰	۵,۰۰۶,۱۵۳,۰۴۲	۱,۸۸۶,۴۳۹,۷۶۵	۲۹,۳۴۰,۰۳۵,۰۶۷,۷۵۰
۴	۱۴۰۴/۰۶/۰۸	15,548	15,541	15,666	۱۲۵	۰	۶,۸۸۸,۵۹۲,۷۹۷	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۳۹,۶۵۳,۰۳۲	۱,۹۴۸,۹۳۹,۷۶۵	۳۰,۲۸۷,۶۴۳,۴۵۳,۷۸۹
۵	۱۴۰۴/۰۶/۰۷	15,526	15,519	15,651	۱۳۲	۰	۶,۸۸۸,۵۹۲,۷۹۷	۰	۴,۹۱۷,۱۵۳,۰۳۲	۱,۹۷۱,۴۳۹,۷۶۵	۳۰,۵۹۴,۰۰۹,۸۵۹,۳۵۷
۶	۱۴۰۴/۰۶/۰۶	15,519	15,511	15,641	۱۳۰	۰	۶,۸۸۸,۵۹۲,۷۹۷	۰	۴,۹۱۷,۱۵۳,۰۳۲	۱,۹۷۱,۴۳۹,۷۶۵	۳۰,۵۷۹,۶۳۹,۰۳۲,۲۱۰
۷	۱۴۰۴/۰۶/۰۵	15,519	15,512	15,632	۱۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۸۸,۵۹۲,۷۹۷	۰	۴,۹۱۷,۱۵۳,۰۳۲	۱,۹۷۱,۴۳۹,۷۶۵	۳۰,۵۸۰,۸۶۰,۴۳۸,۳۲۵
۸	۱۴۰۴/۰۶/۰۴	15,505	15,497	15,606	۱۰۹	۰	۶,۸۸۷,۵۹۲,۷۹۷	۲۸,۵۶۰,۰۰۰	۴,۹۱۷,۱۵۳,۰۳۲	۱,۹۷۰,۴۳۹,۷۶۵	۳۰,۵۳۶,۶۳۰,۷۵۸,۸۵۵
۹	۱۴۰۴/۰۶/۰۳	15,492	15,485	15,593	۱۰۸	۰	۶,۸۸۷,۵۹۲,۷۹۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۸۸,۵۹۳,۰۳۲	۱,۹۹۸,۹۹۹,۷۶۵	۳۰,۹۵۴,۷۶۲,۴۳۰,۱۸۶
۱۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۲	15,473	15,465	15,584	۱۱۹	۰	۶,۸۸۷,۵۹۲,۷۹۷	۰	۴,۸۸۷,۵۹۳,۰۳۲	۱,۹۹۹,۹۹۹,۷۶۵	۳۰,۹۳۰,۶۶۹,۶۴۱,۷۹۶
۱۱	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	15,457	15,450	15,576	۱۲۶	۳۲۸,۶۶۵	۶,۸۸۷,۵۹۲,۷۹۷	۰	۴,۸۸۷,۵۹۳,۰۳۲	۱,۹۹۹,۹۹۹,۷۶۵	۳۰,۸۹۹,۵۲۹,۹۷۱,۰۸۲
۱۲	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	15,444	15,437	15,563	۱۲۶	۰	۶,۸۸۷,۲۶۴,۱۳۲	۰	۴,۸۸۷,۵۹۳,۰۳۲	۱,۹۹۹,۶۷۱,۱۰۰	۳۰,۸۶۸,۹۸۸,۴۳۵,۴۸۳
۱۳	۱۴۰۴/۰۵/۳۰	15,437	15,430	15,555	۱۲۵	۰	۶,۸۸۷,۲۶۴,۱۳۲	۰	۴,۸۸۷,۵۹۳,۰۳۲	۱,۹۹۹,۶۷۱,۱۰۰	۳۰,۸۵۴,۴۴۸,۶۶۰,۷۷۶
۱۴	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	15,429	15,422	15,545	۱۲۳	۱۹۸,۲۰۰,۰۰۰	۶,۸۸۷,۲۶۴,۱۳۲	۰	۴,۸۸۷,۵۹۳,۰۳۲	۱,۹۹۹,۶۷۱,۱۰۰	۳۰,۸۳۹,۳۰۵,۸۱۰,۷۳۱
۱۵	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	15,423	15,415	15,546	۱۳۱	۱۴,۵۵۰,۰۰۰	۶,۶۸۹,۰۶۴,۱۳۲	۰	۴,۸۸۷,۵۹۳,۰۳۲	۱,۸۰۱,۴۷۱,۱۰۰	۲۷,۷۶۸,۹۷۴,۴۰۸,۰۱۶
۱۶	۱۴۰۴/۰۵/۲۷	15,400	15,391	15,518	۱۲۷	۱۲,۱۴۶,۰۰۰	۶,۶۷۴,۵۱۴,۱۳۲	۰	۴,۸۸۷,۵۹۳,۰۳۲	۱,۷۸۶,۹۲۱,۱۰۰	۲۷,۵۰۳,۲۳۸,۷۰۶,۲۵۹
۱۷	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	15,381	15,373	15,510	۱۳۷	۱۸,۸۵۰,۰۰۰	۶,۶۶۲,۳۶۸,۱۳۲	۰	۴,۸۸۷,۵۹۳,۰۳۲	۱,۷۷۴,۷۷۵,۱۰۰	۲۷,۲۸۳,۲۸۳,۱۶۱,۰۸۴
۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	15,363	15,354	15,493	۱۳۹	۰	۶,۶۴۳,۵۱۸,۱۳۲	۷۲,۳۰۰,۰۰۰	۴,۸۸۷,۵۹۳,۰۳۲	۱,۷۵۵,۹۲۵,۱۰۰	۲۶,۹۶۱,۲۶۰,۹۰۵,۹۵۱
۱۹	۱۴۰۴/۰۵/۲۴	15,344	15,336	15,477	۱۴۱	۰	۶,۶۴۳,۵۱۸,۱۳۲	۰	۴,۸۱۵,۲۹۳,۰۳۲	۱,۸۲۸,۲۲۵,۱۰۰	۲۸,۰۳۸,۲۴۱,۹۸۲,۱۱۴
۲۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۳	15,338	15,330	15,465	۱۳۵	۰	۶,۶۴۳,۵۱۸,۱۳۲	۰	۴,۸۱۵,۲۹۳,۰۳۲	۱,۸۲۸,۲۲۵,۱۰۰	۲۸,۰۲۶,۱۳۵,۱۵۹,۹۵۳
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۸۲۰