کاربر گرامی
"توجه"
صندوق آسمان دامون یک صندوق درآمد ثابت و قابل معامله در بورس است؛ که با نماد دامون معامله میشود. خرید واحدهای این صندوق از طریق پنل کارگزاری انجام میپذیرد.
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۲/۱۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۴۶,۲۲۸,۱۲۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۵۵۳,۷۷۱,۸۷۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴,۷۴۱,۵۸۵,۳۴۷,۵۶۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۶۳۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۶۲۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۵۷۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۲/۱۹ ۱۵:۵۸:۰۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۹/۰۸
نوع صندوق
قابل معامله
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ ]
صورتجلسه مجمع تعیین صاحبان امضاء مجاز صندوق مورخ 1402/12/22 ساعت 16
[ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1402/12/27 ساعت 10 (تغییرات امیدنامه-جدول هزینه‌ها)
[ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1402/12/27 ساعت 10
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ | ۱۰,۶۳۱ | ۱۰,۶۲۶ | ۱۰,۵۶۵ | -۶۱ | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۹,۶۸۰,۰۰۰ | ۰ | ۸۳,۴۵۱,۸۷۲ | ۴۴۶,۲۲۸,۱۲۸ | ۴,۷۴۱,۵۸۵,۳۴۷,۵۶۴ |
| ۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ | ۱۰,۶۲۴ | ۱۰,۶۱۸ | ۱۰,۵۵۱ | -۶۷ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۶۸۰,۰۰۰ | ۰ | ۸۳,۴۵۱,۸۷۲ | ۳۹۹,۲۲۸,۱۲۸ | ۴,۲۳۸,۹۷۷,۴۳۹,۳۳۷ |
| ۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ | ۱۰,۶۱۷ | ۱۰,۶۱۰ | ۱۰,۵۳۴ | -۷۶ | ۰ | ۴۳۲,۶۸۰,۰۰۰ | ۰ | ۸۳,۴۵۱,۸۷۲ | ۳۴۹,۲۲۸,۱۲۸ | ۳,۷۰۵,۳۵۵,۶۲۲,۶۶۱ |
| ۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ | ۱۰,۶۰۷ | ۱۰,۶۰۰ | ۱۰,۵۲۵ | -۷۵ | ۰ | ۴۳۲,۶۸۰,۰۰۰ | ۰ | ۸۳,۴۵۱,۸۷۲ | ۳۴۹,۲۲۸,۱۲۸ | ۳,۷۰۱,۷۵۹,۹۷۲,۷۶۰ |
| ۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۴ | ۱۰,۵۹۹ | ۱۰,۵۹۱ | ۱۰,۵۲۰ | -۷۱ | ۰ | ۴۳۲,۶۸۰,۰۰۰ | ۰ | ۸۳,۴۵۱,۸۷۲ | ۳۴۹,۲۲۸,۱۲۸ | ۳,۶۹۸,۸۱۶,۷۴۷,۵۲۹ |
| ۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۳ | ۱۰,۵۹۰ | ۱۰,۵۸۲ | ۱۰,۵۱۵ | -۶۷ | ۰ | ۴۳۲,۶۸۰,۰۰۰ | ۰ | ۸۳,۴۵۱,۸۷۲ | ۳۴۹,۲۲۸,۱۲۸ | ۳,۶۹۵,۴۸۶,۲۴۶,۷۱۶ |
| ۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ | ۱۰,۵۸۱ | ۱۰,۵۷۲ | ۱۰,۵۱۰ | -۶۲ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۲,۶۸۰,۰۰۰ | ۰ | ۸۳,۴۵۱,۸۷۲ | ۳۴۹,۲۲۸,۱۲۸ | ۳,۶۹۱,۹۳۲,۰۰۱,۹۱۷ |
| ۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ | ۱۰,۵۷۲ | ۱۰,۵۶۳ | ۱۰,۴۹۹ | -۶۴ | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۶,۶۸۰,۰۰۰ | ۰ | ۸۳,۴۵۱,۸۷۲ | ۳۴۳,۲۲۸,۱۲۸ | ۳,۶۲۵,۳۷۳,۳۸۳,۱۷۴ |
| ۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ | ۱۰,۵۶۸ | ۱۰,۵۵۶ | ۱۰,۴۸۸ | -۶۸ | ۰ | ۳۹۸,۶۸۰,۰۰۰ | ۸۳,۴۵۱,۸۷۲ | ۸۳,۴۵۱,۸۷۲ | ۳۱۵,۲۲۸,۱۲۸ | ۳,۳۲۷,۶۱۵,۷۱۶,۸۹۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ | ۱۰,۵۵۵ | ۱۰,۵۴۵ | ۱۰,۴۹۵ | -۵۰ | ۴۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۹۸,۶۸۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۹۸,۶۸۰,۰۰۰ | ۴,۲۰۴,۱۵۴,۴۴۷,۲۱۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ | ۱۰,۵۳۸ | ۱۰,۵۳۷ | ۱۰,۴۹۱ | -۴۶ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۹۸۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۹۸۰,۰۰۰ | ۳,۶۹۸,۱۴۳,۲۲۷,۹۸۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ | ۱۰,۵۳۰ | ۱۰,۵۲۸ | ۱۰,۴۸۰ | -۴۸ | ۰ | ۳۴۰,۹۸۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۴۰,۹۸۰,۰۰۰ | ۳,۵۸۹,۹۶۴,۱۵۱,۸۵۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ | ۱۰,۵۲۱ | ۱۰,۵۱۹ | ۱۰,۴۷۵ | -۴۴ | ۰ | ۳۴۰,۹۸۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۴۰,۹۸۰,۰۰۰ | ۳,۵۸۶,۸۷۷,۶۱۵,۸۸۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ | ۱۰,۵۱۲ | ۱۰,۵۱۰ | ۱۰,۴۷۰ | -۴۰ | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۰,۹۸۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۴۰,۹۸۰,۰۰۰ | ۳,۵۸۳,۷۸۸,۲۵۳,۳۲۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ | ۱۰,۵۰۲ | ۱۰,۵۰۱ | ۱۰,۴۶۱ | -۴۰ | ۰ | ۳۰۴,۹۸۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۰۴,۹۸۰,۰۰۰ | ۳,۲۰۲,۴۵۷,۶۰۱,۰۹۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ | ۱۰,۴۹۳ | ۱۰,۴۹۲ | ۱۰,۴۵۵ | -۳۷ | ۷۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۰۴,۹۸۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۰۴,۹۸۰,۰۰۰ | ۳,۱۹۹,۷۵۱,۳۲۱,۷۴۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ | ۱۰,۴۸۵ | ۱۰,۴۸۳ | ۱۰,۴۳۶ | -۴۷ | ۰ | ۲۲۸,۷۸۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۲۸,۷۸۰,۰۰۰ | ۲,۳۹۸,۲۹۱,۸۵۵,۷۶۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ | ۱۰,۴۷۶ | ۱۰,۴۷۴ | ۱۰,۴۲۹ | -۴۵ | ۰ | ۲۲۸,۷۸۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۲۸,۷۸۰,۰۰۰ | ۲,۳۹۶,۱۸۸,۱۳۷,۸۵۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | ۱۰,۴۶۷ | ۱۰,۴۶۵ | ۱۰,۴۰۱ | -۶۴ | ۰ | ۲۲۸,۷۸۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۲۸,۷۸۰,۰۰۰ | ۲,۳۹۴,۲۰۳,۳۴۱,۱۵۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ | ۱۰,۴۵۳ | ۱۰,۴۵۱ | ۱۰,۳۹۵ | -۵۶ | ۰ | ۲۲۸,۷۸۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۲۸,۷۸۰,۰۰۰ | ۲,۳۹۰,۸۸۸,۵۳۷,۳۱۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||