عنوان هزینه

شرح نحوه محاسبه هزینه

هزینه‌های تأسیس
 (شامل تبلیغ پذیره‌نویسی)

معادل 1 در هزار (0.001) از وجوه جذب‌شده در پذیره‌نویسی اولیه حداکثر تا سقف 500 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تأیید متولی صندوق؛

هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق

کارمزد مدیر

سالانه 2 درصد (0.02) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه 3 در هزار (0.003) ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه 5 در هزار (0.005) متوسط ارزش روزانه گواهی سپرده کالایی تحت تملک صندوق و سالانه 2 درصد (0.02) از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه­گذاری در آن‌ها به‌علاوه 5 درصد (0.05) از درآمد حاصل از تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار؛

کارمزد بازارگردان

سالانه 5 در هزار (0.005) از ارزش روزانه خالص دارایی‌های صندوق؛

کارمزد متولی

سالانه 2.5 در هزار (0.0025) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل 1.200 میلیون ریال و حداکثر 1.500 میلیون ریال خواهد بود؛

کارمزد حسابرس

سالانه مبلغ ثابت 1.200 میلیون ریال به ازای هر سال مالی؛

حق‌الزحمه و کارمزد تصفیۀ صندوق

معادل 1 در هزار (0.001) ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه تا سقف 1.000 میلیون ریال می‌باشد.

حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها

معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این‌که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد.

هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها

هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها براساس صورتحساب شرکت نرم ­افزاری محاسبه می­گردد.

هزینه سپرده­گذاری واحدهای سرمایه­گذاری صندوق

مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه؛

هزینه کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

مطابق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار.

کارمزد درجه­‌بندی ارزیابی عملکرد صندوق

معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه­ بندی، با تأیید مجمع.