| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۱۴ |
۰.۲۱ |
۶۷.۰۵ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۸ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۸ |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۷) |
۲۱.۵۳ |
(۲۳.۳) |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۰.۱۳ |
۱.۵۴ |
۵۸.۶۱ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۱۳ |
۱.۲۲ |
۵۸.۷۱ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۱۳ |
(۰.۴۶) |
۶۱.۶۵ |
(۸۱.۱۴) |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
۰.۱۳ |
(۲.۳۸) |
۶۱.۷۵ |
(۹۹.۹۸) |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۲ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۴ |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۳) |
۱۹.۵۳ |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۰.۱۲ |
(۰.۸۵) |
۵۶.۲۸ |
(۹۵.۵۲) |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
۰.۱۳ |
(۱.۷۶) |
۶۲.۰۶ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
۰.۱۳ |
(۲.۴۵) |
۶۲.۱۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
۰.۱۳ |
(۱.۹۷) |
۵۹.۳۸ |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۴ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵۳ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۶) |
۱۷.۵۴ |
(۸۱.۷۱) |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۰.۱۳ |
۲.۴ |
۵۹.۵۷ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
|
|