| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۲ |
۰.۱۲ |
(۱.۵۸) |
۵۵.۱ |
(۹۹.۷) |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۷ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۶۸ |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۹ |
۰.۰۴ |
(۱.۱۹) |
۱۵.۷۸ |
(۹۸.۷۵) |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۸ |
۰.۱۷ |
۰.۲۳ |
۸۸.۸۴ |
۱۲۷.۶۴ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۷ |
۰.۱۳ |
۰.۹ |
۶۰.۵۵ |
۲,۵۰۶.۳۱ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۶ |
۰.۱۳ |
(۱.۰۳) |
۶۰.۶۵ |
(۹۷.۶۷) |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۵ |
۰.۱۳ |
(۱.۹۱) |
۵۸.۱۴ |
(۹۹.۹۱) |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۹ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۹ |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۱) |
۱۵.۹ |
(۷۷.۷۶) |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۱ |
۰.۱۲ |
۱.۵۲ |
۵۵.۷۴ |
۲۴,۳۰۶.۸۷ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۰ |
۰.۱۵ |
۱.۱۱ |
۷۴.۸۳ |
۵,۴۳۸.۸ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۹ |
۰.۱۳ |
(۰.۲۷) |
۵۸.۵۲ |
(۶۳.۲۱) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۸ |
۰.۱۳ |
۱.۶۵ |
۵۸.۶۱ |
۳۹,۵۹۳.۹۷ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۳ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۵ |
۰.۰۴ |
۱.۹۳ |
۱۶.۰۱ |
۱۰۶,۸۶۱.۳ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۴ |
۰.۱۳ |
۲.۴ |
۶۱.۴۴ |
۵۸۲,۸۰۷.۴۳ |
|
|