| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۰.۱۶ |
۱.۶۹ |
۷۷.۶ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
۰.۱۳ |
۰.۷۲ |
۶۲.۹۲ |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۰.۱۴ |
۲.۰۸ |
۶۸.۸۲ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۹ |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۰.۰۶ |
۲.۴۷ |
۲۵.۵۳ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۰۲ |
۰ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۰.۰۸ |
۲.۳۹ |
۳۲.۳۵ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۰.۱۵ |
۱.۹۶ |
۷۲.۲۲ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
۰.۱۶ |
(۰.۴) |
۷۸.۵۲ |
(۷۶.۸۶) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۱۴ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۳ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۶) |
۲۳.۵۱ |
(۹۱.۲) |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۱۶ |
۱.۱۳ |
۸۲.۰۲ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۱۴ |
۰.۹۹ |
۶۶.۸۱ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۰.۱۴ |
۲.۲ |
۶۶.۹۳ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۱۴ |
۰.۲۱ |
۶۷.۰۵ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۸ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۸ |
۰ |
|
|