| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۰.۱۳ |
۲.۴۲ |
۶۰.۷۳ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۰.۱۳ |
۲.۷۴ |
۶۰.۸۳ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۰.۱۳ |
۱.۸۵ |
۶۰.۹۳ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۰.۱۳ |
۱.۵ |
۶۱.۰۳ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۷ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۵۷ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۲۱) |
۱۸.۵۸ |
(۹۸.۸۴) |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
۰.۱۳ |
۰.۵۵ |
۵۸.۵ |
۶۳۸.۵۳ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۰.۲۱ |
۰.۴۹ |
۱۱۲.۱ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۲۶ |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۰.۰۶ |
۲.۰۳ |
۲۴.۹۳ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷۴ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۰.۰۵ |
۲.۶۱ |
۱۸.۷۱ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۰.۱۳ |
۲.۰۳ |
۶۱.۷ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۰.۱۴ |
۰.۴۹ |
۶۷.۴۷ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
۰.۱۳ |
۰.۱۴ |
۶۱.۹۲ |
۶۶.۰۱ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۰.۱۴ |
۱.۸۳ |
۶۴.۸۴ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸۳ |
۰ |
|
|