| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۷ |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۶ |
۰ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۰.۰۳ |
۱.۷۴ |
۱۳.۵۸ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
۰.۱۵ |
(۱.۰۴) |
۷۲.۶۶ |
(۹۷.۸) |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
۰.۱۴ |
(۰.۶۶) |
۶۶.۶۱ |
(۹۱.۱۸) |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۰.۱۱ |
۰.۱۸ |
۴۹.۴۲ |
۹۰.۳۱ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۴ |
۰ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۲۷ |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۰.۰۲ |
۱ |
۷.۵۹ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۰.۱۲ |
۲.۴۱ |
۵۵.۱۴ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۰.۱۳ |
۳.۳۵ |
۶۱.۰۲ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۰.۱۲ |
۲.۶۱ |
۵۵.۳۱ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۰.۱۳ |
۲.۲۵ |
۶۱.۲۱ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۴ |
۰ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸ |
۰ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۰.۰۴ |
۱.۱۵ |
۱۵.۸۶ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۰.۱۴ |
۲.۶ |
۶۴.۴۱ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
۰.۱۲ |
(۱.۵) |
۵۵.۶۶ |
(۹۹.۶) |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۰.۱۲ |
۲.۳۲ |
۵۵.۷۵ |
۴۲۶,۸۱۸ |
|
|