| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۰۲ |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۰.۰۸ |
۲.۳۹ |
۳۲.۳۵ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۰.۱۵ |
۱.۹۶ |
۷۲.۲۲ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
۰.۱۶ |
(۰.۴) |
۷۸.۵۲ |
(۷۶.۸۶) |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۱۴ |
۰ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۳ |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۶) |
۲۳.۵۱ |
(۹۱.۲) |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۱۶ |
۱.۱۳ |
۸۲.۰۲ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۱۴ |
۰.۹۹ |
۶۶.۸۱ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۰.۱۴ |
۲.۲ |
۶۶.۹۳ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۱۴ |
۰.۲۱ |
۶۷.۰۵ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۸ |
۰ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۸ |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۷) |
۲۱.۵۳ |
(۲۳.۳) |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۰.۱۳ |
۱.۵۴ |
۵۸.۶۱ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۱۳ |
۱.۲۲ |
۵۸.۷۱ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۱۳ |
(۰.۴۶) |
۶۱.۶۵ |
(۸۱.۱۴) |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
۰.۱۳ |
(۲.۳۸) |
۶۱.۷۵ |
(۹۹.۹۸) |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۲ |
۰ |
|
|