| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۶ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۷۴ |
۰ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۵ |
۰.۱ |
۰ |
۴۳.۴۲ |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۴۱ |
۰ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۲۲ |
۰ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۲ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۸۹ |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۴۹ |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۹۶ |
۰ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۵۵ |
۰ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۴ |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۴۹ |
۰ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۰.۰۴ |
۱.۶۹ |
۱۷.۵ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
۰.۱۳ |
(۰.۷۶) |
۵۹.۰۵ |
(۹۳.۷۸) |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۰.۱۱ |
۱.۷۱ |
۴۶.۷۸ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
۰.۱۲ |
(۲.۳) |
۵۶.۰۳ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
۰.۱۱ |
(۲.۷۱) |
۴۹.۹۲ |
(۱۰۰) |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۸۱ |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۴ |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
۰.۰۳ |
(۱.۰۶) |
۱۲.۹۴ |
(۹۷.۹۵) |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۱۳ |
۰.۶۵ |
۶۲.۷۸ |
۹۷۷.۱۵ |
|
|