| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۳) |
۳۱.۰۶ |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۱ |
۳۱.۰۹ |
۴۱.۶۵ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۰.۰۸ |
(۱.۲۶) |
۳۴.۷۲ |
(۹۹.۰۳) |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۱.۱۸) |
۳۱.۱۴ |
(۹۸.۷) |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۱۷ |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۸۱ |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۵) |
۳۴.۸۴ |
(۸۶.۵۴) |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۹) |
۳۴.۸۷ |
(۶۵.۱۴) |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۲) |
۳۴.۹۱ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۵۸ |
۳۱.۳۱ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۳۶ |
۳۱.۳۴ |
۲۷۶.۴ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۳۷ |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۳۹ |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۱ |
۰.۱۱ |
۴۲.۶۵ |
۴۷.۲۲ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۰۷ |
۱.۷۳ |
۲۷.۹۱ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۰۸ |
۲.۰۸ |
۳۵.۱۳ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰.۸ |
۳۱.۵۱ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۶) |
۳۱.۵۴ |
(۹۱.۱۶) |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۵۶ |
۰ |
|
|