| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۰.۱۳ |
۲.۶۸ |
۵۸.۹۵ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۰.۱۲ |
۲.۵۸ |
۵۵.۷۲ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۰.۱۲ |
۰.۰۲ |
۵۵.۸۱ |
۹.۱۱ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۲ |
۰ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۵ |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۵ |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰.۰۳ |
۱.۲۱ |
۱۱.۱۶ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
۰.۱۳ |
(۲.۴۸) |
۶۲.۷۳ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
۰.۱۲ |
(۰.۸۹) |
۵۶.۰۷ |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۰.۱۱ |
۱.۴۹ |
۴۹.۶۷ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۰.۰۶ |
۱.۷۶ |
۲۶.۳۲ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۰۵ |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۳۶ |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۰.۰۷ |
۲.۳۶ |
۲۹.۱ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۰.۱۲ |
۰.۶۸ |
۵۳.۱۲ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۱۲ |
۰.۲۸ |
۵۳.۲ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۱۲ |
۰.۹۶ |
۵۳.۲۸ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۰.۱۳ |
۲.۴۸ |
۶۰.۰۶ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۱۶ |
۰ |
|
|