| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۸۱ |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۴ |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
۰.۰۳ |
(۱.۰۶) |
۱۲.۹۴ |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۱۳ |
۰.۶۵ |
۶۲.۷۸ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
۰.۱۳ |
(۱.۵۳) |
۵۹.۶ |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
۰.۱۳ |
(۲.۶۲) |
۶۲.۹۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
۰.۱۳ |
(۱.۰۸) |
۵۹.۸ |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۷۳ |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۰۲ |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۱۷ |
۰ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۹۵) |
۱۳.۰۴ |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
۰.۱۵ |
(۲.۵۳) |
۷۰.۱۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۰.۱۳ |
۰.۲۵ |
۶۳.۴۴ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۰.۱۵ |
۲.۵۸ |
۷۰.۴ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱ |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۸۵ |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۶ |
۰ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰.۱۶ |
۱۵.۴۶ |
۷۸.۵۹ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۰.۱۵ |
۲.۳۵ |
۷۴.۲۲ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
|
|