ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۰۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۷۹ |
۰ |
۲۰۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۶۵ |
۰ |
۲۰۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۷۷ |
۲۹.۱۳ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
۲۰۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰.۰۹ |
۱.۷۴ |
۳۶.۷۱ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
۲۰۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۱۴ |
۲۹.۱۸ |
۶۴.۰۳ |
۲۰۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰.۶۵ |
۳۲.۹۴ |
۹۵۱.۸۱ |
۲۰۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۰۸ |
۲.۲۱ |
۳۲.۹۷ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
۲۰۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳ |
۰ |
۲۰۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۰۳ |
۰ |
۲۱۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۰۹ |
۱.۰۴ |
۳۶.۹۱ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
۲۱۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۹ |
۲۹.۳۴ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
۲۱۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۰.۰۸ |
(۱.۵۴) |
۳۳.۱۲ |
(۹۹.۶۶) |
۲۱۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰.۰۸ |
(۱.۷۶) |
۳۳.۱۵ |
(۹۹.۸۵) |
۲۱۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۵) |
۳۳.۱۸ |
(۹۳.۶۹) |
۲۱۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۹.۴ |
۰ |
۲۱۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۹ |
۰ |
۲۱۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰.۰۶ |
۳۳.۲۷ |
۲۴.۸۷ |
۲۱۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۰۴ |
۱.۷۱ |
۱۵.۴۵ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
۲۱۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۰۹ |
۱.۲۹ |
۳۷.۲ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
|