| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۱۱ |
۲.۵ |
۴۶.۸۱ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۱۴ |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۳ |
۰ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۱.۳۸) |
۱۹.۸۴ |
(۹۹.۳۷) |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰.۱۳ |
(۰.۸۸) |
۶۰.۸۷ |
(۹۶.۰۵) |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۱۲ |
۰.۸ |
۵۳.۸۳ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۱۱ |
۲.۳۲ |
۴۷.۰۸ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۱۱ |
۰.۸۳ |
۴۷.۱۴ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۵ |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۲ |
۰ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۱) |
۱۷.۲۷ |
(۵۳.۱۴) |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۱۳ |
۱.۴۳ |
۶۱.۳۲ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۱۱ |
۱.۲۸ |
۵۰.۷۵ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۱۱ |
۲.۱۷ |
۴۷.۴۱ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۱۱ |
۲.۳۸ |
۴۷.۴۷ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۱ |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۱ |
۰ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۴) |
۱۴.۷۲ |
(۵۹.۱) |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۱۴ |
۱.۲۸ |
۶۵.۵۱ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
|
|