| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۱ |
۰ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۱ |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
۰.۰۳ |
(۲.۳۴) |
۱۱.۰۱ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
۰.۲۲ |
۰.۲ |
۱۲۶.۰۸ |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۰.۱۳ |
۲.۳۶ |
۵۸.۵۶ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۰.۱۴ |
۱.۰۱ |
۶۵.۴۶ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
۰.۱۳ |
(۰.۸) |
۶۲.۱۳ |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۲ |
۰ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۷ |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۰.۰۵ |
۱.۷ |
۱۸.۳۴ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۰.۱۳ |
۲.۶۸ |
۵۸.۹۵ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۰.۱۲ |
۲.۵۸ |
۵۵.۷۲ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۰.۱۲ |
۰.۰۲ |
۵۵.۸۱ |
۹.۱۱ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۲ |
۰ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۵ |
۰ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۵ |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰.۰۳ |
۱.۲۱ |
۱۱.۱۶ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
۰.۱۳ |
(۲.۴۸) |
۶۲.۷۳ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
۰.۱۲ |
(۰.۸۹) |
۵۶.۰۷ |
(۹۶.۱۶) |
|
|