| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۱۲ |
۱.۵۳ |
۵۲.۹۶ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۱۲ |
۱.۴۱ |
۵۶.۵۱ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۱۲ |
۰.۷۹ |
۵۳.۱۲ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۱۲ |
(۰.۶۴) |
۵۶.۶۸ |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۰۳ |
۰ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷ |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰.۹ |
۱۹.۷۱ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۴) |
۴۹.۹۵ |
(۴۰.۸۳) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۱۱ |
(۱.۰۱) |
۵۰.۰۲ |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۱۲ |
۱.۲۷ |
۵۳.۵۲ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۱۱ |
۲.۵ |
۴۶.۸۱ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۱۴ |
۰ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۳ |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۱.۳۸) |
۱۹.۸۴ |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰.۱۳ |
(۰.۸۸) |
۶۰.۸۷ |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۱۲ |
۰.۸ |
۵۳.۸۳ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۱۱ |
۲.۳۲ |
۴۷.۰۸ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۱۱ |
۰.۸۳ |
۴۷.۱۴ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۵ |
۰ |
|
|