| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
۰.۰۴ |
(۱.۹) |
۱۵.۵۶ |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
۰.۱۲ |
(۱.۲۶) |
۵۴.۳۸ |
(۹۹.۰۳) |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
۰.۱۲ |
(۱.۵۱) |
۵۴.۴۶ |
(۹۹.۶۱) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
۰.۱۲ |
(۰.۴۹) |
۵۴.۵۴ |
(۸۳.۴۲) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
۰.۱۱ |
(۰.۴۲) |
۵۰.۹۲ |
(۷۸.۲۲) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۵ |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۵ |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۴) |
۱۵.۶۶ |
(۵۸.۹۳) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۱۲ |
۰.۱۸ |
۵۴.۷۸ |
۹۰.۱۳ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۱۶ |
۰.۵۲ |
۷۹.۱۹ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۱۳ |
۰.۸۱ |
۶۲.۷ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۱۳ |
۰.۵۷ |
۵۸.۸۹ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۶ |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۶ |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰.۸۸ |
۱۸.۶۴ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۱۴ |
۱ |
۶۷.۰۶ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۱۴ |
۰.۹۸ |
۶۷.۱۸ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۱۲ |
۱.۱۲ |
۵۵.۴۴ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۱۳ |
۱.۵۲ |
۵۹.۳۸ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
|
|