| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۱۳ |
۰.۰۵ |
۵۹.۲۱ |
۱۹.۹۴ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۴ |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۴ |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۹ |
۰ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰.۲۲ |
۱۲.۳۵ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۰.۱۵ |
۲.۰۵ |
۷۰.۹۶ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۱۳ |
۱.۰۹ |
۵۹.۵۱ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۱۲ |
۰.۷۷ |
۵۲.۳۱ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۷۹ |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۸ |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۰۴ |
۱.۸۷ |
۱۷.۸۱ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۱۳ |
۱.۹۳ |
۶۳.۵۸ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۴۴ |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۰۸ |
۱.۴۴ |
۳۲.۵۴ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۰.۱۴ |
(۱.۴۵) |
۶۷.۷۱ |
(۹۹.۵۲) |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷۱ |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۱ |
۰.۶۱ |
۴۲.۳۵ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۹) |
۳۲.۶۸ |
(۹۶.۲) |
|
|