| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۱) |
۱۷.۲۷ |
(۵۳.۱۴) |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۱۳ |
۱.۴۳ |
۶۱.۳۲ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۱۱ |
۱.۲۸ |
۵۰.۷۵ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۱۱ |
۲.۱۷ |
۴۷.۴۱ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۱۱ |
۲.۳۸ |
۴۷.۴۷ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۱ |
۰ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۱ |
۰ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۴) |
۱۴.۷۲ |
(۵۹.۱) |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۱۴ |
۱.۲۸ |
۶۵.۵۱ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۱۱ |
۲.۳۲ |
۴۷.۶۸ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۱۱ |
۲.۴ |
۵۱.۱۷ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۱۱ |
۲.۱۱ |
۴۷.۸ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۴ |
۰ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۴ |
۰ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۹) |
۹.۶۴ |
(۹۴.۴) |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۱۸ |
۰.۱۶ |
۹۵.۰۲ |
۸۰.۱۵ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۱ |
۱.۴۳ |
۴۴.۶۳ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰.۱۳ |
(۱.۵) |
۵۸.۷ |
(۹۹.۶) |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۰.۱۱ |
(۱.۹۵) |
۵۱.۶۱ |
(۹۹.۹۲) |
|
|