| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۱ |
۰ |
۴۲.۵ |
۰ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۷) |
۳۵.۹۷ |
(۴۶.۵۶) |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸ |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۴ |
۰ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۶) |
۱۸.۰۲ |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۱۶ |
(۰.۷۷) |
۷۶.۶ |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۱۲ |
۰.۵۳ |
۵۳.۲۸ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۱۲ |
۱.۸۶ |
۵۷.۰۵ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۱۲ |
(۰.۵۱) |
۵۳.۴۴ |
(۸۴.۵۴) |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۵ |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۶ |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۰.۰۴ |
(۱.۷۲) |
۱۵.۳۷ |
(۹۹.۸۲) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
۰.۱۲ |
(۱.۲) |
۵۷.۳ |
(۹۸.۸) |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۸۴) |
۵۳.۶۸ |
(۹۵.۴۲) |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
۰.۱۲ |
(۰.۳۴) |
۵۳.۷۶ |
(۷۱.۱۲) |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۱۱ |
۰.۶۳ |
۵۰.۲ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۵ |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۶ |
۰ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
۰.۰۴ |
(۱.۳۳) |
۱۵.۴۶ |
(۹۹.۲۶) |
|
|