| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۱۱ |
۰.۶۳ |
۵۰.۲ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۵ |
۰ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۶ |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
۰.۰۴ |
(۱.۳۳) |
۱۵.۴۶ |
(۹۹.۲۶) |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
۰.۱۲ |
(۱.۳۴) |
۵۷.۷۳ |
(۹۹.۲۸) |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۰.۱۲ |
(۰.۵۶) |
۵۴.۰۷ |
(۸۷.۰۶) |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
۰.۱۲ |
(۰.۵۹) |
۵۴.۱۵ |
(۸۸.۶۱) |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۹۹) |
۵۰.۵۶ |
(۹۷.۴) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۸ |
۰ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۷ |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
۰.۰۴ |
(۱.۹) |
۱۵.۵۶ |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
۰.۱۲ |
(۱.۲۶) |
۵۴.۳۸ |
(۹۹.۰۳) |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
۰.۱۲ |
(۱.۵۱) |
۵۴.۴۶ |
(۹۹.۶۱) |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
۰.۱۲ |
(۰.۴۹) |
۵۴.۵۴ |
(۸۳.۴۲) |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
۰.۱۱ |
(۰.۴۲) |
۵۰.۹۲ |
(۷۸.۲۲) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۵ |
۰ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۵ |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۴) |
۱۵.۶۶ |
(۵۸.۹۳) |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۱۲ |
۰.۱۸ |
۵۴.۷۸ |
۹۰.۱۳ |
|
|