| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۱) |
۳۰.۹۵ |
(۶۷.۲۵) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۳۸ |
۳۰.۹۷ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۰۳ |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۷۸ |
۳۱.۰۵ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰.۵۷ |
۳۱.۰۸ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۱.۰۱) |
۳۱.۱ |
(۹۷.۵۱) |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۳) |
۳۱.۱۳ |
(۹۶.۶۴) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۴) |
۳۱.۱۶ |
(۹۳.۳۷) |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۱۸ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۲۱ |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۲۴ |
۰ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۰۷ |
۳۱.۲۶ |
۳۱.۴۶ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۲۹ |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۲.۵۹) |
۳۱.۳۲ |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۱۸ |
۳۱.۳۴ |
۹۵.۶۵ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۳۷ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۴ |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۴) |
۳۱.۴۲ |
(۱۳.۸۱) |
|
|