| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۰۸ |
(۱.۸۶) |
۳۲.۳۷ |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۰.۰۸ |
(۱.۸۲) |
۳۲.۴ |
(۹۹.۸۸) |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۲) |
۳۵.۸۶ |
(۹۵.۰۴) |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۳۴ |
۲۹.۱۲ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۱۳ |
۳۲.۴۹ |
۶۲.۹ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۵۲ |
۰ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۵۲ |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰.۹۴ |
۳۲.۵۸ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۰۴ |
۱.۱۳ |
۱۳.۶۹ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۰۴ |
۲.۵۸ |
۱۳.۶۹ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۰.۱۳ |
(۰.۷۸) |
۶۲.۹ |
(۹۴.۳۴) |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۱.۷) |
۳۶.۱۴ |
(۹۹.۸۱) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۸۶ |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۲ |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۰۴ |
۱.۸۹ |
۱۶.۷۲ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۱۴ |
۰.۴۳ |
۶۷.۴۹ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۱ |
۰.۱۶ |
۴۳.۵۴ |
۷۶.۳۶ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۱۹ |
(۰.۷۷) |
۱۰۱ |
(۹۴.۰۵) |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۰.۱۳ |
(۱.۹۵) |
۵۹.۳۹ |
(۹۹.۹۲) |
|
|