| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۷) |
۳۳.۸۵ |
(۹۴.۰۳) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۵) |
۳۳.۸۸ |
(۸۶.۵) |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۹۱ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۴۳ |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۵۸ |
۰ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۴۸ |
۰ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۰۳ |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۰.۰۸ |
۱.۱۸ |
۳۴.۰۶ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰.۴۳ |
۳۴.۰۹ |
۳۷۰.۸۲ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰.۱ |
۰ |
۴۱.۴۸ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۱۸ |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۹۳ |
۳۰.۶۵ |
۲,۸۶۶.۸۱ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۰۸ |
۱.۱۳ |
۳۴.۲۲ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۹ |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۷۳ |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۷۶ |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۸۲ |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۴۱ |
۰ |
|
|