| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۵۹ |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۱ |
۰.۴۷ |
۴۲.۹۳ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰.۶۸ |
۳۱.۶۵ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۸۳ |
۳۱.۶۸ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۱.۷۵) |
۳۵.۳۹ |
(۹۹.۸۴) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
۰.۰۷ |
(۲.۰۸) |
۲۸.۱۵ |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۴۵ |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۷.۱۹ |
۰ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۴ |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۰.۰۸ |
(۱.۳۲) |
۳۵.۵۵ |
(۹۹.۲۳) |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۸۸ |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۶۳ |
۲۸.۳ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۴۹.۷۵ |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۴ |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۸ |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۱) |
(۸) |
(۲.۳۶) |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰.۸۵ |
۳۲.۰۵ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰.۱۳ |
۳۵.۸۱ |
۶۱.۸۹ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰.۴۶ |
۱۴.۹۴ |
۴۳۳.۸۲ |
|
|