| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۱) |
(۸) |
(۲.۳۶) |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰.۸۵ |
۳۲.۰۵ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰.۱۳ |
۳۵.۸۱ |
۶۱.۸۹ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰.۴۶ |
۱۴.۹۴ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۰.۱۱ |
(۱.۳۳) |
۵۱.۸۹ |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰.۱۱ |
۰ |
۵۱.۹۶ |
۰ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۸ |
۰ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۲) |
۳۲.۲۳ |
(۵۵.۲۱) |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۲۶ |
۰ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۸) |
۳۲.۲۹ |
(۸۲.۵۵) |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۸) |
۳۶.۰۷ |
(۹۱.۶۳) |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۹۲ |
۳۲.۳۵ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۱۴ |
۰ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷۴ |
۰ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۰۸ |
۱.۹۳ |
۳۲.۴۳ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۰۹ |
۰.۰۸ |
۴۰.۱۲ |
۳۱.۹۲ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۰.۰۸ |
(۱.۵) |
۳۶.۲۸ |
(۹۹.۶) |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۲) |
۳۲.۵۳ |
(۸۵.۱۸) |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۱.۷۶) |
۲۸.۸۷ |
(۹۹.۸۵) |
|
|