| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰.۲۵ |
۱۹.۳۴ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۷) |
۳۷.۵ |
(۹۲.۴) |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۵۴ |
۰ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷ |
۰ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۱) |
۲۸.۱۸ |
(۳.۳۹) |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۸۳ |
۰ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۷.۸۱ |
۰ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۳ |
(۳.۴۹) |
۵۹۲.۷۴ |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۹) |
۵۳.۲۲ |
(۴۹.۱۸) |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۷۷ |
۲۸.۲۹ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۰.۰۸ |
۱.۸۸ |
۳۲.۹۷ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۸۳ |
۰ |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۳ |
۰ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۴ |
۰ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۵ |
۰ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۱۳ |
۰ |
۵۹.۱۴ |
۰ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۰.۰۷ |
۱.۶۱ |
۲۸.۴۶ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۵۵ |
۲۸.۴۸ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۷) |
۲۸.۵ |
(۲۳.۰۳) |
|
|