| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۵۸ |
۳۱.۳۱ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۳۶ |
۳۱.۳۴ |
۲۷۶.۴ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۳۷ |
۰ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۳۹ |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۱ |
۰.۱۱ |
۴۲.۶۵ |
۴۷.۲۲ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۰۷ |
۱.۷۳ |
۲۷.۹۱ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۰۸ |
۲.۰۸ |
۳۵.۱۳ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰.۸ |
۳۱.۵۱ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۶) |
۳۱.۵۴ |
(۹۱.۱۶) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۵۶ |
۰ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۵۹ |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۱ |
۰.۴۷ |
۴۲.۹۳ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰.۶۸ |
۳۱.۶۵ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۸۳ |
۳۱.۶۸ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۱.۷۵) |
۳۵.۳۹ |
(۹۹.۸۴) |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
۰.۰۷ |
(۲.۰۸) |
۲۸.۱۵ |
(۹۹.۹۵) |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۴۵ |
۰ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۷.۱۹ |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۴ |
۰ |
|
|