| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۶۱ |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۲) |
۳۶.۴۴ |
(۵.۳۵) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۹۷ |
۰ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰.۳۳ |
۳۶.۵۱ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
۰.۰۸ |
(۱.۸۴) |
۳۲.۷۳ |
(۹۹.۸۹) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۰.۰۸ |
(۱.۱۴) |
۳۲.۷۶ |
(۹۸.۴۹) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۷۹ |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۶۵ |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۷۷ |
۲۹.۱۳ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰.۰۹ |
۱.۷۴ |
۳۶.۷۱ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۱۴ |
۲۹.۱۸ |
۶۴.۰۳ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰.۶۵ |
۳۲.۹۴ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۰۸ |
۲.۲۱ |
۳۲.۹۷ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳ |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۰۳ |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۰۹ |
۱.۰۴ |
۳۶.۹۱ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۹ |
۲۹.۳۴ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۰.۰۸ |
(۱.۵۴) |
۳۳.۱۲ |
(۹۹.۶۶) |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰.۰۸ |
(۱.۷۶) |
۳۳.۱۵ |
(۹۹.۸۵) |
|
|