| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
۰.۰۶ |
(۱.۲۴) |
۲۴.۴ |
(۹۸.۹۳) |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۱) |
۱۹.۹۷ |
(۶۷.۶۶) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
۰.۲۲ |
(۰.۶۳) |
۱۲۳.۰۳ |
(۹۰.۱۵) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
۰.۳۹ |
(۰.۸۷) |
۳۱۹.۰۹ |
(۹۵.۹) |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
۰.۳ |
۰ |
۱۹۴ |
۰ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۳ |
۰ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۵) |
۲۴.۱۳ |
(۱۵.۲۸) |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۷) |
۱۹.۷۵ |
(۷۳.۷۵) |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۱) |
۲۴.۱۶ |
(۳۱.۶۶) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۷۷ |
۱۹.۷۷ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۴۴ |
۲۴.۱۹ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸ |
۰ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۱ |
۰ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰.۶۸ |
۳۳.۵۵ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۱۱ |
۱۹.۸۴ |
۵۰.۵۸ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۴) |
۲۴.۲۷ |
(۱۲.۹۷) |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰.۰۵ |
۱۹.۸۶ |
۱۹.۷۸ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۷) |
۲۴.۳ |
(۲۲.۷۶) |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۸ |
۰ |
|
|