| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۰.۰۶ |
۲.۵۴ |
۲۲.۷ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۴) |
۳۷.۹۵ |
(۹۰.۴۹) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۶) |
۳۰.۱۴ |
(۸۱.۴۹) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۰۳ |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۱۹ |
۰ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۰۹ |
۰.۴۶ |
۳۸.۰۹ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۰۷ |
۱.۰۸ |
۳۰.۲۵ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۰.۰۸ |
۲.۴۹ |
۳۴.۱۶ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۰.۰۸ |
۲.۱۵ |
۳۴.۱۹ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۰۸ |
۱.۰۸ |
۳۴.۲۲ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۱ |
۰ |
۴۶.۶۶ |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۲ |
۰ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۳) |
۳۰.۴۱ |
(۸۵.۷۷) |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۶۳ |
۳۴.۳۴ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۰۷ |
۱.۹۷ |
۳۰.۴۶ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۸۸ |
۳۴.۴۱ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰.۰۷ |
۲.۱۲ |
۳۰.۵۲ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۴۷ |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۵۷ |
۰ |
|
|