| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۰۹ |
۱.۰۴ |
۳۶.۹۱ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۹ |
۲۹.۳۴ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۰.۰۸ |
(۱.۵۴) |
۳۳.۱۲ |
(۹۹.۶۶) |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰.۰۸ |
(۱.۷۶) |
۳۳.۱۵ |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۵) |
۳۳.۱۸ |
(۹۳.۶۹) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۹.۴ |
۰ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۹ |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰.۰۶ |
۳۳.۲۷ |
۲۴.۸۷ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۰۴ |
۱.۷۱ |
۱۵.۴۵ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۰۹ |
۱.۲۹ |
۳۷.۲ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰.۹۱ |
۲۹.۵۶ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰.۰۸ |
۲.۱۸ |
۳۳.۳۷ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۶۱ |
۰ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸۹ |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۱۲ |
۰.۲۴ |
۵۴.۱۷ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۶) |
۲۹.۶۹ |
(۸۱.۴۴) |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۰۸ |
۱.۲۴ |
۳۳.۵۲ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۰۸ |
۲ |
۳۳.۵۵ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۰.۰۷ |
۲.۲۹ |
۲۹.۷۷ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
|
|