| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۸۸ |
۳۴.۴۱ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰.۰۷ |
۲.۱۲ |
۳۰.۵۲ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۴۷ |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۵۷ |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰.۶۳ |
۳۴.۵۳ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰.۳۴ |
۳۴.۵۶ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۰۸ |
۱.۷۶ |
۳۴.۵۹ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۰۷ |
۱.۷۲ |
۳۰.۶۸ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۰۸ |
۱.۸ |
۳۴.۶۶ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۶.۳۳ |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۷ |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۵) |
۳۰.۷۹ |
(۷۲.۳۴) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۳۵ |
۲۶.۹۷ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۷۳) |
۳۸.۹ |
(۹۳.۰۵) |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۱.۳۸) |
۳۴.۸۵ |
(۹۹.۳۸) |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۲۵ |
۳۰.۹ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۹۱ |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۹۶ |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۲۲ |
۳۰.۹۸ |
۱۲۴.۶۴ |
|
|