| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۷۷ |
۱۹.۷۷ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۴۴ |
۲۴.۱۹ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸ |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۱ |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰.۶۸ |
۳۳.۵۵ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۱۱ |
۱۹.۸۴ |
۵۰.۵۸ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۴) |
۲۴.۲۷ |
(۱۲.۹۷) |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰.۰۵ |
۱۹.۸۶ |
۱۹.۷۸ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۷) |
۲۴.۳ |
(۲۲.۷۶) |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۸ |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۳ |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۶) |
۲۴.۳۴ |
(۴۴.۹۹) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۴) |
۱۹.۹۲ |
(۸۰.۰۱) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۶) |
۲۴.۳۷ |
(۷۳.۰۱) |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۳) |
۱۹.۹۴ |
(۶۶.۹۷) |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰.۲۴ |
۲۴.۴ |
۱۴۳.۱۷ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۷ |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۳ |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۶) |
۱۹.۹۹ |
(۲۰.۱۴) |
|
|