| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۸۸ |
۰ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۱) |
۳۱.۸ |
(۷۷.۵۶) |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۸) |
۳۱.۸۳ |
(۷۵.۱۳) |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۹) |
۳۱.۸۶ |
(۶۵.۸) |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۱) |
۳۶.۰۱ |
(۷۷.۹۲) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۸) |
۳۱.۹۲ |
(۷۵.۰۲) |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۹۴ |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۱ |
۰ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰.۱۱ |
۳۲ |
۴۹.۰۵ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۰.۰۸ |
۱.۷۱ |
۳۲.۰۳ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰.۸۴ |
۳۲.۰۶ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰.۰۹ |
۳۲.۰۹ |
۳۹.۵۹ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۱۱ |
۰ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۳ |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۱۷ |
۰ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰.۶۲ |
۳۲.۲ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰.۸ |
۴۰.۷ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰.۱ |
۳۲.۲۶ |
۴۲.۸ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۸) |
۳۲.۲۹ |
(۸۲.۶۱) |
|
|