| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۲۵ |
۳۰.۹ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۹۱ |
۰ |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۹۶ |
۰ |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۲۲ |
۳۰.۹۸ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵ |
۱.۲۹ |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۱۶ |
۱.۲۷ |
۷۶.۹۹ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۰۸ |
۱.۵۴ |
۳۵.۱ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۰۸ |
۱.۲۳ |
۳۵.۱۳ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۲۶ |
۰ |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۳۳ |
۰ |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
۰.۰۷ |
(۱.۱۵) |
۳۱.۲۱ |
(۹۸.۵۱) |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۷) |
۳۱.۲۳ |
(۹۱.۵) |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۹) |
۳۱.۲۶ |
(۹۱.۸۷) |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۸) |
۳۱.۲۹ |
(۹۷.۲۳) |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۱.۲) |
۳۵.۳۵ |
(۹۸.۷۶) |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۳۴ |
۰ |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۴۲ |
۰ |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۷) |
۳۱.۴ |
(۴۶.۰۳) |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
۰.۰۸ |
(۱.۰۳) |
۳۵.۴۸ |
(۹۷.۷۱) |
|
|