| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۳۵ |
۲۹.۰۵ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۸) |
۲۹.۰۷ |
(۷۴.۹۶) |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۴) |
۲۹.۱ |
(۵۷.۷۵) |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۲) |
۳۳.۳۱ |
(۸.۱۷) |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰.۰۶ |
۳۳.۳۴ |
۲۵.۱۲ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۳۷ |
۰ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۴ |
۰ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۴۳ |
۰ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۹) |
۲۹.۲۵ |
(۲۹.۲۴) |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۵) |
۳۳.۴۹ |
(۱۸.۰۹) |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۵) |
۳۳.۵۲ |
(۱۷.۹۲) |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۲.۹۸) |
۲۱.۲۷ |
(۱۰۰) |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۵۷ |
۰ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۶ |
۰ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
۰.۰۸ |
(۲.۴۶) |
۳۳.۶۳ |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۳) |
۳۳.۶۶ |
(۸۵.۶۸) |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۶) |
(۱.۳۵) |
(۲۰.۲) |
(۹۹.۳) |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۶۷ |
۰ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۶) |
۳۳.۷ |
(۹۱.۰۷) |
|
|