| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۰۶ |
۰ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰.۰۴ |
۳۴.۰۹ |
۱۵.۶۶ |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۱) |
۳۴.۱۲ |
(۷۷.۷۷) |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۱۵ |
۰ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۸۷ |
۰ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۵) |
۲۹.۸۹ |
(۷۱.۸) |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۹) |
۲۹.۹۲ |
(۵۰.۵۶) |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۳) |
۳۸.۷۴ |
(۵۷.۰۱) |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۰۸ |
۱.۷۲ |
۳۴.۳ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۰.۰۹ |
۴.۲ |
۳۸.۸۲ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۳۷ |
۰ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۸۹ |
۰ |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰.۵ |
۳۴.۴۴ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۰۹ |
۰.۷۳ |
۳۸.۹۷ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۱ |
۰.۱ |
۴۳.۶۷ |
۴۶.۱۷ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۱.۱) |
۳۰.۱۸ |
(۹۸.۲۴) |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰.۵۲ |
۳۴.۵۷ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۱۳ |
۰ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۶۴ |
۰ |
|
|