| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۱ |
۰ |
۴۶.۶۶ |
۰ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۲ |
۰ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۳) |
۳۰.۴۱ |
(۸۵.۷۷) |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۶۳ |
۳۴.۳۴ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۰۷ |
۱.۹۷ |
۳۰.۴۶ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۸۸ |
۳۴.۴۱ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰.۰۷ |
۲.۱۲ |
۳۰.۵۲ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۴۷ |
۰ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۵۷ |
۰ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰.۶۳ |
۳۴.۵۳ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰.۳۴ |
۳۴.۵۶ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۰۸ |
۱.۷۶ |
۳۴.۵۹ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۰۷ |
۱.۷۲ |
۳۰.۶۸ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۰۸ |
۱.۸ |
۳۴.۶۶ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۶.۳۳ |
۰ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۷ |
۰ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۵) |
۳۰.۷۹ |
(۷۲.۳۴) |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۳۵ |
۲۶.۹۷ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۷۳) |
۳۸.۹ |
(۹۳.۰۵) |
|
|