| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۱۴ |
۰.۷۴ |
۶۵.۹۲ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۱۶ |
۰ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۱۷ |
۰ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۰۹ |
۰.۲۳ |
۳۷.۳۱ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۷) |
۲۸.۹ |
(۶۲.۶۳) |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۳۷ |
۲۸.۹۲ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰.۹ |
۱۷.۲۲ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۱۱ |
۰.۷۱ |
۵۱.۱۹ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۵ |
۰ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰.۱۱ |
۰ |
۵۱.۲۹ |
۰ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۳۵ |
۲۹.۰۵ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۸) |
۲۹.۰۷ |
(۷۴.۹۶) |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۴) |
۲۹.۱ |
(۵۷.۷۵) |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۲) |
۳۳.۳۱ |
(۸.۱۷) |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰.۰۶ |
۳۳.۳۴ |
۲۵.۱۲ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۳۷ |
۰ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۴ |
۰ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۴۳ |
۰ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۹) |
۲۹.۲۵ |
(۲۹.۲۴) |
|
|