| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۹.۴ |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۹ |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰.۰۶ |
۳۳.۲۷ |
۲۴.۸۷ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۰۴ |
۱.۷۱ |
۱۵.۴۵ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۰۹ |
۱.۲۹ |
۳۷.۲ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰.۹۱ |
۲۹.۵۶ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰.۰۸ |
۲.۱۸ |
۳۳.۳۷ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۶۱ |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸۹ |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۱۲ |
۰.۲۴ |
۵۴.۱۷ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۶) |
۲۹.۶۹ |
(۸۱.۴۴) |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۰۸ |
۱.۲۴ |
۳۳.۵۲ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۰۸ |
۲ |
۳۳.۵۵ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۰.۰۷ |
۲.۲۹ |
۲۹.۷۷ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۶۱ |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹ |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۱ |
۰.۹۷ |
۴۵.۸۲ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۴۸ |
۲۶.۱۵ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰.۱ |
۲.۲۱ |
۴۱.۷۳ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
|
|