| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۸۸ |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۶۳ |
۲۸.۳ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۴۹.۷۵ |
۰ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۴ |
۰ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۸ |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۱) |
(۸) |
(۲.۳۶) |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰.۸۵ |
۳۲.۰۵ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰.۱۳ |
۳۵.۸۱ |
۶۱.۸۹ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰.۴۶ |
۱۴.۹۴ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۰.۱۱ |
(۱.۳۳) |
۵۱.۸۹ |
(۹۹.۲۵) |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰.۱۱ |
۰ |
۵۱.۹۶ |
۰ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۸ |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۲) |
۳۲.۲۳ |
(۵۵.۲۱) |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۲۶ |
۰ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۸) |
۳۲.۲۹ |
(۸۲.۵۵) |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۸) |
۳۶.۰۷ |
(۹۱.۶۳) |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۹۲ |
۳۲.۳۵ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۱۴ |
۰ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷۴ |
۰ |
|
|