| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۰.۰۸ |
(۱.۱۴) |
۳۲.۷۶ |
(۹۸.۴۹) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۷۹ |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۶۵ |
۰ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۷۷ |
۲۹.۱۳ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰.۰۹ |
۱.۷۴ |
۳۶.۷۱ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۱۴ |
۲۹.۱۸ |
۶۴.۰۳ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰.۶۵ |
۳۲.۹۴ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۰۸ |
۲.۲۱ |
۳۲.۹۷ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳ |
۰ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۰۳ |
۰ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۰۹ |
۱.۰۴ |
۳۶.۹۱ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۹ |
۲۹.۳۴ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۰.۰۸ |
(۱.۵۴) |
۳۳.۱۲ |
(۹۹.۶۶) |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰.۰۸ |
(۱.۷۶) |
۳۳.۱۵ |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۵) |
۳۳.۱۸ |
(۹۳.۶۹) |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۹.۴ |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۹ |
۰ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰.۰۶ |
۳۳.۲۷ |
۲۴.۸۷ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۰۴ |
۱.۷۱ |
۱۵.۴۵ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
|
|