| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۰۷ |
۱.۷۳ |
۲۷.۹۱ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۰۸ |
۲.۰۸ |
۳۵.۱۳ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰.۸ |
۳۱.۵۱ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۶) |
۳۱.۵۴ |
(۹۱.۱۶) |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۵۶ |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۵۹ |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۱ |
۰.۴۷ |
۴۲.۹۳ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰.۶۸ |
۳۱.۶۵ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۸۳ |
۳۱.۶۸ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۱.۷۵) |
۳۵.۳۹ |
(۹۹.۸۴) |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
۰.۰۷ |
(۲.۰۸) |
۲۸.۱۵ |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۴۵ |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۷.۱۹ |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۴ |
۰ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۰.۰۸ |
(۱.۳۲) |
۳۵.۵۵ |
(۹۹.۲۳) |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۸۸ |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۶۳ |
۲۸.۳ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۴۹.۷۵ |
۰ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۴ |
۰ |
|
|