| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۵۸) |
۳۶.۷۵ |
(۸۸.۰۱) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۰۹ |
۰.۱۷ |
۳۶.۷۸ |
۸۷.۴۵ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۰۹ |
۱.۱۸ |
۳۶.۸۲ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۰.۰۹ |
۳.۵۲ |
۳۶.۸۶ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۳.۰۱ |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۳.۱۱ |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۱۳ |
۰.۲۸ |
۶۳.۲۲ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۲) |
۱۹.۱۴ |
(۵۵.۷۶) |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۱ |
۰.۴۶ |
۴۱.۹۸ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۱) |
۲۷.۸۳ |
(۸۴.۳۸) |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۲.۳۸) |
۱۹.۱۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۱۸ |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۴۸ |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۹۲ |
۰ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰.۳۱ |
۳۲.۵۳ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰.۸۹ |
۳۲.۵۶ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۱۷ |
۲۷.۹۹ |
۸۹.۲۷ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۸۸) |
۳۷.۳۸ |
(۹۶.۰۸) |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۶۵ |
۰ |
|
|