| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۷) |
۲۸.۵ |
(۲۳.۰۳) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۲ |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۴ |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۲) |
۱۵.۴۳ |
(۸۹.۷۶) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۱ |
۰.۰۹ |
۴۳.۱۹ |
۳۸.۶۸ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۳ |
۰.۰۶ |
۱۹۴.۲۱ |
۲۵.۳۸ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۶) |
۳۸.۳۲ |
(۴۴.۸۵) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۹) |
۱۱.۴۳ |
(۲۸.۶۵) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۲ |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۳ |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۳) |
۲۴.۱۹ |
(۶۶.۳۷) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۰۳ |
۱.۵ |
۱۱.۴۴ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۲) |
۱۵.۵۵ |
(۶۹.۲۴) |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۰۵ |
۲.۹ |
۱۹.۸۱ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۰۹ |
۱.۵۴ |
۳۸.۴۸ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۸ |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۹ |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۴۳ |
۲۸.۸۷ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۳ |
(۰.۱۸) |
۱۹۷.۱ |
(۴۸.۹۱) |
|
|