| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰.۱۸ |
۲۲.۰۴ |
۹۲.۵۲ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۴ |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۹.۰۴ |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۳۷ |
۳۰.۵۱ |
۲۹۰.۶ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۴) |
۳۰.۵۴ |
(۷۹.۸۴) |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۵۶ |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۹) |
۳۰.۵۹ |
(۹۴.۵۴) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۸) |
۳۰.۶۱ |
(۹۱.۶۲) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۶۴ |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۶۶ |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۷) |
۳۰.۶۹ |
(۶۲.۴۴) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰.۱۵ |
۳۰.۷۱ |
۷۵.۵۴ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۷۹ |
۳۰.۷۴ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۲) |
۳۰.۷۷ |
(۳۵.۶۶) |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۵) |
۳۰.۷۹ |
(۹۵.۵۹) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۸۲ |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۸۴ |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۷) |
۳۰.۸۷ |
(۶۲.۲۷) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۸۹ |
۰ |
|
|