| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰.۲۳ |
۳۴.۶۲ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۳) |
۳۱.۰۶ |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۱ |
۳۱.۰۹ |
۴۱.۶۵ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۰.۰۸ |
(۱.۲۶) |
۳۴.۷۲ |
(۹۹.۰۳) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۱.۱۸) |
۳۱.۱۴ |
(۹۸.۷) |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۱۷ |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۸۱ |
۰ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۵) |
۳۴.۸۴ |
(۸۶.۵۴) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۹) |
۳۴.۸۷ |
(۶۵.۱۴) |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۲) |
۳۴.۹۱ |
(۹۹.۹۴) |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۵۸ |
۳۱.۳۱ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۳۶ |
۳۱.۳۴ |
۲۷۶.۴ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۳۷ |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۳۹ |
۰ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۱ |
۰.۱۱ |
۴۲.۶۵ |
۴۷.۲۲ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۰۷ |
۱.۷۳ |
۲۷.۹۱ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۰۸ |
۲.۰۸ |
۳۵.۱۳ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰.۸ |
۳۱.۵۱ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۶) |
۳۱.۵۴ |
(۹۱.۱۶) |
|
|