| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۰۷ |
۱.۹۳ |
۲۹.۹۱ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۰.۰۸ |
۲.۱۶ |
۳۳.۳۸ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۰۹ |
۱.۵۵ |
۳۶.۹۶ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۴۵ |
۰ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۴۸ |
۰ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۱۷ |
۰.۷۹ |
۸۳.۰۳ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۹۳) |
۳۷.۱۳ |
(۹۶.۶۹) |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۰۷ |
۲.۱۵ |
۳۰.۱۳ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۰.۰۸ |
۲.۲۱ |
۳۳.۶۳ |
۲۹۱,۳۰۰.۰۵ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰.۵۴ |
۳۰.۱۸ |
۶۰۸.۸۶ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۶۹ |
۰ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۷۲ |
۰ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰.۸۷ |
۳۳.۷۵ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۰.۰۷ |
۲.۱۶ |
۳۰.۲۹ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۹۷) |
۳۷.۴ |
(۹۷.۱۷) |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۷) |
۳۳.۸۵ |
(۹۴.۰۳) |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۵) |
۳۳.۸۸ |
(۸۶.۵) |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۹۱ |
۰ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۴۳ |
۰ |
|
|