| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۱۳ |
۰.۸۱ |
۶۲.۷ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۱۳ |
۰.۵۷ |
۵۸.۸۹ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۶ |
۰ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۶ |
۰ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰.۸۸ |
۱۸.۶۴ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۱۴ |
۱ |
۶۷.۰۶ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۱۴ |
۰.۹۸ |
۶۷.۱۸ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۱۲ |
۱.۱۲ |
۵۵.۴۴ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۱۳ |
۱.۵۲ |
۵۹.۳۸ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۰۶ |
۰ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۲ |
۰ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۸) |
۱۵.۸۹ |
(۹۴.۲۳) |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
۰.۱۴ |
(۱.۸۹) |
۶۷.۶۳ |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۰.۱۲ |
۰.۷۴ |
۵۵.۷۹ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۹۶ |
۰ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۲ |
۰ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۳ |
۰ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۸۹ |
۰ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
(۰.۱۱) |
(۱.۵۴) |
(۳۲.۶۴) |
(۹۹.۶۶) |
|
|