| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۶۷ |
۰ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۰۹ |
۰.۰۴ |
۳۶.۷۱ |
۱۶.۲ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۵۸) |
۳۶.۷۵ |
(۸۸.۰۱) |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۰۹ |
۰.۱۷ |
۳۶.۷۸ |
۸۷.۴۵ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۰۹ |
۱.۱۸ |
۳۶.۸۲ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۰.۰۹ |
۳.۵۲ |
۳۶.۸۶ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۳.۰۱ |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۳.۱۱ |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۱۳ |
۰.۲۸ |
۶۳.۲۲ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۲) |
۱۹.۱۴ |
(۵۵.۷۶) |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۱ |
۰.۴۶ |
۴۱.۹۸ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۱) |
۲۷.۸۳ |
(۸۴.۳۸) |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۲.۳۸) |
۱۹.۱۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۱۸ |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۴۸ |
۰ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۹۲ |
۰ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰.۳۱ |
۳۲.۵۳ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰.۸۹ |
۳۲.۵۶ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۱۷ |
۲۷.۹۹ |
۸۹.۲۷ |
|
|