| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۹) |
۳۱.۸۶ |
(۶۵.۸) |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۱) |
۳۶.۰۱ |
(۷۷.۹۲) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۸) |
۳۱.۹۲ |
(۷۵.۰۲) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۹۴ |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۱ |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰.۱۱ |
۳۲ |
۴۹.۰۵ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۰.۰۸ |
۱.۷۱ |
۳۲.۰۳ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰.۸۴ |
۳۲.۰۶ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰.۰۹ |
۳۲.۰۹ |
۳۹.۵۹ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۱۱ |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۳ |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۱۷ |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰.۶۲ |
۳۲.۲ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰.۸ |
۴۰.۷ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰.۱ |
۳۲.۲۶ |
۴۲.۸ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۸) |
۳۲.۲۹ |
(۸۲.۶۱) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۴) |
۲۴.۳۳ |
(۷۹.۸۲) |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۳۴ |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۳۷ |
۰ |
|
|