| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۰.۱۲ |
(۰.۵۶) |
۵۴.۰۷ |
(۸۷.۰۶) |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
۰.۱۲ |
(۰.۵۹) |
۵۴.۱۵ |
(۸۸.۶۱) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۹۹) |
۵۰.۵۶ |
(۹۷.۴) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۸ |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۷ |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
۰.۰۴ |
(۱.۹) |
۱۵.۵۶ |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
۰.۱۲ |
(۱.۲۶) |
۵۴.۳۸ |
(۹۹.۰۳) |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
۰.۱۲ |
(۱.۵۱) |
۵۴.۴۶ |
(۹۹.۶۱) |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
۰.۱۲ |
(۰.۴۹) |
۵۴.۵۴ |
(۸۳.۴۲) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
۰.۱۱ |
(۰.۴۲) |
۵۰.۹۲ |
(۷۸.۲۲) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۵ |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۵ |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۴) |
۱۵.۶۶ |
(۵۸.۹۳) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۱۲ |
۰.۱۸ |
۵۴.۷۸ |
۹۰.۱۳ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۱۶ |
۰.۵۲ |
۷۹.۱۹ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۱۳ |
۰.۸۱ |
۶۲.۷ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۱۳ |
۰.۵۷ |
۵۸.۸۹ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۶ |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۶ |
۰ |
|
|