| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹ |
۰ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۰.۰۴ |
(۱.۴۳) |
۱۷.۶ |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۰.۱۲ |
(۱.۷۳) |
۵۵.۳۲ |
(۹۹.۸۳) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۸.۳۵ |
۰.۷۴ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۱ |
۱.۷۷ |
۴۱.۶۸ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۱۳ |
۰.۰۵ |
۵۹.۲۱ |
۱۹.۹۴ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۴ |
۰ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۴ |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۹ |
۰ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰.۲۲ |
۱۲.۳۵ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۰.۱۵ |
۲.۰۵ |
۷۰.۹۶ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۱۳ |
۱.۰۹ |
۵۹.۵۱ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۱۲ |
۰.۷۷ |
۵۲.۳۱ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۷۹ |
۰ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۸ |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۰۴ |
۱.۸۷ |
۱۷.۸۱ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۱۳ |
۱.۹۳ |
۶۳.۵۸ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۴۴ |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۰۸ |
۱.۴۴ |
۳۲.۵۴ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
|
|