| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷۱ |
۰ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۱ |
۰.۶۱ |
۴۲.۳۵ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۹) |
۳۲.۶۸ |
(۹۶.۲) |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
۰.۱۳ |
(۱.۳۳) |
۶۰.۲۸ |
(۹۹.۲۵) |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۱ |
۰ |
۴۲.۵ |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۷) |
۳۵.۹۷ |
(۴۶.۵۶) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸ |
۰ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۴ |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۶) |
۱۸.۰۲ |
(۹۳.۷۹) |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۱۶ |
(۰.۷۷) |
۷۶.۶ |
(۹۳.۹۹) |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۱۲ |
۰.۵۳ |
۵۳.۲۸ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۱۲ |
۱.۸۶ |
۵۷.۰۵ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۱۲ |
(۰.۵۱) |
۵۳.۴۴ |
(۸۴.۵۴) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۵ |
۰ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۶ |
۰ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۰.۰۴ |
(۱.۷۲) |
۱۵.۳۷ |
(۹۹.۸۲) |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
۰.۱۲ |
(۱.۲) |
۵۷.۳ |
(۹۸.۸) |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۸۴) |
۵۳.۶۸ |
(۹۵.۴۲) |
|
|