| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۱۴ |
۱ |
۶۷.۰۶ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۱۴ |
۰.۹۸ |
۶۷.۱۸ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۱۲ |
۱.۱۲ |
۵۵.۴۴ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۱۳ |
۱.۵۲ |
۵۹.۳۸ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۰۶ |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۲ |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۸) |
۱۵.۸۹ |
(۹۴.۲۳) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
۰.۱۴ |
(۱.۸۹) |
۶۷.۶۳ |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۰.۱۲ |
۰.۷۴ |
۵۵.۷۹ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۹۶ |
۰ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۲ |
۰ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۳ |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۸۹ |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
(۰.۱۱) |
(۱.۵۴) |
(۳۲.۶۴) |
(۹۹.۶۶) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
۰.۱۴ |
(۲.۰۶) |
۶۳.۸۷ |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
۰.۱۲ |
(۱.۹۶) |
۵۲.۲۵ |
(۹۹.۹۳) |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
۰.۱ |
(۲.۶۶) |
۴۴.۹۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
۰.۰۹ |
(۲.۰۸) |
۳۸ |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۱ |
۰ |
|
|