| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۶ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۶ |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۵) |
۷.۳۷ |
(۴۱.۵۶) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۶) |
۲۸.۲۵ |
(۱۹.۶۲) |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
۰.۴۳ |
۰.۰۷ |
۳۷۹.۷۳ |
۲۸.۵۲ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۱ |
(۳.۵۱) |
۱.۸۶ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
(۸۱.۶۴) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
۰ |
(۰.۲۵) |
۰ |
(۶۰.۱۶) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۲ |
(۳.۵۱) |
۵۶۵.۸ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۰ |
۲.۰۸ |
۰ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۰ |
۱.۶ |
۰ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰ |
۱.۳۳ |
۰ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
|
|