| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۱۲ |
۱.۱۳ |
۵۵.۲۹ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۱۳ |
۱.۱ |
۵۸.۸۳ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰.۲۲ |
۳۳.۲ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۶ |
۰ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۲ |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۶) |
۱۴.۱۷ |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۲۴) |
۵۵.۵۹ |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۱۲ |
(۱.۱۷) |
۵۲.۲۷ |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
۰.۱۳ |
(۲.۲۵) |
۵۹.۲۵ |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۱۲ |
۰.۶۶ |
۵۵.۸۴ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸۱ |
۰ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۶ |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۷) |
۱۶.۸۳ |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰.۱۲ |
(۱.۲۶) |
۵۶.۰۱ |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۱۱ |
۱.۴۸ |
۴۹.۳ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۱۳ |
۰.۳۲ |
۵۹.۷ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۵) |
۵۲.۸۱ |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۴ |
۰ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۵ |
۰ |
|
|