| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۱ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۱ |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۴) |
۱۴.۷۲ |
(۵۹.۱) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۱۴ |
۱.۲۸ |
۶۵.۵۱ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۱۱ |
۲.۳۲ |
۴۷.۶۸ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۱۱ |
۲.۴ |
۵۱.۱۷ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۱۱ |
۲.۱۱ |
۴۷.۸ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۴ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۴ |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۹) |
۹.۶۴ |
(۹۴.۴) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۱۸ |
۰.۱۶ |
۹۵.۰۲ |
۸۰.۱۵ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۱ |
۱.۴۳ |
۴۴.۶۳ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰.۱۳ |
(۱.۵) |
۵۸.۷ |
(۹۹.۶) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۰.۱۱ |
(۱.۹۵) |
۵۱.۶۱ |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵۸ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹ |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۰.۰۴ |
(۱.۴۳) |
۱۷.۶ |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۰.۱۲ |
(۱.۷۳) |
۵۵.۳۲ |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۸.۳۵ |
۰.۷۴ |
|
|