| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۸۵ |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۶ |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰.۱۶ |
۱۵.۴۶ |
۷۸.۵۹ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۰.۱۵ |
۲.۳۵ |
۷۴.۲۲ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۰.۱۴ |
۰.۹ |
۶۷.۳۳ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
۰.۱۵ |
(۱.۴۳) |
۷۰.۹۴ |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۵ |
۰ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۵ |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۷) |
۱۷.۹۷ |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
۰.۱۴ |
(۲.۵) |
۶۴.۲۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
۰.۱۲ |
(۲.۸۶) |
۵۴.۴۶ |
(۱۰۰) |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
۰.۱۳ |
(۲.۴۵) |
۵۷.۷۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
۰.۱۳ |
(۲.۳۷) |
۵۷.۸۷ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۰۸ |
۰ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۶ |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۷) |
۱۵.۶۷ |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۱۳ |
(۰.۳) |
۶۱.۳۸ |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۱ |
۰.۸۱ |
۴۵.۵ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۰.۱۴ |
۱.۸۱ |
۶۸.۴۵ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
|
|