| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۳ |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۳) |
۲۴.۱۹ |
(۶۶.۳۷) |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۰۳ |
۱.۵ |
۱۱.۴۴ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۲) |
۱۵.۵۵ |
(۶۹.۲۴) |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۰۵ |
۲.۹ |
۱۹.۸۱ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۰۹ |
۱.۵۴ |
۳۸.۴۸ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۸ |
۰ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۹ |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۴۳ |
۲۸.۸۷ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۳ |
(۰.۱۸) |
۱۹۷.۱ |
(۴۸.۹۱) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۹) |
۲۸.۹۹ |
(۹۴.۵) |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۷ |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۳) |
۱۵.۶۷ |
(۵۶.۲) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۷ |
۰ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۹ |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۳) |
۱۵.۶۹ |
(۱۰.۰۶) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۱۳ |
۰.۰۳ |
۶۰.۶۷ |
۱۱.۹۹ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۱۷ |
۰.۳ |
۸۳.۷۲ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۲۲ |
۳۳.۱۹ |
۱۲۱.۹۹ |
|
|