| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸۱ |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۶ |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۷) |
۱۶.۸۳ |
(۹۱.۲۴) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰.۱۲ |
(۱.۲۶) |
۵۶.۰۱ |
(۹۹.۰۱) |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۱۱ |
۱.۴۸ |
۴۹.۳ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۱۳ |
۰.۳۲ |
۵۹.۷ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۵) |
۵۲.۸۱ |
(۱۷.۲۴) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۴ |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۵ |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۰۴ |
۱.۰۵ |
۱۶.۹۴ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۱۲ |
۱.۵۳ |
۵۲.۹۶ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۱۲ |
۱.۴۱ |
۵۶.۵۱ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۱۲ |
۰.۷۹ |
۵۳.۱۲ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۱۲ |
(۰.۶۴) |
۵۶.۶۸ |
(۹۰.۴۱) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۰۳ |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷ |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰.۹ |
۱۹.۷۱ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۴) |
۴۹.۹۵ |
(۴۰.۸۳) |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۱۱ |
(۱.۰۱) |
۵۰.۰۲ |
(۹۷.۵۳) |
|
|