| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۰.۰۴ |
۱.۶۹ |
۱۷.۵ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
۰.۱۳ |
(۰.۷۶) |
۵۹.۰۵ |
(۹۳.۷۸) |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۰.۱۱ |
۱.۷۱ |
۴۶.۷۸ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
۰.۱۲ |
(۲.۳) |
۵۶.۰۳ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
۰.۱۱ |
(۲.۷۱) |
۴۹.۹۲ |
(۱۰۰) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۸۱ |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۴ |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
۰.۰۳ |
(۱.۰۶) |
۱۲.۹۴ |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۱۳ |
۰.۶۵ |
۶۲.۷۸ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
۰.۱۳ |
(۱.۵۳) |
۵۹.۶ |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
۰.۱۳ |
(۲.۶۲) |
۶۲.۹۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
۰.۱۳ |
(۱.۰۸) |
۵۹.۸ |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۷۳ |
۰ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۰۲ |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۱۷ |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۹۵) |
۱۳.۰۴ |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
۰.۱۵ |
(۲.۵۳) |
۷۰.۱۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۰.۱۳ |
۰.۲۵ |
۶۳.۴۴ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۰.۱۵ |
۲.۵۸ |
۷۰.۴ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
|
|