| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۰.۰۸ |
(۱.۲۶) |
۳۴.۷۲ |
(۹۹.۰۳) |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۱.۱۸) |
۳۱.۱۴ |
(۹۸.۷) |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۱۷ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۸۱ |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۵) |
۳۴.۸۴ |
(۸۶.۵۴) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۹) |
۳۴.۸۷ |
(۶۵.۱۴) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۲) |
۳۴.۹۱ |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۵۸ |
۳۱.۳۱ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۳۶ |
۳۱.۳۴ |
۲۷۶.۴ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۳۷ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۳۹ |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۱ |
۰.۱۱ |
۴۲.۶۵ |
۴۷.۲۲ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۰۷ |
۱.۷۳ |
۲۷.۹۱ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۰۸ |
۲.۰۸ |
۳۵.۱۳ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰.۸ |
۳۱.۵۱ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۶) |
۳۱.۵۴ |
(۹۱.۱۶) |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۵۶ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۵۹ |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۱ |
۰.۴۷ |
۴۲.۹۳ |
۴۶۱.۸۱ |
|
|