| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۰.۱۴ |
۱.۰۱ |
۶۵.۴۶ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
۰.۱۳ |
(۰.۸) |
۶۲.۱۳ |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۲ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۷ |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۰.۰۵ |
۱.۷ |
۱۸.۳۴ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۰.۱۳ |
۲.۶۸ |
۵۸.۹۵ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۰.۱۲ |
۲.۵۸ |
۵۵.۷۲ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۰.۱۲ |
۰.۰۲ |
۵۵.۸۱ |
۹.۱۱ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۲ |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۵ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۵ |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰.۰۳ |
۱.۲۱ |
۱۱.۱۶ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
۰.۱۳ |
(۲.۴۸) |
۶۲.۷۳ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
۰.۱۲ |
(۰.۸۹) |
۵۶.۰۷ |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۰.۱۱ |
۱.۴۹ |
۴۹.۶۷ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۰.۰۶ |
۱.۷۶ |
۲۶.۳۲ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۰۵ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۳۶ |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۰.۰۷ |
۲.۳۶ |
۲۹.۱ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
|
|