| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۱ |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۵) |
۹.۱۲ |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۲ |
۱.۶۲ |
۱۰۵.۵۶ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۴ |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۰۶ |
۱.۶۸ |
۲۴.۴۵ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۱۲ |
۰.۹۲ |
۵۴.۹۵ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۹۱ |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۱ |
۰ |
۴۲.۰۵ |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰.۲۷ |
۳۳.۰۳ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۱۲ |
(۰.۴۷) |
۵۵.۲ |
(۸۲.۱) |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۱۲ |
۱.۱۳ |
۵۵.۲۹ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۱۳ |
۱.۱ |
۵۸.۸۳ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰.۲۲ |
۳۳.۲ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۶ |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۲ |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۶) |
۱۴.۱۷ |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۲۴) |
۵۵.۵۹ |
(۵۹.۰۸) |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۱۲ |
(۱.۱۷) |
۵۲.۲۷ |
(۹۸.۶۲) |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
۰.۱۳ |
(۲.۲۵) |
۵۹.۲۵ |
(۹۹.۹۸) |
|
|