| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۱ |
۰.۴۷ |
۴۲.۹۳ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰.۶۸ |
۳۱.۶۵ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۸۳ |
۳۱.۶۸ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۱.۷۵) |
۳۵.۳۹ |
(۹۹.۸۴) |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
۰.۰۷ |
(۲.۰۸) |
۲۸.۱۵ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۴۵ |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۷.۱۹ |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۴ |
۰ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۰.۰۸ |
(۱.۳۲) |
۳۵.۵۵ |
(۹۹.۲۳) |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۸۸ |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۶۳ |
۲۸.۳ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۴۹.۷۵ |
۰ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۴ |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۸ |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۱) |
(۸) |
(۲.۳۶) |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰.۸۵ |
۳۲.۰۵ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰.۱۳ |
۳۵.۸۱ |
۶۱.۸۹ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰.۴۶ |
۱۴.۹۴ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۰.۱۱ |
(۱.۳۳) |
۵۱.۸۹ |
(۹۹.۲۵) |
|
|