| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
۰.۱۳ |
(۲.۶۲) |
۶۲.۹۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
۰.۱۳ |
(۱.۰۸) |
۵۹.۸ |
(۹۸.۱۳) |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۷۳ |
۰ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۰۲ |
۰ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۱۷ |
۰ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۹۵) |
۱۳.۰۴ |
(۹۶.۹۶) |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
۰.۱۵ |
(۲.۵۳) |
۷۰.۱۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۰.۱۳ |
۰.۲۵ |
۶۳.۴۴ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۰.۱۵ |
۲.۵۸ |
۷۰.۴ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱ |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۸۵ |
۰ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۶ |
۰ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰.۱۶ |
۱۵.۴۶ |
۷۸.۵۹ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۰.۱۵ |
۲.۳۵ |
۷۴.۲۲ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۰.۱۴ |
۰.۹ |
۶۷.۳۳ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
۰.۱۵ |
(۱.۴۳) |
۷۰.۹۴ |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۵ |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۵ |
۰ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۷) |
۱۷.۹۷ |
(۹۳.۹۷) |
|
|