| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۳) |
۱۹.۵۳ |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۰.۱۲ |
(۰.۸۵) |
۵۶.۲۸ |
(۹۵.۵۲) |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
۰.۱۳ |
(۱.۷۶) |
۶۲.۰۶ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
۰.۱۳ |
(۲.۴۵) |
۶۲.۱۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
۰.۱۳ |
(۱.۹۷) |
۵۹.۳۸ |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۴ |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵۳ |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۶) |
۱۷.۵۴ |
(۸۱.۷۱) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۰.۱۳ |
۲.۴ |
۵۹.۵۷ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶۴ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۳۹ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶۹ |
۰ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷۲ |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۰۸ |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۰.۰۷ |
۱.۱۶ |
۳۱.۱۱ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۱۴ |
۱.۳۵ |
۶۸.۹۲ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۱۶ |
(۰.۳۲) |
۷۸.۴۹ |
(۶۹.۲۱) |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
۰.۱۱ |
(۱.۹۵) |
۵۱.۷۴ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۰.۱۴ |
۰.۳ |
۶۶.۲۴ |
۱۹۷.۸۳ |
|
|