| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۲۶ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۷۵ |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۳۳ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۵) |
۲۸.۷ |
(۹۳.۵) |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰.۵۹ |
(۹.۶) |
۷۵۰.۱۳ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
۰.۲ |
(۱.۱۶) |
۱۰۸.۰۳ |
(۹۸.۵۷) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰.۴۵ |
۳۲.۰۸ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۱۱ |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۵۳ |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۵) |
۳۵.۵۶ |
(۴۳.۲۲) |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۸ |
۲۸.۸۸ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰.۲۴ |
۳۵.۶۲ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
(۱.۰۳) |
(۲.۵۱) |
(۹۷.۷۴) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۱۶ |
۰.۸۵ |
۷۹.۴۵ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۲۲ |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۷۶ |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۰۸ |
(۱.۸۶) |
۳۲.۳۷ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۰.۰۸ |
(۱.۸۲) |
۳۲.۴ |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۲) |
۳۵.۸۶ |
(۹۵.۰۴) |
|
|