| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۴ |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۹) |
۹.۶۴ |
(۹۴.۴) |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۱۸ |
۰.۱۶ |
۹۵.۰۲ |
۸۰.۱۵ |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۱ |
۱.۴۳ |
۴۴.۶۳ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰.۱۳ |
(۱.۵) |
۵۸.۷ |
(۹۹.۶) |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۰.۱۱ |
(۱.۹۵) |
۵۱.۶۱ |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵۸ |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹ |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۰.۰۴ |
(۱.۴۳) |
۱۷.۶ |
(۹۹.۴۸) |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۰.۱۲ |
(۱.۷۳) |
۵۵.۳۲ |
(۹۹.۸۳) |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۸.۳۵ |
۰.۷۴ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۱ |
۱.۷۷ |
۴۱.۶۸ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۱۳ |
۰.۰۵ |
۵۹.۲۱ |
۱۹.۹۴ |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۴ |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۴ |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۹ |
۰ |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰.۲۲ |
۱۲.۳۵ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۰.۱۵ |
۲.۰۵ |
۷۰.۹۶ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۱۳ |
۱.۰۹ |
۵۹.۵۱ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
|
|