| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۳ |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۶) |
۲۳.۵۱ |
(۹۱.۲) |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۱۶ |
۱.۱۳ |
۸۲.۰۲ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۱۴ |
۰.۹۹ |
۶۶.۸۱ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۰.۱۴ |
۲.۲ |
۶۶.۹۳ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۱۴ |
۰.۲۱ |
۶۷.۰۵ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۸ |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۸ |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۷) |
۲۱.۵۳ |
(۲۳.۳) |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۰.۱۳ |
۱.۵۴ |
۵۸.۶۱ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۱۳ |
۱.۲۲ |
۵۸.۷۱ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۱۳ |
(۰.۴۶) |
۶۱.۶۵ |
(۸۱.۱۴) |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
۰.۱۳ |
(۲.۳۸) |
۶۱.۷۵ |
(۹۹.۹۸) |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۲ |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۴ |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۳) |
۱۹.۵۳ |
(۸۹.۹۱) |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۰.۱۲ |
(۰.۸۵) |
۵۶.۲۸ |
(۹۵.۵۲) |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
۰.۱۳ |
(۱.۷۶) |
۶۲.۰۶ |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
۰.۱۳ |
(۲.۴۵) |
۶۲.۱۶ |
(۹۹.۹۹) |
|
|