| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۴ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۳) |
۱۹.۵۳ |
(۸۹.۹۱) |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۰.۱۲ |
(۰.۸۵) |
۵۶.۲۸ |
(۹۵.۵۲) |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
۰.۱۳ |
(۱.۷۶) |
۶۲.۰۶ |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
۰.۱۳ |
(۲.۴۵) |
۶۲.۱۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
۰.۱۳ |
(۱.۹۷) |
۵۹.۳۸ |
(۹۹.۹۳) |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۴ |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵۳ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۶) |
۱۷.۵۴ |
(۸۱.۷۱) |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۰.۱۳ |
۲.۴ |
۵۹.۵۷ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶۴ |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۳۹ |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶۹ |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷۲ |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۰۸ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۰.۰۷ |
۱.۱۶ |
۳۱.۱۱ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۱۴ |
۱.۳۵ |
۶۸.۹۲ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۱۶ |
(۰.۳۲) |
۷۸.۴۹ |
(۶۹.۲۱) |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
۰.۱۱ |
(۱.۹۵) |
۵۱.۷۴ |
(۹۹.۹۲) |
|
|