| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۱۱ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۵۳ |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۵) |
۳۵.۵۶ |
(۴۳.۲۲) |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۸ |
۲۸.۸۸ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰.۲۴ |
۳۵.۶۲ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
(۱.۰۳) |
(۲.۵۱) |
(۹۷.۷۴) |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۱۶ |
۰.۸۵ |
۷۹.۴۵ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۲۲ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۷۶ |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۰۸ |
(۱.۸۶) |
۳۲.۳۷ |
(۹۹.۸۹) |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۰.۰۸ |
(۱.۸۲) |
۳۲.۴ |
(۹۹.۸۸) |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۲) |
۳۵.۸۶ |
(۹۵.۰۴) |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۳۴ |
۲۹.۱۲ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۱۳ |
۳۲.۴۹ |
۶۲.۹ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۵۲ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۵۲ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰.۹۴ |
۳۲.۵۸ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۰۴ |
۱.۱۳ |
۱۳.۶۹ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۰۴ |
۲.۵۸ |
۱۳.۶۹ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
|
|