| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۱.۳۸) |
۱۹.۸۴ |
(۹۹.۳۷) |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰.۱۳ |
(۰.۸۸) |
۶۰.۸۷ |
(۹۶.۰۵) |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۱۲ |
۰.۸ |
۵۳.۸۳ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۱۱ |
۲.۳۲ |
۴۷.۰۸ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۱۱ |
۰.۸۳ |
۴۷.۱۴ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۵ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۲ |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۱) |
۱۷.۲۷ |
(۵۳.۱۴) |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۱۳ |
۱.۴۳ |
۶۱.۳۲ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۱۱ |
۱.۲۸ |
۵۰.۷۵ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۱۱ |
۲.۱۷ |
۴۷.۴۱ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۱۱ |
۲.۳۸ |
۴۷.۴۷ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۱ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۱ |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۴) |
۱۴.۷۲ |
(۵۹.۱) |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۱۴ |
۱.۲۸ |
۶۵.۵۱ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۱۱ |
۲.۳۲ |
۴۷.۶۸ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۱۱ |
۲.۴ |
۵۱.۱۷ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۱۱ |
۲.۱۱ |
۴۷.۸ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
|
|