| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۲۲ |
۳۰.۹۸ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۲۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵ |
۱.۲۹ |
| ۲۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۱۶ |
۱.۲۷ |
۷۶.۹۹ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۲۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۰۸ |
۱.۵۴ |
۳۵.۱ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۲۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۰۸ |
۱.۲۳ |
۳۵.۱۳ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۲۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۲۶ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۳۳ |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
۰.۰۷ |
(۱.۱۵) |
۳۱.۲۱ |
(۹۸.۵۱) |
| ۲۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۷) |
۳۱.۲۳ |
(۹۱.۵) |
| ۳۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۹) |
۳۱.۲۶ |
(۹۱.۸۷) |
| ۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۸) |
۳۱.۲۹ |
(۹۷.۲۳) |
| ۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۱.۲) |
۳۵.۳۵ |
(۹۸.۷۶) |
| ۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۳۴ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۴۲ |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۷) |
۳۱.۴ |
(۴۶.۰۳) |
| ۳۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
۰.۰۸ |
(۱.۰۳) |
۳۵.۴۸ |
(۹۷.۷۱) |
| ۳۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
۰.۰۸ |
(۱.۱۳) |
۳۵.۵۲ |
(۹۸.۴۳) |
| ۳۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰.۰۴ |
۳۱.۴۹ |
۱۵.۵۹ |
| ۳۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰.۶۷ |
۳۱.۵۱ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
|
|