| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۴ |
۰ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۰۶ |
۱.۶۸ |
۲۴.۴۵ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۱۲ |
۰.۹۲ |
۵۴.۹۵ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۹۱ |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۱ |
۰ |
۴۲.۰۵ |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰.۲۷ |
۳۳.۰۳ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۱۲ |
(۰.۴۷) |
۵۵.۲ |
(۸۲.۱) |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۱۲ |
۱.۱۳ |
۵۵.۲۹ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۱۳ |
۱.۱ |
۵۸.۸۳ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰.۲۲ |
۳۳.۲ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۶ |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۲ |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۶) |
۱۴.۱۷ |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۲۴) |
۵۵.۵۹ |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۱۲ |
(۱.۱۷) |
۵۲.۲۷ |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
۰.۱۳ |
(۲.۲۵) |
۵۹.۲۵ |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۱۲ |
۰.۶۶ |
۵۵.۸۴ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸۱ |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۶ |
۰ |
|
|