| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۱ |
۰.۱۳ |
۰.۵۳ |
۶۱.۷۴ |
۶۰۰.۶۹ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۰۵ |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۰۶ |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۸ |
۰.۰۴ |
۲.۲۶ |
۱۶.۱۲ |
۳۴۷,۵۵۰.۱۵ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ |
۰.۱۲ |
۱.۸۲ |
۵۶.۶۵ |
۷۱,۷۰۵.۵۶ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ |
۰.۱۲ |
۲.۵۵ |
۵۶.۷۴ |
۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ |
۰.۱۳ |
۱.۶۹ |
۵۹.۴۶ |
۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
۰.۱۳ |
(۱.۴۳) |
۶۲.۲۴ |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۸ |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۹ |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ |
۰.۰۴ |
۱.۲۵ |
۱۶.۲۴ |
۹,۲۳۶.۳۹ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
۰.۱۲ |
(۱.۵۵) |
۵۷.۱ |
(۹۹.۶۷) |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۰ |
۰.۱۳ |
(۰.۱۶) |
۵۹.۸۵ |
(۴۳.۵) |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
۰.۱۳ |
(۲.۱۱) |
۵۹.۹۴ |
(۹۹.۹۶) |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
۰.۱۳ |
(۱.۴۴) |
۶۰.۰۴ |
(۹۹.۵) |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۷ |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۸۷ |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰.۴۸ |
۱۴.۴۱ |
۴۶۴.۹۶ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۰.۱۳ |
۱.۷۴ |
۶۰.۲۴ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
|
|