صندوق قابل معامله آسمان دامون

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۸/۲۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲,۷۵۷,۰۱۹,۰۱۸

تعداد واحدهای باقی مانده

۱,۲۴۲,۹۸۰,۹۸۲

NAVصدور(پایانی)

۱۶,۵۷۰

NAVابطال(پایانی)

۱۶,۵۵۶

NAVآماری(پایانی)

۱۶,۶۶۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴۵,۶۴۶,۱۰۳,۵۹۹,۷۶۱

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۸/۲۵ ۱۰:۲۰:۰۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲,۷۵۷,۰۱۹,۰۱۸

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۶,۵۶۷

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۶,۵۵۳

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۶,۶۵۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴۵,۶۳۷,۰۹۰,۳۳۵,۲۸۰

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان آسمان

متولی صندوق

مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسین

حسابرس

مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز

مدیران سرمایه‌گذاری

محمدسعید عظیمی، حمزه کاظمی محسن آبادی، شیرین پورابراهیم

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۹/۰۸

نوع صندوق

قابل معامله

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ ] لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۴/08/17 ساعت 11 [ ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ ] لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۴/08/17 ساعت 10 [ ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ ] آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه‌گذاري در تاريخ 1404/08/17 ساعت 11

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	16,570	16,556	16,661	۱۰۵	۰	۸,۲۵۸,۰۲۱,۰۶۱	۳۱,۷۶۱,۰۰۰	۵,۵۰۱,۰۰۲,۰۴۳	۲,۷۵۷,۰۱۹,۰۱۸	۴۵,۶۴۶,۱۰۳,۵۹۹,۷۶۱
۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۳	16,550	16,543	16,653	۱۱۰	۰	۸,۲۵۸,۰۲۱,۰۶۱	۰	۵,۴۶۹,۲۴۱,۰۴۳	۲,۷۸۸,۷۸۰,۰۱۸	۴۶,۱۳۵,۹۲۰,۷۵۴,۲۴۲
۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۲	16,543	16,537	16,642	۱۰۵	۰	۸,۲۵۸,۰۲۱,۰۶۱	۰	۵,۴۶۹,۲۴۱,۰۴۳	۲,۷۸۸,۷۸۰,۰۱۸	۴۶,۱۱۷,۴۵۷,۶۹۳,۹۲۵
۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	16,536	16,529	16,630	۱۰۱	۷,۸۸۵,۰۰۰	۸,۲۵۸,۰۲۱,۰۶۱	۰	۵,۴۶۹,۲۴۱,۰۴۳	۲,۷۸۸,۷۸۰,۰۱۸	۴۶,۰۹۶,۳۹۸,۷۹۷,۶۳۵
۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	16,529	16,523	16,635	۱۱۲	۱۱,۳۱۳,۰۰۰	۸,۲۵۰,۱۳۶,۰۶۱	۰	۵,۴۶۹,۲۴۱,۰۴۳	۲,۷۸۰,۸۹۵,۰۱۸	۴۵,۹۴۸,۵۸۸,۳۷۵,۲۶۸
۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۹	16,509	16,503	16,600	۹۷	۰	۸,۲۳۸,۸۲۳,۰۶۱	۹۹,۵۹۵,۰۰۰	۵,۴۶۹,۲۴۱,۰۴۳	۲,۷۶۹,۵۸۲,۰۱۸	۴۵,۷۰۷,۳۹۳,۳۶۱,۲۲۳
۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	16,489	16,484	16,563	۷۹	۰	۸,۲۳۸,۸۲۳,۰۶۱	۱,۰۰۱,۰۰۰	۵,۳۶۹,۶۴۶,۰۴۳	۲,۸۶۹,۱۷۷,۰۱۸	۴۷,۲۹۴,۲۸۱,۳۲۵,۸۲۰
۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	16,469	16,463	16,550	۸۷	۴۶,۵۶۰,۰۰۰	۸,۲۳۸,۸۲۳,۰۶۱	۰	۵,۳۶۸,۶۴۵,۰۴۳	۲,۸۷۰,۱۷۸,۰۱۸	۴۷,۲۵۲,۵۱۴,۰۶۳,۳۷۲
۹	۱۴۰۴/۰۸/۱۶	16,449	16,443	16,543	۱۰۰	۰	۸,۱۹۲,۲۶۳,۰۶۱	۰	۵,۳۶۸,۶۴۵,۰۴۳	۲,۸۲۳,۶۱۸,۰۱۸	۴۶,۴۲۸,۶۰۵,۱۵۹,۹۷۴
۱۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	16,442	16,436	16,533	۹۷	۰	۸,۱۹۲,۲۶۳,۰۶۱	۰	۵,۳۶۸,۶۴۵,۰۴۳	۲,۸۲۳,۶۱۸,۰۱۸	۴۶,۴۰۸,۸۰۲,۵۱۹,۵۱۴
۱۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	16,436	16,430	16,524	۹۴	۵,۴۱۷,۰۰۰	۸,۱۹۲,۲۶۳,۰۶۱	۰	۵,۳۶۸,۶۴۵,۰۴۳	۲,۸۲۳,۶۱۸,۰۱۸	۴۶,۳۹۱,۱۶۹,۶۵۵,۹۴۹
۱۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	16,429	16,423	16,493	۷۰	۱۱۶,۲۲۶,۰۰۰	۸,۱۸۶,۸۴۶,۰۶۱	۰	۵,۳۶۸,۶۴۵,۰۴۳	۲,۸۱۸,۲۰۱,۰۱۸	۴۶,۲۸۲,۲۵۵,۲۰۷,۸۴۱
۱۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	16,409	16,403	16,496	۹۳	۲۰۷,۲۸۰,۰۰۰	۸,۰۷۰,۶۲۰,۰۶۱	۰	۵,۳۶۸,۶۴۵,۰۴۳	۲,۷۰۱,۹۷۵,۰۱۸	۴۴,۳۱۹,۲۴۶,۷۷۲,۱۰۴
۱۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	16,391	16,385	16,486	۱۰۱	۴۹,۶۸۴,۰۰۰	۷,۸۶۳,۳۴۰,۰۶۱	۰	۵,۳۶۸,۶۴۵,۰۴۳	۲,۴۹۴,۶۹۵,۰۱۸	۴۰,۸۷۵,۴۴۵,۰۳۳,۳۵۸
۱۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۰	16,371	16,364	16,465	۱۰۱	۹,۵۳۳,۰۰۰	۷,۸۱۳,۶۵۶,۰۶۱	۰	۵,۳۶۸,۶۴۵,۰۴۳	۲,۴۴۵,۰۱۱,۰۱۸	۴۰,۰۰۹,۹۵۲,۷۸۲,۳۳۶
۱۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۹	16,352	16,345	16,455	۱۱۰	۰	۷,۸۰۴,۱۲۳,۰۶۱	۰	۵,۳۶۸,۶۴۵,۰۴۳	۲,۴۳۵,۴۷۸,۰۱۸	۳۹,۸۰۸,۷۲۰,۶۳۹,۰۵۹
۱۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۸	16,346	16,339	16,445	۱۰۶	۰	۷,۸۰۴,۱۲۳,۰۶۱	۰	۵,۳۶۸,۶۴۵,۰۴۳	۲,۴۳۵,۴۷۸,۰۱۸	۳۹,۷۹۳,۱۴۶,۵۱۳,۶۷۱
۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	16,339	16,333	16,434	۱۰۱	۴۹,۵۳۳,۰۰۰	۷,۸۰۴,۱۲۳,۰۶۱	۰	۵,۳۶۸,۶۴۵,۰۴۳	۲,۴۳۵,۴۷۸,۰۱۸	۳۹,۷۷۸,۳۵۰,۳۹۹,۷۹۸
۱۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	16,333	16,326	16,418	۹۲	۱۵۳,۴۵۳,۰۰۰	۷,۷۵۴,۵۹۰,۰۶۱	۰	۵,۳۶۸,۶۴۵,۰۴۳	۲,۳۸۵,۹۴۵,۰۱۸	۳۸,۹۵۲,۹۹۲,۶۷۱,۸۸۰
۲۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۵	16,314	16,307	16,417	۱۱۰	۰	۷,۶۰۱,۱۳۷,۰۶۱	۲,۸۸۷,۰۰۰	۵,۳۶۸,۶۴۵,۰۴۳	۲,۲۳۲,۴۹۲,۰۱۸	۳۶,۴۰۵,۳۸۳,۴۷۵,۲۰۲
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۸۲۰