اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۳۳۳,۲۳۴,۰۱۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۵۴۶,۷۶۵,۹۸۴
NAVصدور(پایانی)
۲۰,۷۸۷
NAVابطال(پایانی)
۲۰,۷۶۷
NAVآماری(پایانی)
۲۰,۷۰۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶۹,۲۲۰,۸۰۶,۰۵۰,۲۲۳
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ ۱۳:۰۹:۰۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۵۵۷,۲۳۴,۰۱۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۰,۷۸۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۰,۷۶۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۰,۷۱۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷۳,۸۶۴,۶۰۶,۱۸۸,۶۵۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۹/۰۸
نوع صندوق
قابل معامله
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1404/11/11 ساعت 10 (افزایش سقف)
[ ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۴/11/11 ساعت 10
[ ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايهگذاري در تاريخ 1404/11/11 ساعت 10
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 20,787 | 20,767 | 20,706 | -۶۱ | ۰ | ۱۳,۵۷۷,۱۹۱,۰۶۱ | ۰ | ۱۰,۲۴۳,۹۵۷,۰۴۵ | ۳,۳۳۳,۲۳۴,۰۱۶ | ۶۹,۲۲۰,۸۰۶,۰۵۰,۲۲۳ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 20,778 | 20,758 | 20,693 | -۶۵ | ۰ | ۱۳,۵۷۷,۱۹۱,۰۶۱ | ۰ | ۱۰,۲۴۳,۹۵۷,۰۴۵ | ۳,۳۳۳,۲۳۴,۰۱۶ | ۶۹,۱۹۱,۰۲۲,۵۳۴,۸۱۴ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 20,768 | 20,748 | 20,678 | -۷۰ | ۲۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۵۷۷,۱۹۱,۰۶۱ | ۰ | ۱۰,۲۴۳,۹۵۷,۰۴۵ | ۳,۳۳۳,۲۳۴,۰۱۶ | ۶۹,۱۵۶,۳۶۱,۳۱۰,۸۴۹ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 20,758 | 20,736 | 20,647 | -۸۹ | ۱۴۰,۸۷۳,۰۰۰ | ۱۳,۲۸۶,۱۹۱,۰۶۱ | ۰ | ۱۰,۲۴۳,۹۵۷,۰۴۵ | ۳,۰۴۲,۲۳۴,۰۱۶ | ۶۳,۰۸۴,۲۱۳,۳۵۲,۷۷۹ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 20,726 | 20,702 | 20,620 | -۸۲ | ۷۲,۲۵۰,۰۰۰ | ۱۳,۱۴۵,۳۱۸,۰۶۱ | ۰ | ۱۰,۲۴۳,۹۵۷,۰۴۵ | ۲,۹۰۱,۳۶۱,۰۱۶ | ۶۰,۰۶۴,۸۰۸,۰۵۹,۳۳۳ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 20,697 | 20,673 | 20,580 | -۹۳ | ۵۱,۵۸۷,۰۰۰ | ۱۳,۰۷۳,۰۶۸,۰۶۱ | ۰ | ۱۰,۲۴۳,۹۵۷,۰۴۵ | ۲,۸۲۹,۱۱۱,۰۱۶ | ۵۸,۴۸۵,۵۹۴,۶۸۴,۸۴۵ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | 20,668 | 20,644 | 20,561 | -۸۳ | ۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۰۲۱,۴۸۱,۰۶۱ | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۴۳,۹۵۷,۰۴۵ | ۲,۷۷۷,۵۲۴,۰۱۶ | ۵۷,۳۳۹,۰۷۳,۱۶۷,۲۷۷ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 20,640 | 20,615 | 20,582 | -۳۳ | ۰ | ۱۲,۸۹۸,۴۸۱,۰۶۱ | ۰ | ۱۰,۲۲۶,۹۵۷,۰۴۵ | ۲,۶۷۱,۵۲۴,۰۱۶ | ۵۵,۰۷۳,۷۲۸,۹۸۷,۵۴۴ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 20,631 | 20,606 | 20,568 | -۳۸ | ۰ | ۱۲,۸۹۸,۴۸۱,۰۶۱ | ۰ | ۱۰,۲۲۶,۹۵۷,۰۴۵ | ۲,۶۷۱,۵۲۴,۰۱۶ | ۵۵,۰۴۹,۰۶۲,۰۰۴,۵۴۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 20,621 | 20,596 | 20,554 | -۴۲ | ۱۱۱,۵۵۵,۰۰۰ | ۱۲,۸۹۸,۴۸۱,۰۶۱ | ۰ | ۱۰,۲۲۶,۹۵۷,۰۴۵ | ۲,۶۷۱,۵۲۴,۰۱۶ | ۵۵,۰۲۲,۶۴۸,۸۵۰,۷۱۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 20,612 | 20,585 | 20,470 | -۱۱۵ | ۰ | ۱۲,۷۸۶,۹۲۶,۰۶۱ | ۳۷,۸۷۲,۰۰۰ | ۱۰,۲۲۶,۹۵۷,۰۴۵ | ۲,۵۵۹,۹۶۹,۰۱۶ | ۵۲,۶۹۷,۵۸۴,۱۷۰,۲۹۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 20,584 | 20,559 | 20,434 | -۱۲۵ | ۰ | ۱۲,۷۸۶,۹۲۶,۰۶۱ | ۵۲,۸۳۸,۰۰۰ | ۱۰,۱۸۹,۰۸۵,۰۴۵ | ۲,۵۹۷,۸۴۱,۰۱۶ | ۵۳,۴۰۹,۷۴۶,۱۲۳,۸۷۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 20,557 | 20,533 | 20,426 | -۱۰۷ | ۵۷,۶۰۴,۰۰۰ | ۱۲,۷۸۶,۹۲۶,۰۶۱ | ۰ | ۱۰,۱۳۶,۲۴۷,۰۴۵ | ۲,۶۵۰,۶۷۹,۰۱۶ | ۵۴,۴۲۶,۳۶۳,۴۶۵,۵۳۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | 20,530 | 20,506 | 20,402 | -۱۰۴ | ۰ | ۱۲,۷۲۹,۳۲۲,۰۶۱ | ۳۸,۳۳۹,۰۰۰ | ۱۰,۱۳۶,۲۴۷,۰۴۵ | ۲,۵۹۳,۰۷۵,۰۱۶ | ۵۳,۱۷۲,۳۳۷,۸۰۷,۱۸۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 20,503 | 20,479 | 20,390 | -۸۹ | ۰ | ۱۲,۷۲۹,۳۲۲,۰۶۱ | ۰ | ۱۰,۰۹۷,۹۰۸,۰۴۵ | ۲,۶۳۱,۴۱۴,۰۱۶ | ۵۳,۸۸۷,۶۵۲,۶۵۸,۱۶۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 20,494 | 20,469 | 20,375 | -۹۴ | ۰ | ۱۲,۷۲۹,۳۲۲,۰۶۱ | ۰ | ۱۰,۰۹۷,۹۰۸,۰۴۵ | ۲,۶۳۱,۴۱۴,۰۱۶ | ۵۳,۸۶۳,۰۹۲,۲۸۲,۹۱۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 20,485 | 20,461 | 20,361 | -۱۰۰ | ۰ | ۱۲,۷۲۹,۳۲۲,۰۶۱ | ۱۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۹۷,۹۰۸,۰۴۵ | ۲,۶۳۱,۴۱۴,۰۱۶ | ۵۳,۸۴۰,۵۳۷,۳۴۹,۳۳۳ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 20,476 | 20,451 | 20,334 | -۱۱۷ | ۰ | ۱۲,۷۲۹,۳۲۲,۰۶۱ | ۰ | ۱۰,۰۷۹,۵۰۸,۰۴۵ | ۲,۶۴۹,۸۱۴,۰۱۶ | ۵۴,۱۹۱,۹۶۲,۸۲۵,۳۶۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 20,450 | 20,426 | 20,313 | -۱۱۳ | ۰ | ۱۲,۷۲۹,۳۲۲,۰۶۱ | ۸۵۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۷۹,۵۰۸,۰۴۵ | ۲,۶۴۹,۸۱۴,۰۱۶ | ۵۴,۱۲۵,۴۰۰,۶۸۲,۶۹۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 20,424 | 20,399 | 20,303 | -۹۶ | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۷۲۹,۳۲۲,۰۶۱ | ۰ | ۱۰,۰۷۸,۶۵۸,۰۴۵ | ۲,۶۵۰,۶۶۴,۰۱۶ | ۵۴,۰۷۰,۷۳۲,۰۶۲,۶۷۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||