صندوق قابل معامله آسمان دامون

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۸/۰۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴,۳۵۰,۸۲۵,۰۱۷

تعداد واحدهای باقی مانده

۱,۶۴۹,۱۷۴,۹۸۳

NAVصدور(پایانی)

۲۲,۵۷۴

NAVابطال(پایانی)

۲۲,۵۵۰

NAVآماری(پایانی)

۲۲,۴۱۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۹۸,۱۱۱,۴۵۳,۹۴۳,۰۳۰

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۸/۰۶ ۱۸:۰۴:۱۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴,۳۰۵,۵۲۵,۰۱۷

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۲,۵۷۴

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۲,۵۵۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۲,۴۳۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۹۷,۰۹۱,۲۳۷,۵۷۵,۳۶۸

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان آسمان

متولی صندوق

مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسین

حسابرس

مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز

مدیران سرمایه‌گذاری

حوری طهماسبکی، محمدسعید عظیمی، حمزه کاظمی محسن آبادی

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۹/۰۸

نوع صندوق

قابل معامله

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ ] لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1405/08/02 ساعت 10 [ ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1405/07/21 ساعت 10 (افزایش سقف) [ ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ ] لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1405/07/21 ساعت 10

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۸/۰۵	22,574	22,550	22,414	-۱۳۶	۰	۱۷,۴۰۹,۶۰۸,۰۶۲	۱۰۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۵۸,۷۸۳,۰۴۵	۴,۳۵۰,۸۲۵,۰۱۷	۹۸,۱۱۱,۴۵۳,۹۴۳,۰۳۰
۲	۱۴۰۵/۰۸/۰۴	22,545	22,522	22,418	-۱۰۴	۰	۱۷,۴۰۹,۶۰۸,۰۶۲	۲۱,۵۲۰,۰۰۰	۱۲,۹۵۷,۴۸۳,۰۴۵	۴,۴۵۲,۱۲۵,۰۱۷	۱۰۰,۲۷۲,۱۱۹,۰۵۱,۸۹۷
۳	۱۴۰۵/۰۸/۰۳	22,517	22,494	22,380	-۱۱۴	۱۱۵,۷۴۰,۰۰۰	۱۷,۴۰۹,۶۰۸,۰۶۲	۰	۱۲,۹۳۵,۹۶۳,۰۴۵	۴,۴۷۳,۶۴۵,۰۱۷	۱۰۰,۶۳۰,۴۴۹,۹۱۳,۲۳۷
۴	۱۴۰۵/۰۸/۰۲	22,489	22,466	22,363	-۱۰۳	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۹۳,۸۶۸,۰۶۲	۱۸,۵۷۰,۰۰۰	۱۲,۹۳۵,۹۶۳,۰۴۵	۴,۳۵۷,۹۰۵,۰۱۷	۹۷,۹۰۵,۶۵۲,۸۹۸,۱۳۸
۵	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	22,463	22,439	22,344	-۹۵	۰	۱۷,۱۶۵,۸۶۸,۰۶۲	۰	۱۲,۹۱۷,۳۹۳,۰۴۵	۴,۲۴۸,۴۷۵,۰۱۷	۹۵,۳۳۳,۶۳۶,۴۳۱,۰۰۳
۶	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	22,454	22,430	22,327	-۱۰۳	۰	۱۷,۱۶۵,۸۶۸,۰۶۲	۰	۱۲,۹۱۷,۳۹۳,۰۴۵	۴,۲۴۸,۴۷۵,۰۱۷	۹۵,۲۹۱,۷۹۰,۶۶۴,۹۶۶
۷	۱۴۰۵/۰۷/۲۹	22,444	22,420	22,308	-۱۱۲	۰	۱۷,۱۶۵,۸۶۸,۰۶۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۱۷,۳۹۳,۰۴۵	۴,۲۴۸,۴۷۵,۰۱۷	۹۵,۲۵۱,۴۴۶,۹۵۹,۶۵۶
۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۸	22,435	22,411	22,300	-۱۱۱	۰	۱۷,۱۶۵,۸۶۸,۰۶۲	۲۰۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۱۳,۳۹۳,۰۴۵	۴,۲۵۲,۴۷۵,۰۱۷	۹۵,۳۰۲,۸۴۷,۸۳۹,۰۸۶
۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۷	22,394	22,372	22,289	-۸۳	۰	۱۷,۱۶۵,۸۶۸,۰۶۲	۴۸,۸۷۷,۰۰۰	۱۲,۷۰۸,۷۹۳,۰۴۵	۴,۴۵۷,۰۷۵,۰۱۷	۹۹,۷۱۲,۰۷۸,۹۶۸,۲۹۹
۱۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۶	22,366	22,343	22,268	-۷۵	۰	۱۷,۱۶۵,۸۶۸,۰۶۲	۲۸,۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۵۹,۹۱۶,۰۴۵	۴,۵۰۵,۹۵۲,۰۱۷	۱۰۰,۶۷۷,۷۴۲,۳۴۴,۷۴۲
۱۱	۱۴۰۵/۰۷/۲۵	22,337	22,314	22,248	-۶۶	۲۲۵,۵۵۰,۰۰۰	۱۷,۱۶۵,۸۶۸,۰۶۲	۰	۱۲,۶۳۱,۰۱۶,۰۴۵	۴,۵۳۴,۸۵۲,۰۱۷	۱۰۱,۱۹۲,۵۷۴,۸۳۶,۹۹۵
۱۲	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	22,309	22,286	22,234	-۵۲	۰	۱۶,۹۴۰,۳۱۸,۰۶۲	۰	۱۲,۶۳۱,۰۱۶,۰۴۵	۴,۳۰۹,۳۰۲,۰۱۷	۹۶,۰۳۷,۵۱۶,۹۱۳,۷۱۲
۱۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	22,300	22,277	22,218	-۵۹	۰	۱۶,۹۴۰,۳۱۸,۰۶۲	۰	۱۲,۶۳۱,۰۱۶,۰۴۵	۴,۳۰۹,۳۰۲,۰۱۷	۹۵,۹۹۸,۳۷۵,۶۸۶,۵۵۴
۱۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۲	22,292	22,268	22,201	-۶۷	۰	۱۶,۹۴۰,۳۱۸,۰۶۲	۱۴,۰۶۰,۰۰۰	۱۲,۶۳۱,۰۱۶,۰۴۵	۴,۳۰۹,۳۰۲,۰۱۷	۹۵,۹۶۱,۵۲۳,۷۵۵,۶۱۲
۱۵	۱۴۰۵/۰۷/۲۱	22,282	22,259	22,171	-۸۸	۰	۱۶,۹۴۰,۳۱۸,۰۶۲	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۶,۹۵۶,۰۴۵	۴,۳۲۳,۳۶۲,۰۱۷	۹۶,۲۳۴,۱۰۲,۱۷۲,۸۳۲
۱۶	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	22,255	22,232	22,159	-۷۳	۰	۱۶,۹۴۰,۳۱۸,۰۶۲	۷۸,۶۶۰,۰۰۰	۱۲,۵۹۹,۹۵۶,۰۴۵	۴,۳۴۰,۳۶۲,۰۱۷	۹۶,۴۹۴,۸۰۲,۳۷۵,۵۹۰
۱۷	۱۴۰۵/۰۷/۱۹	22,220	22,198	22,131	-۶۷	۰	۱۶,۹۴۰,۳۱۸,۰۶۲	۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۲۱,۲۹۶,۰۴۵	۴,۴۱۹,۰۲۲,۰۱۷	۹۸,۰۹۲,۰۶۰,۵۸۱,۶۱۷
۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۱۸	22,192	22,170	22,113	-۵۷	۰	۱۶,۹۴۰,۳۱۸,۰۶۲	۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۱۲,۰۹۶,۰۴۵	۴,۴۲۸,۲۲۲,۰۱۷	۹۸,۱۷۴,۹۵۲,۱۲۰,۱۴۳
۱۹	۱۴۰۵/۰۷/۱۷	22,164	22,142	22,080	-۶۲	۰	۱۶,۹۴۰,۳۱۸,۰۶۲	۰	۱۲,۴۴۱,۰۹۶,۰۴۵	۴,۴۹۹,۲۲۲,۰۱۷	۹۹,۶۲۲,۰۵۶,۳۵۱,۱۱۳
۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۶	22,154	22,132	22,064	-۶۸	۰	۱۶,۹۴۰,۳۱۸,۰۶۲	۰	۱۲,۴۴۱,۰۹۶,۰۴۵	۴,۴۹۹,۲۲۲,۰۱۷	۹۹,۵۷۸,۹۳۵,۰۰۳,۰۹۶
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۸۲۰