صندوق قابل معامله آسمان دامون
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۵۸۲۰
اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۸/۲۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۷۸۰,۸۹۵,۰۱۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۲۱۹,۱۰۴,۹۸۲
NAVصدور(پایانی)
۱۶,۵۲۹
NAVابطال(پایانی)
۱۶,۵۲۳
NAVآماری(پایانی)
۱۶,۶۳۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۵,۹۴۸,۵۸۸,۳۷۵,۲۶۸
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ ۱۶:۴۶:۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۷۸۸,۷۸۰,۰۱۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۶,۵۱۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۶,۵۰۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۶,۶۲۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۶,۰۳۴,۶۸۴,۹۴۴,۷۵۱
اطلاعات صندوق
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    ۱ ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ 16,529 16,523 16,635 ۱۱۲ ۱۱,۳۱۳,۰۰۰ ۸,۲۵۰,۱۳۶,۰۶۱ ۰ ۵,۴۶۹,۲۴۱,۰۴۳ ۲,۷۸۰,۸۹۵,۰۱۸ ۴۵,۹۴۸,۵۸۸,۳۷۵,۲۶۸
    ۲ ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ 16,509 16,503 16,600 ۹۷ ۰ ۸,۲۳۸,۸۲۳,۰۶۱ ۹۹,۵۹۵,۰۰۰ ۵,۴۶۹,۲۴۱,۰۴۳ ۲,۷۶۹,۵۸۲,۰۱۸ ۴۵,۷۰۷,۳۹۳,۳۶۱,۲۲۳
    ۳ ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ 16,489 16,484 16,563 ۷۹ ۰ ۸,۲۳۸,۸۲۳,۰۶۱ ۱,۰۰۱,۰۰۰ ۵,۳۶۹,۶۴۶,۰۴۳ ۲,۸۶۹,۱۷۷,۰۱۸ ۴۷,۲۹۴,۲۸۱,۳۲۵,۸۲۰
    ۴ ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ 16,469 16,463 16,550 ۸۷ ۴۶,۵۶۰,۰۰۰ ۸,۲۳۸,۸۲۳,۰۶۱ ۰ ۵,۳۶۸,۶۴۵,۰۴۳ ۲,۸۷۰,۱۷۸,۰۱۸ ۴۷,۲۵۲,۵۱۴,۰۶۳,۳۷۲
    ۵ ۱۴۰۴/۰۸/۱۶ 16,449 16,443 16,543 ۱۰۰ ۰ ۸,۱۹۲,۲۶۳,۰۶۱ ۰ ۵,۳۶۸,۶۴۵,۰۴۳ ۲,۸۲۳,۶۱۸,۰۱۸ ۴۶,۴۲۸,۶۰۵,۱۵۹,۹۷۴
    ۶ ۱۴۰۴/۰۸/۱۵ 16,442 16,436 16,533 ۹۷ ۰ ۸,۱۹۲,۲۶۳,۰۶۱ ۰ ۵,۳۶۸,۶۴۵,۰۴۳ ۲,۸۲۳,۶۱۸,۰۱۸ ۴۶,۴۰۸,۸۰۲,۵۱۹,۵۱۴
    ۷ ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ 16,436 16,430 16,524 ۹۴ ۵,۴۱۷,۰۰۰ ۸,۱۹۲,۲۶۳,۰۶۱ ۰ ۵,۳۶۸,۶۴۵,۰۴۳ ۲,۸۲۳,۶۱۸,۰۱۸ ۴۶,۳۹۱,۱۶۹,۶۵۵,۹۴۹
    ۸ ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ 16,429 16,423 16,493 ۷۰ ۱۱۶,۲۲۶,۰۰۰ ۸,۱۸۶,۸۴۶,۰۶۱ ۰ ۵,۳۶۸,۶۴۵,۰۴۳ ۲,۸۱۸,۲۰۱,۰۱۸ ۴۶,۲۸۲,۲۵۵,۲۰۷,۸۴۱
    ۹ ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ 16,409 16,403 16,496 ۹۳ ۲۰۷,۲۸۰,۰۰۰ ۸,۰۷۰,۶۲۰,۰۶۱ ۰ ۵,۳۶۸,۶۴۵,۰۴۳ ۲,۷۰۱,۹۷۵,۰۱۸ ۴۴,۳۱۹,۲۴۶,۷۷۲,۱۰۴
    ۱۰ ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ 16,391 16,385 16,486 ۱۰۱ ۴۹,۶۸۴,۰۰۰ ۷,۸۶۳,۳۴۰,۰۶۱ ۰ ۵,۳۶۸,۶۴۵,۰۴۳ ۲,۴۹۴,۶۹۵,۰۱۸ ۴۰,۸۷۵,۴۴۵,۰۳۳,۳۵۸
    ۱۱ ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ 16,371 16,364 16,465 ۱۰۱ ۹,۵۳۳,۰۰۰ ۷,۸۱۳,۶۵۶,۰۶۱ ۰ ۵,۳۶۸,۶۴۵,۰۴۳ ۲,۴۴۵,۰۱۱,۰۱۸ ۴۰,۰۰۹,۹۵۲,۷۸۲,۳۳۶
    ۱۲ ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ 16,352 16,345 16,455 ۱۱۰ ۰ ۷,۸۰۴,۱۲۳,۰۶۱ ۰ ۵,۳۶۸,۶۴۵,۰۴۳ ۲,۴۳۵,۴۷۸,۰۱۸ ۳۹,۸۰۸,۷۲۰,۶۳۹,۰۵۹
    ۱۳ ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ 16,346 16,339 16,445 ۱۰۶ ۰ ۷,۸۰۴,۱۲۳,۰۶۱ ۰ ۵,۳۶۸,۶۴۵,۰۴۳ ۲,۴۳۵,۴۷۸,۰۱۸ ۳۹,۷۹۳,۱۴۶,۵۱۳,۶۷۱
    ۱۴ ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ 16,339 16,333 16,434 ۱۰۱ ۴۹,۵۳۳,۰۰۰ ۷,۸۰۴,۱۲۳,۰۶۱ ۰ ۵,۳۶۸,۶۴۵,۰۴۳ ۲,۴۳۵,۴۷۸,۰۱۸ ۳۹,۷۷۸,۳۵۰,۳۹۹,۷۹۸
    ۱۵ ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ 16,333 16,326 16,418 ۹۲ ۱۵۳,۴۵۳,۰۰۰ ۷,۷۵۴,۵۹۰,۰۶۱ ۰ ۵,۳۶۸,۶۴۵,۰۴۳ ۲,۳۸۵,۹۴۵,۰۱۸ ۳۸,۹۵۲,۹۹۲,۶۷۱,۸۸۰
    ۱۶ ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ 16,314 16,307 16,417 ۱۱۰ ۰ ۷,۶۰۱,۱۳۷,۰۶۱ ۲,۸۸۷,۰۰۰ ۵,۳۶۸,۶۴۵,۰۴۳ ۲,۲۳۲,۴۹۲,۰۱۸ ۳۶,۴۰۵,۳۸۳,۴۷۵,۲۰۲
    ۱۷ ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ 16,294 16,287 16,402 ۱۱۵ ۵۹,۶۲۸,۰۰۰ ۷,۶۰۱,۱۳۷,۰۶۱ ۰ ۵,۳۶۵,۷۵۸,۰۴۳ ۲,۲۳۵,۳۷۹,۰۱۸ ۳۶,۴۰۷,۸۰۶,۳۹۹,۰۱۱
    ۱۸ ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ 16,275 16,268 16,393 ۱۲۵ ۳۶,۸۰۰,۰۰۰ ۷,۵۴۱,۵۰۹,۰۶۱ ۰ ۵,۳۶۵,۷۵۸,۰۴۳ ۲,۱۷۵,۷۵۱,۰۱۸ ۳۵,۳۹۵,۱۸۳,۳۷۳,۲۴۸
    ۱۹ ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ 16,255 16,248 16,381 ۱۳۳ ۰ ۷,۵۰۴,۷۰۹,۰۶۱ ۰ ۵,۳۶۵,۷۵۸,۰۴۳ ۲,۱۳۸,۹۵۱,۰۱۸ ۳۴,۷۵۳,۴۹۳,۳۹۵,۵۲۳
    ۲۰ ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ 16,248 16,241 16,370 ۱۲۹ ۰ ۷,۵۰۴,۷۰۹,۰۶۱ ۰ ۵,۳۶۵,۷۵۸,۰۴۳ ۲,۱۳۸,۹۵۱,۰۱۸ ۳۴,۷۳۹,۰۳۸,۷۶۴,۱۸۳
    مشاهده همه