اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۲۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۷۱۶,۹۶۰,۰۱۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۶۳,۰۳۹,۹۸۳
NAVصدور(پایانی)
۲۱,۶۸۲
NAVابطال(پایانی)
۲۱,۶۶۲
NAVآماری(پایانی)
۲۱,۶۱۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۰۲,۱۸۰,۴۳۹,۸۱۸,۶۱۶
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ ۱۵:۰۳:۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۶۱۸,۲۶۰,۰۱۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۱,۶۸۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۱,۶۶۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۱,۶۱۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۰۰,۰۴۰,۶۶۷,۵۶۹,۶۷۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۹/۰۸
نوع صندوق
قابل معامله
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1405/06/11 ساعت 9 (هزینه رتبهبندی)
[ ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1405/06/11 ساعت 9
[ ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايهگذاري در تاريخ 1405/06/11 ساعت 9
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 21,682 | 21,662 | 21,618 | -۴۴ | ۰ | ۱۶,۴۹۳,۸۰۱,۰۶۲ | ۲۸,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۷۷۶,۸۴۱,۰۴۵ | ۴,۷۱۶,۹۶۰,۰۱۷ | ۱۰۲,۱۸۰,۴۳۹,۸۱۸,۶۱۶ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 21,654 | 21,634 | 21,601 | -۳۳ | ۰ | ۱۶,۴۹۳,۸۰۱,۰۶۲ | ۱۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۷۴۸,۷۴۱,۰۴۵ | ۴,۷۴۵,۰۶۰,۰۱۷ | ۱۰۲,۶۵۶,۳۰۹,۲۲۹,۹۴۱ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 21,626 | 21,606 | 21,590 | -۱۶ | ۰ | ۱۶,۴۹۳,۸۰۱,۰۶۲ | ۹۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۷۳۴,۹۴۱,۰۴۵ | ۴,۷۵۸,۸۶۰,۰۱۷ | ۱۰۲,۸۲۱,۱۹۷,۷۳۶,۵۴۴ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 21,597 | 21,578 | 21,574 | -۴ | ۰ | ۱۶,۴۹۳,۸۰۱,۰۶۲ | ۰ | ۱۱,۶۳۵,۸۴۱,۰۴۵ | ۴,۸۵۷,۹۶۰,۰۱۷ | ۱۰۴,۸۲۳,۸۷۰,۱۸۴,۴۶۵ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 21,588 | 21,569 | 21,558 | -۱۱ | ۰ | ۱۶,۴۹۳,۸۰۱,۰۶۲ | ۰ | ۱۱,۶۳۵,۸۴۱,۰۴۵ | ۴,۸۵۷,۹۶۰,۰۱۷ | ۱۰۴,۷۸۱,۳۳۰,۲۲۱,۳۰۹ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 21,578 | 21,559 | 21,542 | -۱۷ | ۱۵۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۴۹۳,۸۰۱,۰۶۲ | ۰ | ۱۱,۶۳۵,۸۴۱,۰۴۵ | ۴,۸۵۷,۹۶۰,۰۱۷ | ۱۰۴,۷۳۲,۶۳۴,۸۹۳,۱۰۳ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 21,570 | 21,550 | 21,536 | -۱۴ | ۰ | ۱۶,۳۳۹,۲۰۱,۰۶۲ | ۱۵۸,۰۷۷,۰۰۰ | ۱۱,۶۳۵,۸۴۱,۰۴۵ | ۴,۷۰۳,۳۶۰,۰۱۷ | ۱۰۱,۳۵۹,۳۹۶,۳۵۵,۶۲۹ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 21,539 | 21,522 | 21,507 | -۱۵ | ۰ | ۱۶,۳۳۹,۲۰۱,۰۶۲ | ۰ | ۱۱,۴۷۷,۷۶۴,۰۴۵ | ۴,۸۶۱,۴۳۷,۰۱۷ | ۱۰۴,۶۲۷,۲۹۴,۵۸۹,۱۴۷ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 21,512 | 21,494 | 21,482 | -۱۲ | ۰ | ۱۶,۳۳۹,۲۰۱,۰۶۲ | ۰ | ۱۱,۴۷۷,۷۶۴,۰۴۵ | ۴,۸۶۱,۴۳۷,۰۱۷ | ۱۰۴,۴۹۳,۳۰۵,۰۶۱,۷۳۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | 21,484 | 21,466 | 21,464 | -۲ | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۳۳۹,۲۰۱,۰۶۲ | ۰ | ۱۱,۴۷۷,۷۶۴,۰۴۵ | ۴,۸۶۱,۴۳۷,۰۱۷ | ۱۰۴,۳۵۷,۵۳۷,۲۷۸,۷۴۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 21,454 | 21,438 | 21,417 | -۲۱ | ۰ | ۱۶,۲۸۴,۲۰۱,۰۶۲ | ۰ | ۱۱,۴۷۷,۷۶۴,۰۴۵ | ۴,۸۰۶,۴۳۷,۰۱۷ | ۱۰۳,۰۴۰,۰۹۰,۰۸۹,۲۸۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 21,445 | 21,428 | 21,401 | -۲۷ | ۰ | ۱۶,۲۸۴,۲۰۱,۰۶۲ | ۰ | ۱۱,۴۷۷,۷۶۴,۰۴۵ | ۴,۸۰۶,۴۳۷,۰۱۷ | ۱۰۲,۹۹۲,۹۰۵,۹۰۷,۴۶۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | 21,435 | 21,419 | 21,386 | -۳۳ | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۲۸۴,۲۰۱,۰۶۲ | ۰ | ۱۱,۴۷۷,۷۶۴,۰۴۵ | ۴,۸۰۶,۴۳۷,۰۱۷ | ۱۰۲,۹۴۷,۱۲۰,۳۰۸,۶۲۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | 21,426 | 21,409 | 21,360 | -۴۹ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۴۴,۲۰۱,۰۶۲ | ۰ | ۱۱,۴۷۷,۷۶۴,۰۴۵ | ۴,۵۶۶,۴۳۷,۰۱۷ | ۹۷,۷۶۰,۷۰۱,۴۸۵,۳۷۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | 21,399 | 21,382 | 21,349 | -۳۳ | ۰ | ۱۵,۹۰۴,۲۰۱,۰۶۲ | ۹۸,۳۶۰,۰۰۰ | ۱۱,۴۷۷,۷۶۴,۰۴۵ | ۴,۴۲۶,۴۳۷,۰۱۷ | ۹۴,۶۴۴,۱۵۲,۷۵۴,۳۱۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 21,355 | 21,338 | 21,344 | ۶ | ۰ | ۱۵,۹۰۴,۲۰۱,۰۶۲ | ۰ | ۱۱,۳۷۹,۴۰۴,۰۴۵ | ۴,۵۲۴,۷۹۷,۰۱۷ | ۹۶,۵۵۰,۸۳۶,۳۷۳,۳۰۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | 21,341 | 21,323 | 21,327 | ۴ | ۰ | ۱۵,۹۰۴,۲۰۱,۰۶۲ | ۶۱,۸۳۶,۰۰۰ | ۱۱,۳۷۹,۴۰۴,۰۴۵ | ۴,۵۲۴,۷۹۷,۰۱۷ | ۹۶,۴۸۴,۰۱۷,۴۰۱,۹۹۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | 21,327 | 21,310 | 21,300 | -۱۰ | ۰ | ۱۵,۹۰۴,۲۰۱,۰۶۲ | ۰ | ۱۱,۳۱۷,۵۶۸,۰۴۵ | ۴,۵۸۶,۶۳۳,۰۱۷ | ۹۷,۷۴۱,۴۳۷,۶۴۵,۴۳۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | 21,316 | 21,299 | 21,284 | -۱۵ | ۰ | ۱۵,۹۰۴,۲۰۱,۰۶۲ | ۰ | ۱۱,۳۱۷,۵۶۸,۰۴۵ | ۴,۵۸۶,۶۳۳,۰۱۷ | ۹۷,۶۹۲,۲۲۷,۵۹۸,۲۶۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | 21,306 | 21,289 | 21,267 | -۲۲ | ۳۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۹۰۴,۲۰۱,۰۶۲ | ۱۱۳,۲۶۶,۰۰۰ | ۱۱,۳۱۷,۵۶۸,۰۴۵ | ۴,۵۸۶,۶۳۳,۰۱۷ | ۹۷,۶۴۵,۴۶۴,۱۵۷,۲۲۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||