کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۱۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۵۱۹,۶۹۸,۰۱۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۶۰,۳۰۱,۹۸۳
NAVصدور(پایانی)
۲۱,۰۰۳
NAVابطال(پایانی)
۲۰,۹۸۷
NAVآماری(پایانی)
۲۰,۹۰۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۹۴,۸۵۵,۶۷۴,۹۸۶,۰۶۷
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ ۱۸:۰۴:۱۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۸۰۹,۶۹۸,۰۱۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۱,۰۱۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۱,۰۰۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۰,۹۲۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۰۱,۰۱۳,۱۵۴,۴۹۷,۲۱۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۹/۰۸
نوع صندوق
قابل معامله
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1404/11/11 ساعت 10 (افزایش سقف)
[ ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۴/11/11 ساعت 10
[ ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايهگذاري در تاريخ 1404/11/11 ساعت 10
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | 21,003 | 20,987 | 20,908 | -۷۹ | ۰ | ۱۵,۱۰۵,۶۵۵,۰۶۲ | ۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۵۸۵,۹۵۷,۰۴۵ | ۴,۵۱۹,۶۹۸,۰۱۷ | ۹۴,۸۵۵,۶۷۴,۹۸۶,۰۶۷ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 20,969 | 20,954 | 20,891 | -۶۳ | ۰ | ۱۵,۱۰۵,۶۵۵,۰۶۲ | ۶۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۳۳۳,۹۵۷,۰۴۵ | ۴,۷۷۱,۶۹۸,۰۱۷ | ۹۹,۹۸۸,۳۷۳,۹۹۵,۰۴۲ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | 20,940 | 20,926 | 20,876 | -۵۰ | ۰ | ۱۵,۱۰۵,۶۵۵,۰۶۲ | ۲۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۷۳,۸۵۷,۰۴۵ | ۴,۸۳۱,۷۹۸,۰۱۷ | ۱۰۱,۱۱۰,۸۱۷,۹۱۸,۷۸۸ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | 20,910 | 20,896 | 20,853 | -۴۳ | ۰ | ۱۵,۱۰۵,۶۵۵,۰۶۲ | ۰ | ۱۰,۲۴۳,۹۵۷,۰۴۵ | ۴,۸۶۱,۶۹۸,۰۱۷ | ۱۰۱,۵۸۷,۶۵۴,۹۸۱,۷۵۷ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | 20,899 | 20,885 | 20,837 | -۴۸ | ۰ | ۱۵,۱۰۵,۶۵۵,۰۶۲ | ۰ | ۱۰,۲۴۳,۹۵۷,۰۴۵ | ۴,۸۶۱,۶۹۸,۰۱۷ | ۱۰۱,۵۳۶,۶۲۶,۵۸۵,۸۶۰ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | 20,889 | 20,875 | 20,822 | -۵۳ | ۴۰۱,۷۰۰,۰۰۱ | ۱۵,۱۰۵,۶۵۵,۰۶۲ | ۰ | ۱۰,۲۴۳,۹۵۷,۰۴۵ | ۴,۸۶۱,۶۹۸,۰۱۷ | ۱۰۱,۴۸۷,۲۶۷,۴۹۲,۲۳۶ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | 20,878 | 20,862 | 20,786 | -۷۶ | ۰ | ۱۴,۷۰۳,۹۵۵,۰۶۱ | ۰ | ۱۰,۲۴۳,۹۵۷,۰۴۵ | ۴,۴۵۹,۹۹۸,۰۱۶ | ۹۳,۰۴۵,۸۰۳,۶۹۶,۶۶۰ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | 20,862 | 20,847 | 20,770 | -۷۷ | ۱۶۱,۱۷۰,۰۰۰ | ۱۴,۷۰۳,۹۵۵,۰۶۱ | ۰ | ۱۰,۲۴۳,۹۵۷,۰۴۵ | ۴,۴۵۹,۹۹۸,۰۱۶ | ۹۲,۹۷۶,۳۳۹,۰۳۲,۴۳۳ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 20,847 | 20,831 | 20,757 | -۷۴ | ۱۱۶,۱۱۴,۰۰۰ | ۱۴,۵۴۲,۷۸۵,۰۶۱ | ۰ | ۱۰,۲۴۳,۹۵۷,۰۴۵ | ۴,۲۹۸,۸۲۸,۰۱۶ | ۸۹,۵۴۹,۷۷۳,۹۸۰,۶۱۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | 20,816 | 20,800 | 20,731 | -۶۹ | ۸۴۹,۴۸۰,۰۰۰ | ۱۴,۴۲۶,۶۷۱,۰۶۱ | ۰ | ۱۰,۲۴۳,۹۵۷,۰۴۵ | ۴,۱۸۲,۷۱۴,۰۱۶ | ۸۶,۹۹۸,۳۸۸,۵۴۲,۳۴۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 20,787 | 20,767 | 20,706 | -۶۱ | ۰ | ۱۳,۵۷۷,۱۹۱,۰۶۱ | ۰ | ۱۰,۲۴۳,۹۵۷,۰۴۵ | ۳,۳۳۳,۲۳۴,۰۱۶ | ۶۹,۲۲۰,۸۰۶,۰۵۰,۲۲۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 20,778 | 20,758 | 20,693 | -۶۵ | ۰ | ۱۳,۵۷۷,۱۹۱,۰۶۱ | ۰ | ۱۰,۲۴۳,۹۵۷,۰۴۵ | ۳,۳۳۳,۲۳۴,۰۱۶ | ۶۹,۱۹۱,۰۲۲,۵۳۴,۸۱۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 20,768 | 20,748 | 20,678 | -۷۰ | ۲۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۵۷۷,۱۹۱,۰۶۱ | ۰ | ۱۰,۲۴۳,۹۵۷,۰۴۵ | ۳,۳۳۳,۲۳۴,۰۱۶ | ۶۹,۱۵۶,۳۶۱,۳۱۰,۸۴۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 20,758 | 20,736 | 20,647 | -۸۹ | ۱۴۰,۸۷۳,۰۰۰ | ۱۳,۲۸۶,۱۹۱,۰۶۱ | ۰ | ۱۰,۲۴۳,۹۵۷,۰۴۵ | ۳,۰۴۲,۲۳۴,۰۱۶ | ۶۳,۰۸۴,۲۱۳,۳۵۲,۷۷۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 20,726 | 20,702 | 20,620 | -۸۲ | ۷۲,۲۵۰,۰۰۰ | ۱۳,۱۴۵,۳۱۸,۰۶۱ | ۰ | ۱۰,۲۴۳,۹۵۷,۰۴۵ | ۲,۹۰۱,۳۶۱,۰۱۶ | ۶۰,۰۶۴,۸۰۸,۰۵۹,۳۳۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 20,697 | 20,673 | 20,580 | -۹۳ | ۵۱,۵۸۷,۰۰۰ | ۱۳,۰۷۳,۰۶۸,۰۶۱ | ۰ | ۱۰,۲۴۳,۹۵۷,۰۴۵ | ۲,۸۲۹,۱۱۱,۰۱۶ | ۵۸,۴۸۵,۵۹۴,۶۸۴,۸۴۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | 20,668 | 20,644 | 20,561 | -۸۳ | ۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۰۲۱,۴۸۱,۰۶۱ | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۴۳,۹۵۷,۰۴۵ | ۲,۷۷۷,۵۲۴,۰۱۶ | ۵۷,۳۳۹,۰۷۳,۱۶۷,۲۷۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 20,640 | 20,615 | 20,582 | -۳۳ | ۰ | ۱۲,۸۹۸,۴۸۱,۰۶۱ | ۰ | ۱۰,۲۲۶,۹۵۷,۰۴۵ | ۲,۶۷۱,۵۲۴,۰۱۶ | ۵۵,۰۷۳,۷۲۸,۹۸۷,۵۴۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 20,631 | 20,606 | 20,568 | -۳۸ | ۰ | ۱۲,۸۹۸,۴۸۱,۰۶۱ | ۰ | ۱۰,۲۲۶,۹۵۷,۰۴۵ | ۲,۶۷۱,۵۲۴,۰۱۶ | ۵۵,۰۴۹,۰۶۲,۰۰۴,۵۴۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 20,621 | 20,596 | 20,554 | -۴۲ | ۱۱۱,۵۵۵,۰۰۰ | ۱۲,۸۹۸,۴۸۱,۰۶۱ | ۰ | ۱۰,۲۲۶,۹۵۷,۰۴۵ | ۲,۶۷۱,۵۲۴,۰۱۶ | ۵۵,۰۲۲,۶۴۸,۸۵۰,۷۱۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||