صندوق قابل معامله آسمان دامون

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۴/۱۷

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۶۷۸,۲۷۱,۱۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۳۲۱,۷۲۸,۹۰۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۴,۹۲۱,۰۸۷,۳۴۴,۰۲۹

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۴,۸۸۱

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۴,۸۷۲

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۴,۹۹۰

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۴/۱۸ ۱۸:۱۴:۰۹

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان آسمان

متولی صندوق

حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین

حسابرس

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

مدیران سرمایه‌گذاری

محمدسعید عظیمی، حمزه کاظمی محسن آبادی، شیرین پورابراهیم

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۹/۰۸

نوع صندوق

قابل معامله

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1404/02/21 ساعت 11 (اصلاح پارامترها) [ ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ ] لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۲/21 ساعت 11 [ ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ ] آگهی دعوت به مجمع مورخ 1404/02/21 ساعت 11

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۱۴,۸۷۲	۱۴,۸۴۹	۱۴,۹۵۴	۱۰۵	۰	۶,۲۰۴,۴۱۸,۱۳۲	۰	۴,۵۲۶,۱۴۷,۰۳۲	۱,۶۷۸,۲۷۱,۱۰۰	۲۴,۹۲۱,۰۸۷,۳۴۴,۰۲۹
۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۱۴,۸۵۰	۱۴,۸۲۸	۱۴,۹۵۸	۱۳۰	۳۴,۸۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۴,۴۱۸,۱۳۲	۰	۴,۵۲۶,۱۴۷,۰۳۲	۱,۶۷۸,۲۷۱,۱۰۰	۲۴,۸۸۶,۰۵۱,۴۰۷,۸۱۷
۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۵	۱۴,۸۳۲	۱۴,۸۱۰	۱۴,۹۴۲	۱۳۲	۰	۶,۱۶۹,۶۱۸,۱۳۲	۰	۴,۵۲۶,۱۴۷,۰۳۲	۱,۶۴۳,۴۷۱,۱۰۰	۲۴,۳۳۹,۵۲۴,۹۰۹,۷۵۵
۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۱۴,۸۲۲	۱۴,۸۰۰	۱۴,۹۳۵	۱۳۵	۰	۶,۱۶۹,۶۱۸,۱۳۲	۰	۴,۵۲۶,۱۴۷,۰۳۲	۱,۶۴۳,۴۷۱,۱۰۰	۲۴,۳۲۲,۸۹۱,۸۱۹,۹۳۰
۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۱۴,۸۱۴	۱۴,۷۹۲	۱۴,۹۲۷	۱۳۵	۰	۶,۱۶۹,۶۱۸,۱۳۲	۰	۴,۵۲۶,۱۴۷,۰۳۲	۱,۶۴۳,۴۷۱,۱۰۰	۲۴,۳۱۰,۲۴۴,۲۷۹,۴۶۲
۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱۴,۸۰۵	۱۴,۷۸۴	۱۴,۹۲۱	۱۳۷	۰	۶,۱۶۹,۶۱۸,۱۳۲	۰	۴,۵۲۶,۱۴۷,۰۳۲	۱,۶۴۳,۴۷۱,۱۰۰	۲۴,۲۹۶,۶۵۴,۴۹۰,۴۷۶
۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۱۴,۷۹۷	۱۴,۷۷۵	۱۴,۹۱۵	۱۴۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۶۹,۶۱۸,۱۳۲	۰	۴,۵۲۶,۱۴۷,۰۳۲	۱,۶۴۳,۴۷۱,۱۰۰	۲۴,۲۸۲,۳۷۷,۳۴۵,۷۸۹
۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۱۴,۸۱۳	۱۴,۷۹۱	۱۴,۹۰۱	۱۱۰	۶۰۰,۰۰۰	۶,۰۹۹,۶۱۸,۱۳۲	۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۲۶,۱۴۷,۰۳۲	۱,۵۷۳,۴۷۱,۱۰۰	۲۳,۲۷۲,۴۸۸,۶۵۵,۱۹۷
۹	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۱۴,۷۹۴	۱۴,۷۷۱	۱۴,۹۰۷	۱۳۶	۰	۶,۰۹۹,۰۱۸,۱۳۲	۶,۸۰۰,۰۰۰	۴,۵۲۵,۶۴۷,۰۳۲	۱,۵۷۳,۳۷۱,۱۰۰	۲۳,۲۴۱,۰۰۹,۴۸۲,۹۹۰
۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۱۴,۷۷۶	۱۴,۷۵۴	۱۴,۹۰۹	۱۵۵	۰	۶,۰۹۹,۰۱۸,۱۳۲	۴,۹۰۰,۰۰۰	۴,۵۱۸,۸۴۷,۰۳۲	۱,۵۸۰,۱۷۱,۱۰۰	۲۳,۳۱۳,۴۵۵,۴۰۲,۱۷۷
۱۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۴,۷۶۰	۱۴,۷۳۹	۱۴,۹۰۸	۱۶۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۹۹,۰۱۸,۱۳۲	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۱۳,۹۴۷,۰۳۲	۱,۵۸۵,۰۷۱,۱۰۰	۲۳,۳۶۱,۸۲۷,۰۷۱,۸۹۶
۱۲	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۱۴,۷۴۸	۱۴,۷۲۶	۱۴,۹۱۴	۱۸۸	۰	۶,۰۸۹,۰۱۸,۱۳۲	۰	۴,۴۸۴,۹۴۷,۰۳۲	۱,۶۰۴,۰۷۱,۱۰۰	۲۳,۶۲۲,۰۳۶,۱۶۴,۶۴۴
۱۳	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۱۴,۷۴۶	۱۴,۷۲۵	۱۴,۹۰۷	۱۸۲	۰	۶,۰۸۹,۰۱۸,۱۳۲	۰	۴,۴۸۴,۹۴۷,۰۳۲	۱,۶۰۴,۰۷۱,۱۰۰	۲۳,۶۲۰,۳۵۶,۳۵۶,۵۱۸
۱۴	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۱۴,۷۴۶	۱۴,۷۲۵	۱۴,۹۰۰	۱۷۵	۳,۱۰۰,۰۰۰	۶,۰۸۹,۰۱۸,۱۳۲	۰	۴,۴۸۴,۹۴۷,۰۳۲	۱,۶۰۴,۰۷۱,۱۰۰	۲۳,۶۲۰,۲۸۸,۵۵۷,۶۲۱
۱۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۱۴,۷۲۸	۱۴,۷۰۸	۱۴,۸۶۲	۱۵۴	۱,۹۸۰,۰۰۰	۶,۰۸۵,۹۱۸,۱۳۲	۰	۴,۴۸۴,۹۴۷,۰۳۲	۱,۶۰۰,۹۷۱,۱۰۰	۲۳,۵۴۶,۵۹۴,۴۶۴,۳۹۴
۱۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۱۴,۷۱۳	۱۴,۶۹۳	۱۴,۸۳۳	۱۴۰	۰	۶,۰۸۳,۹۳۸,۱۳۲	۶۴,۹۰۰,۰۰۰	۴,۴۸۴,۹۴۷,۰۳۲	۱,۵۹۸,۹۹۱,۱۰۰	۲۳,۴۹۳,۹۳۸,۲۹۸,۱۲۶
۱۷	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۱۴,۶۹۸	۱۴,۶۷۹	۱۴,۷۹۸	۱۱۹	۰	۶,۰۸۳,۹۳۸,۱۳۲	۳۸,۶۰۰,۰۰۰	۴,۴۲۰,۰۴۷,۰۳۲	۱,۶۶۳,۸۹۱,۱۰۰	۲۴,۴۲۳,۷۷۰,۵۶۳,۳۶۷
۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴,۶۹۲	۱۴,۶۷۴	۱۴,۸۴۶	۱۷۲	۰	۶,۰۸۳,۹۳۸,۱۳۲	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۸۱,۴۴۷,۰۳۲	۱,۷۰۲,۴۹۱,۱۰۰	۲۴,۹۸۲,۹۰۶,۰۱۱,۱۴۵
۱۹	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۱۴,۶۸۹	۱۴,۶۷۳	۱۴,۸۳۱	۱۵۸	۰	۶,۰۸۳,۹۳۸,۱۳۲	۰	۴,۲۳۱,۴۴۷,۰۳۲	۱,۸۵۲,۴۹۱,۱۰۰	۲۷,۱۸۰,۸۰۷,۴۴۴,۹۷۷
۲۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۹	۱۴,۶۶۶	۱۴,۶۵۰	۱۴,۸۲۴	۱۷۴	۰	۶,۰۸۳,۹۳۸,۱۳۲	۰	۴,۲۳۱,۴۴۷,۰۳۲	۱,۸۵۲,۴۹۱,۱۰۰	۲۷,۱۳۸,۱۳۸,۹۸۲,۳۶۷
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۸۲۰