صندوق قابل معامله آسمان دامون
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۵۸۲۰
اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۸/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۷۵۷,۰۱۹,۰۱۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۲۴۲,۹۸۰,۹۸۲
NAVصدور(پایانی)
۱۶,۵۷۰
NAVابطال(پایانی)
۱۶,۵۵۶
NAVآماری(پایانی)
۱۶,۶۶۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۵,۶۴۶,۱۰۳,۵۹۹,۷۶۱
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ ۱۰:۲۰:۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۷۵۷,۰۱۹,۰۱۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۶,۵۶۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۶,۵۵۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۶,۶۵۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۵,۶۳۷,۰۹۰,۳۳۵,۲۸۰
اطلاعات صندوق
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    ۱ ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ 16,570 16,556 16,661 ۱۰۵ ۰ ۸,۲۵۸,۰۲۱,۰۶۱ ۳۱,۷۶۱,۰۰۰ ۵,۵۰۱,۰۰۲,۰۴۳ ۲,۷۵۷,۰۱۹,۰۱۸ ۴۵,۶۴۶,۱۰۳,۵۹۹,۷۶۱
    ۲ ۱۴۰۴/۰۸/۲۳ 16,550 16,543 16,653 ۱۱۰ ۰ ۸,۲۵۸,۰۲۱,۰۶۱ ۰ ۵,۴۶۹,۲۴۱,۰۴۳ ۲,۷۸۸,۷۸۰,۰۱۸ ۴۶,۱۳۵,۹۲۰,۷۵۴,۲۴۲
    ۳ ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ 16,543 16,537 16,642 ۱۰۵ ۰ ۸,۲۵۸,۰۲۱,۰۶۱ ۰ ۵,۴۶۹,۲۴۱,۰۴۳ ۲,۷۸۸,۷۸۰,۰۱۸ ۴۶,۱۱۷,۴۵۷,۶۹۳,۹۲۵
    ۴ ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ 16,536 16,529 16,630 ۱۰۱ ۷,۸۸۵,۰۰۰ ۸,۲۵۸,۰۲۱,۰۶۱ ۰ ۵,۴۶۹,۲۴۱,۰۴۳ ۲,۷۸۸,۷۸۰,۰۱۸ ۴۶,۰۹۶,۳۹۸,۷۹۷,۶۳۵
    ۵ ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ 16,529 16,523 16,635 ۱۱۲ ۱۱,۳۱۳,۰۰۰ ۸,۲۵۰,۱۳۶,۰۶۱ ۰ ۵,۴۶۹,۲۴۱,۰۴۳ ۲,۷۸۰,۸۹۵,۰۱۸ ۴۵,۹۴۸,۵۸۸,۳۷۵,۲۶۸
    ۶ ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ 16,509 16,503 16,600 ۹۷ ۰ ۸,۲۳۸,۸۲۳,۰۶۱ ۹۹,۵۹۵,۰۰۰ ۵,۴۶۹,۲۴۱,۰۴۳ ۲,۷۶۹,۵۸۲,۰۱۸ ۴۵,۷۰۷,۳۹۳,۳۶۱,۲۲۳
    ۷ ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ 16,489 16,484 16,563 ۷۹ ۰ ۸,۲۳۸,۸۲۳,۰۶۱ ۱,۰۰۱,۰۰۰ ۵,۳۶۹,۶۴۶,۰۴۳ ۲,۸۶۹,۱۷۷,۰۱۸ ۴۷,۲۹۴,۲۸۱,۳۲۵,۸۲۰
    ۸ ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ 16,469 16,463 16,550 ۸۷ ۴۶,۵۶۰,۰۰۰ ۸,۲۳۸,۸۲۳,۰۶۱ ۰ ۵,۳۶۸,۶۴۵,۰۴۳ ۲,۸۷۰,۱۷۸,۰۱۸ ۴۷,۲۵۲,۵۱۴,۰۶۳,۳۷۲
    ۹ ۱۴۰۴/۰۸/۱۶ 16,449 16,443 16,543 ۱۰۰ ۰ ۸,۱۹۲,۲۶۳,۰۶۱ ۰ ۵,۳۶۸,۶۴۵,۰۴۳ ۲,۸۲۳,۶۱۸,۰۱۸ ۴۶,۴۲۸,۶۰۵,۱۵۹,۹۷۴
    ۱۰ ۱۴۰۴/۰۸/۱۵ 16,442 16,436 16,533 ۹۷ ۰ ۸,۱۹۲,۲۶۳,۰۶۱ ۰ ۵,۳۶۸,۶۴۵,۰۴۳ ۲,۸۲۳,۶۱۸,۰۱۸ ۴۶,۴۰۸,۸۰۲,۵۱۹,۵۱۴
    ۱۱ ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ 16,436 16,430 16,524 ۹۴ ۵,۴۱۷,۰۰۰ ۸,۱۹۲,۲۶۳,۰۶۱ ۰ ۵,۳۶۸,۶۴۵,۰۴۳ ۲,۸۲۳,۶۱۸,۰۱۸ ۴۶,۳۹۱,۱۶۹,۶۵۵,۹۴۹
    ۱۲ ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ 16,429 16,423 16,493 ۷۰ ۱۱۶,۲۲۶,۰۰۰ ۸,۱۸۶,۸۴۶,۰۶۱ ۰ ۵,۳۶۸,۶۴۵,۰۴۳ ۲,۸۱۸,۲۰۱,۰۱۸ ۴۶,۲۸۲,۲۵۵,۲۰۷,۸۴۱
    ۱۳ ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ 16,409 16,403 16,496 ۹۳ ۲۰۷,۲۸۰,۰۰۰ ۸,۰۷۰,۶۲۰,۰۶۱ ۰ ۵,۳۶۸,۶۴۵,۰۴۳ ۲,۷۰۱,۹۷۵,۰۱۸ ۴۴,۳۱۹,۲۴۶,۷۷۲,۱۰۴
    ۱۴ ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ 16,391 16,385 16,486 ۱۰۱ ۴۹,۶۸۴,۰۰۰ ۷,۸۶۳,۳۴۰,۰۶۱ ۰ ۵,۳۶۸,۶۴۵,۰۴۳ ۲,۴۹۴,۶۹۵,۰۱۸ ۴۰,۸۷۵,۴۴۵,۰۳۳,۳۵۸
    ۱۵ ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ 16,371 16,364 16,465 ۱۰۱ ۹,۵۳۳,۰۰۰ ۷,۸۱۳,۶۵۶,۰۶۱ ۰ ۵,۳۶۸,۶۴۵,۰۴۳ ۲,۴۴۵,۰۱۱,۰۱۸ ۴۰,۰۰۹,۹۵۲,۷۸۲,۳۳۶
    ۱۶ ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ 16,352 16,345 16,455 ۱۱۰ ۰ ۷,۸۰۴,۱۲۳,۰۶۱ ۰ ۵,۳۶۸,۶۴۵,۰۴۳ ۲,۴۳۵,۴۷۸,۰۱۸ ۳۹,۸۰۸,۷۲۰,۶۳۹,۰۵۹
    ۱۷ ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ 16,346 16,339 16,445 ۱۰۶ ۰ ۷,۸۰۴,۱۲۳,۰۶۱ ۰ ۵,۳۶۸,۶۴۵,۰۴۳ ۲,۴۳۵,۴۷۸,۰۱۸ ۳۹,۷۹۳,۱۴۶,۵۱۳,۶۷۱
    ۱۸ ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ 16,339 16,333 16,434 ۱۰۱ ۴۹,۵۳۳,۰۰۰ ۷,۸۰۴,۱۲۳,۰۶۱ ۰ ۵,۳۶۸,۶۴۵,۰۴۳ ۲,۴۳۵,۴۷۸,۰۱۸ ۳۹,۷۷۸,۳۵۰,۳۹۹,۷۹۸
    ۱۹ ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ 16,333 16,326 16,418 ۹۲ ۱۵۳,۴۵۳,۰۰۰ ۷,۷۵۴,۵۹۰,۰۶۱ ۰ ۵,۳۶۸,۶۴۵,۰۴۳ ۲,۳۸۵,۹۴۵,۰۱۸ ۳۸,۹۵۲,۹۹۲,۶۷۱,۸۸۰
    ۲۰ ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ 16,314 16,307 16,417 ۱۱۰ ۰ ۷,۶۰۱,۱۳۷,۰۶۱ ۲,۸۸۷,۰۰۰ ۵,۳۶۸,۶۴۵,۰۴۳ ۲,۲۳۲,۴۹۲,۰۱۸ ۳۶,۴۰۵,۳۸۳,۴۷۵,۲۰۲
    مشاهده همه