صندوق قابل معامله آسمان دامون

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۹/۲۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳,۶۰۹,۴۷۵,۰۱۸

تعداد واحدهای باقی مانده

۳۹۰,۵۲۴,۹۸۲

NAVصدور(پایانی)

۱۶,۹۶۴

NAVابطال(پایانی)

۱۶,۹۵۲

NAVآماری(پایانی)

۱۶,۹۹۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۶۱,۱۸۹,۳۸۳,۸۳۹,۴۵۲

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۹/۲۲ ۱۸:۰۴:۰۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳,۶۹۲,۳۶۵,۰۱۸

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۶,۹۷۳

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۶,۹۶۲

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۷,۰۰۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۶۲,۶۳۱,۱۱۸,۷۱۶,۹۲۰

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان آسمان

متولی صندوق

مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسین

حسابرس

مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز

مدیران سرمایه‌گذاری

محمدسعید عظیمی، حمزه کاظمی محسن آبادی، شیرین پورابراهیم

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۹/۰۸

نوع صندوق

قابل معامله

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1404/09/09 ساعت 10 (کارمزد مدیر صندوق) [ ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ ] لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۴/09/09 ساعت 10 [ ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1404/08/17 ساعت 11 (سالانه)

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۱	16,964	16,952	16,996	۴۴	۰	۹,۲۴۱,۲۱۸,۰۶۱	۰	۵,۶۳۱,۷۴۳,۰۴۳	۳,۶۰۹,۴۷۵,۰۱۸	۶۱,۱۸۹,۳۸۳,۸۳۹,۴۵۲
۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۰	16,957	16,945	16,985	۴۰	۰	۹,۲۴۱,۲۱۸,۰۶۱	۰	۵,۶۳۱,۷۴۳,۰۴۳	۳,۶۰۹,۴۷۵,۰۱۸	۶۱,۱۶۴,۳۱۲,۰۸۷,۵۰۹
۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	16,950	16,939	16,974	۳۵	۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۴۱,۲۱۸,۰۶۱	۰	۵,۶۳۱,۷۴۳,۰۴۳	۳,۶۰۹,۴۷۵,۰۱۸	۶۱,۱۳۹,۴۸۷,۵۲۸,۴۰۳
۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۸	16,943	16,931	16,939	۸	۳۱,۸۳۸,۰۰۰	۹,۱۲۹,۲۱۸,۰۶۱	۰	۵,۶۳۱,۷۴۳,۰۴۳	۳,۴۹۷,۴۷۵,۰۱۸	۵۹,۲۱۶,۹۳۹,۹۵۲,۲۵۲
۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	16,923	16,911	16,931	۲۰	۹,۸۸۳,۰۰۰	۹,۰۹۷,۳۸۰,۰۶۱	۰	۵,۶۳۱,۷۴۳,۰۴۳	۳,۴۶۵,۶۳۷,۰۱۸	۵۸,۶۰۷,۶۷۴,۰۷۲,۵۵۱
۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	16,902	16,891	16,936	۴۵	۲۷۴,۹۳۵,۰۰۰	۹,۰۸۷,۴۹۷,۰۶۱	۰	۵,۶۳۱,۷۴۳,۰۴۳	۳,۴۵۵,۷۵۴,۰۱۸	۵۸,۳۷۲,۰۱۷,۲۹۶,۴۹۱
۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	16,881	16,869	16,929	۶۰	۸۳,۹۰۰,۰۰۰	۸,۸۱۲,۵۶۲,۰۶۱	۰	۵,۶۳۱,۷۴۳,۰۴۳	۳,۱۸۰,۸۱۹,۰۱۸	۵۳,۶۵۸,۴۲۸,۲۹۴,۵۲۳
۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۴	16,860	16,848	16,909	۶۱	۰	۸,۷۲۸,۶۶۲,۰۶۱	۰	۵,۶۳۱,۷۴۳,۰۴۳	۳,۰۹۶,۹۱۹,۰۱۸	۵۲,۱۷۶,۰۴۰,۰۷۶,۲۱۶
۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۳	16,852	16,840	16,896	۵۶	۰	۸,۷۲۸,۶۶۲,۰۶۱	۰	۵,۶۳۱,۷۴۳,۰۴۳	۳,۰۹۶,۹۱۹,۰۱۸	۵۲,۱۵۳,۴۹۵,۱۶۵,۱۱۳
۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	16,845	16,833	16,883	۵۰	۴۷,۳۵۰,۰۰۰	۸,۷۲۸,۶۶۲,۰۶۱	۰	۵,۶۳۱,۷۴۳,۰۴۳	۳,۰۹۶,۹۱۹,۰۱۸	۵۲,۱۳۰,۱۹۷,۶۲۶,۱۲۷
۱۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	16,838	16,825	16,868	۴۳	۱۳۹,۸۸۰,۰۰۰	۸,۶۸۱,۳۱۲,۰۶۱	۰	۵,۶۳۱,۷۴۳,۰۴۳	۳,۰۴۹,۵۶۹,۰۱۸	۵۱,۳۱۰,۳۴۵,۱۶۹,۶۶۹
۱۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	16,817	16,804	16,896	۹۲	۰	۸,۵۴۱,۴۳۲,۰۶۱	۸۱,۴۹۵,۰۰۰	۵,۶۳۱,۷۴۳,۰۴۳	۲,۹۰۹,۶۸۹,۰۱۸	۴۸,۸۹۵,۴۶۵,۳۳۱,۰۷۶
۱۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۹	16,809	16,796	16,874	۷۸	۰	۸,۵۴۱,۴۳۲,۰۶۱	۱۳,۲۶۳,۰۰۰	۵,۵۵۰,۲۴۸,۰۴۳	۲,۹۹۱,۱۸۴,۰۱۸	۵۰,۲۳۹,۷۲۴,۴۳۶,۸۱۶
۱۴	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	16,788	16,775	16,862	۸۷	۰	۸,۵۴۱,۴۳۲,۰۶۱	۲۲,۴۷۹,۰۰۰	۵,۵۳۶,۹۸۵,۰۴۳	۳,۰۰۴,۴۴۷,۰۱۸	۵۰,۳۹۹,۵۸۴,۰۵۷,۸۳۴
۱۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	16,766	16,754	16,795	۴۱	۰	۸,۵۴۱,۴۳۲,۰۶۱	۰	۵,۵۱۴,۵۰۶,۰۴۳	۳,۰۲۶,۹۲۶,۰۱۸	۵۰,۷۱۳,۰۱۴,۱۸۳,۵۴۱
۱۶	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	16,760	16,748	16,783	۳۵	۰	۸,۵۴۱,۴۳۲,۰۶۱	۰	۵,۵۱۴,۵۰۶,۰۴۳	۳,۰۲۶,۹۲۶,۰۱۸	۵۰,۶۹۴,۲۱۳,۲۱۱,۴۱۷
۱۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	16,749	16,737	16,773	۳۶	۰	۸,۵۴۱,۴۳۲,۰۶۱	۱۳,۵۰۴,۰۰۰	۵,۵۱۴,۵۰۶,۰۴۳	۳,۰۲۶,۹۲۶,۰۱۸	۵۰,۶۶۱,۴۵۷,۲۴۶,۲۷۷
۱۸	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	16,746	16,733	16,769	۳۶	۸,۷۰۹,۰۰۰	۸,۵۴۱,۴۳۲,۰۶۱	۰	۵,۵۰۱,۰۰۲,۰۴۳	۳,۰۴۰,۴۳۰,۰۱۸	۵۰,۸۷۶,۴۱۷,۹۷۹,۹۸۵
۱۹	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	16,713	16,700	16,774	۷۴	۰	۸,۵۳۲,۷۲۳,۰۶۱	۰	۵,۵۰۱,۰۰۲,۰۴۳	۳,۰۳۱,۷۲۱,۰۱۸	۵۰,۶۳۱,۲۱۵,۳۳۸,۵۸۱
۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	16,703	16,690	16,762	۷۲	۳۲,۷۱۰,۰۰۰	۸,۵۳۲,۷۲۳,۰۶۱	۰	۵,۵۰۱,۰۰۲,۰۴۳	۳,۰۳۱,۷۲۱,۰۱۸	۵۰,۵۹۹,۸۸۷,۷۲۷,۲۵۰
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۸۲۰