صندوق قابل معامله آسمان دامون

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۳/۰۷/۱۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۱,۹۳۸,۵۶۱,۶۲۶,۲۴۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۱,۹۵۱

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۱,۹۴۵

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۱,۹۲۴

تاریخ انتشار

۱۴۰۳/۰۷/۱۶ ۱۵:۲۲:۰۲

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان آسمان

متولی صندوق

حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین

حسابرس

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

مدیران سرمایه‌گذاری

فاطمه کداری، مسعود بهرامی، هانیه حق محمد خرقانی

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۹/۰۸

نوع صندوق

قابل معامله

خبرها:

[ ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1403/07/03 ساعت 10 (افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری) [ ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ ] لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1403/07/03 ساعت 10 [ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ ] آگهی دعوت به مجمع مورخ 1403/07/03 ساعت 10:00

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	11,946	11,939	11,912	-۲۷	۰	۲,۳۶۷,۳۷۹,۳۳۲	۰	۱,۳۶۷,۳۷۹,۳۳۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۳۸,۵۶۱,۶۲۶,۲۴۰
۲	۱۴۰۳/۰۷/۱۴	11,936	11,929	11,906	-۲۳	۰	۲,۳۶۷,۳۷۹,۳۳۲	۰	۱,۳۶۷,۳۷۹,۳۳۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۲۸,۷۲۹,۲۳۹,۱۵۵
۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	11,927	11,920	11,904	-۱۶	۰	۲,۳۶۷,۳۷۹,۳۳۲	۰	۱,۳۶۷,۳۷۹,۳۳۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۱۹,۷۶۲,۴۰۲,۹۴۳
۴	۱۴۰۳/۰۷/۱۲	11,918	11,911	11,898	-۱۳	۰	۲,۳۶۷,۳۷۹,۳۳۲	۰	۱,۳۶۷,۳۷۹,۳۳۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۱۰,۹۴۴,۵۵۶,۸۹۵
۵	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	11,908	11,901	11,892	-۹	۰	۲,۳۶۷,۳۷۹,۳۳۲	۰	۱,۳۶۷,۳۷۹,۳۳۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۰۰,۵۳۶,۸۲۶,۷۱۷
۶	۱۴۰۳/۰۷/۱۰	11,899	11,892	11,892	۰	۰	۲,۳۶۷,۳۷۹,۳۳۲	۰	۱,۳۶۷,۳۷۹,۳۳۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۹۱,۵۶۳,۷۶۶,۹۰۱
۷	۱۴۰۳/۰۷/۰۹	11,890	11,883	11,887	۴	۰	۲,۳۶۷,۳۷۹,۳۳۲	۰	۱,۳۶۷,۳۷۹,۳۳۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۸۳,۳۶۷,۸۷۲,۵۵۰
۸	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	11,881	11,874	11,880	۶	۰	۲,۳۶۷,۳۷۹,۳۳۲	۰	۱,۳۶۷,۳۷۹,۳۳۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۷۴,۳۹۰,۸۲۷,۰۳۰
۹	۱۴۰۳/۰۷/۰۷	11,871	11,864	11,869	۵	۰	۲,۳۶۷,۳۷۹,۳۳۲	۰	۱,۳۶۷,۳۷۹,۳۳۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۶۴,۴۹۱,۶۵۲,۴۷۶
۱۰	۱۴۰۳/۰۷/۰۶	11,862	11,855	11,860	۵	۰	۲,۳۶۷,۳۷۹,۳۳۲	۰	۱,۳۶۷,۳۷۹,۳۳۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۵۵,۱۴۴,۵۱۱,۴۷۱
۱۱	۱۴۰۳/۰۷/۰۵	11,853	11,846	11,853	۷	۰	۲,۳۶۷,۳۷۹,۳۳۲	۰	۱,۳۶۷,۳۷۹,۳۳۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۴۶,۳۹۶,۶۹۵,۳۴۵
۱۲	۱۴۰۳/۰۷/۰۴	11,843	11,836	11,848	۱۲	۰	۲,۳۶۷,۳۷۹,۳۳۲	۰	۱,۳۶۷,۳۷۹,۳۳۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۳۶,۲۸۳,۹۶۲,۳۷۵
۱۳	۱۴۰۳/۰۷/۰۳	11,834	11,827	11,840	۱۳	۰	۲,۳۶۷,۳۷۹,۳۳۲	۰	۱,۳۶۷,۳۷۹,۳۳۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۲۷,۱۵۷,۴۷۶,۲۳۴
۱۴	۱۴۰۳/۰۷/۰۲	11,825	11,818	11,820	۲	۰	۲,۳۶۷,۳۷۹,۳۳۲	۰	۱,۳۶۷,۳۷۹,۳۳۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۱۷,۸۶۷,۱۳۶,۹۰۸
۱۵	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	11,816	11,809	11,812	۳	۱۰,۲۷۹,۳۳۲	۲,۳۶۷,۳۷۹,۳۳۲	۰	۱,۳۶۷,۳۷۹,۳۳۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۰۹,۳۰۸,۵۰۸,۰۵۰
۱۶	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	11,807	11,800	11,811	۱۱	۰	۲,۳۵۷,۱۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۶۷,۳۷۹,۳۳۲	۹۸۹,۷۲۰,۶۶۸	۱۱,۶۷۸,۹۷۱,۲۸۶,۰۹۸
۱۷	۱۴۰۳/۰۶/۳۰	11,797	11,791	11,806	۱۵	۰	۲,۳۵۷,۱۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۶۷,۳۷۹,۳۳۲	۹۸۹,۷۲۰,۶۶۸	۱۱,۶۶۹,۵۴۳,۴۷۶,۸۶۸
۱۸	۱۴۰۳/۰۶/۲۹	11,788	11,781	11,802	۲۱	۰	۲,۳۵۷,۱۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۶۷,۳۷۹,۳۳۲	۹۸۹,۷۲۰,۶۶۸	۱۱,۶۶۰,۲۵۶,۹۹۱,۷۸۴
۱۹	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	11,779	11,772	11,795	۲۳	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۷,۱۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۶۷,۳۷۹,۳۳۲	۹۸۹,۷۲۰,۶۶۸	۱۱,۶۵۱,۲۸۷,۰۰۹,۱۴۱
۲۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	11,770	11,763	11,782	۱۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۹,۱۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۶۷,۳۷۹,۳۳۲	۸۶۱,۷۲۰,۶۶۸	۱۰,۱۳۶,۰۸۱,۶۰۹,۵۹۴
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۸۲۰