اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۴۰۲,۸۴۸,۰۱۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۵۹۷,۱۵۱,۹۸۲
NAVصدور(پایانی)
۱۷,۹۱۷
NAVابطال(پایانی)
۱۷,۸۹۸
NAVآماری(پایانی)
۱۷,۸۹۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶۰,۹۰۳,۵۸۲,۷۸۶,۸۲۶
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ ۱۴:۳۲:۰۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۴۷۶,۸۴۸,۰۱۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۷,۹۳۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۷,۹۱۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۷,۸۹۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶۲,۲۸۹,۱۹۸,۷۸۷,۲۷۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۹/۰۸
نوع صندوق
قابل معامله
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۴/11/11 ساعت 10
[ ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايهگذاري در تاريخ 1404/11/11 ساعت 10
[ ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1404/09/09 ساعت 10 (کارمزد مدیر صندوق)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | 17,917 | 17,898 | 17,892 | -۶ | ۰ | ۱۰,۲۶۷,۱۸۱,۰۶۱ | ۰ | ۶,۸۶۴,۳۳۳,۰۴۳ | ۳,۴۰۲,۸۴۸,۰۱۸ | ۶۰,۹۰۳,۵۸۲,۷۸۶,۸۲۶ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | 17,910 | 17,890 | 17,879 | -۱۱ | ۰ | ۱۰,۲۶۷,۱۸۱,۰۶۱ | ۰ | ۶,۸۶۴,۳۳۳,۰۴۳ | ۳,۴۰۲,۸۴۸,۰۱۸ | ۶۰,۸۷۸,۰۹۷,۵۵۴,۸۷۴ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ | 17,903 | 17,884 | 17,867 | -۱۷ | ۰ | ۱۰,۲۶۷,۱۸۱,۰۶۱ | ۰ | ۶,۸۶۴,۳۳۳,۰۴۳ | ۳,۴۰۲,۸۴۸,۰۱۸ | ۶۰,۸۵۵,۲۲۶,۹۳۰,۲۱۸ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | 17,895 | 17,875 | 17,855 | -۲۰ | ۰ | ۱۰,۲۶۷,۱۸۱,۰۶۱ | ۱۰۸,۸۱۵,۰۰۰ | ۶,۸۶۴,۳۳۳,۰۴۳ | ۳,۴۰۲,۸۴۸,۰۱۸ | ۶۰,۸۲۷,۰۵۲,۲۷۴,۰۱۵ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | 17,889 | 17,869 | 17,859 | -۱۰ | ۰ | ۱۰,۲۶۷,۱۸۱,۰۶۱ | ۶۴,۸۱۵,۰۰۰ | ۶,۷۵۵,۵۱۸,۰۴۳ | ۳,۵۱۱,۶۶۳,۰۱۸ | ۶۲,۷۴۸,۲۷۷,۱۹۷,۴۳۶ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | 17,861 | 17,843 | 17,844 | ۱ | ۰ | ۱۰,۲۶۷,۱۸۱,۰۶۱ | ۱۹,۶۰۳,۰۰۰ | ۶,۶۹۰,۷۰۳,۰۴۳ | ۳,۵۷۶,۴۷۸,۰۱۸ | ۶۳,۸۱۴,۹۶۶,۰۸۹,۱۱۴ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | 17,836 | 17,819 | 17,823 | ۴ | ۰ | ۱۰,۲۶۷,۱۸۱,۰۶۱ | ۴,۸۸۷,۰۰۰ | ۶,۶۷۱,۱۰۰,۰۴۳ | ۳,۵۹۶,۰۸۱,۰۱۸ | ۶۴,۰۷۷,۱۶۲,۰۲۱,۲۶۷ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | 17,811 | 17,793 | 17,809 | ۱۶ | ۰ | ۱۰,۲۶۷,۱۸۱,۰۶۱ | ۰ | ۶,۶۶۶,۲۱۳,۰۴۳ | ۳,۶۰۰,۹۶۸,۰۱۸ | ۶۴,۰۷۲,۸۷۸,۵۷۰,۷۸۰ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | 17,804 | 17,787 | 17,796 | ۹ | ۰ | ۱۰,۲۶۷,۱۸۱,۰۶۱ | ۰ | ۶,۶۶۶,۲۱۳,۰۴۳ | ۳,۶۰۰,۹۶۸,۰۱۸ | ۶۴,۰۴۹,۰۳۳,۹۵۲,۲۹۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | 17,796 | 17,779 | 17,783 | ۴ | ۰ | ۱۰,۲۶۷,۱۸۱,۰۶۱ | ۰ | ۶,۶۶۶,۲۱۳,۰۴۳ | ۳,۶۰۰,۹۶۸,۰۱۸ | ۶۴,۰۲۰,۴۸۴,۲۳۲,۴۴۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | 17,790 | 17,772 | 17,770 | -۲ | ۴,۱۹۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۶۷,۱۸۱,۰۶۱ | ۰ | ۶,۶۶۶,۲۱۳,۰۴۳ | ۳,۶۰۰,۹۶۸,۰۱۸ | ۶۳,۹۹۶,۶۱۶,۷۴۴,۶۴۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 17,783 | 17,765 | 17,753 | -۱۲ | ۸۱,۹۴۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۶۲,۹۹۱,۰۶۱ | ۰ | ۶,۶۶۶,۲۱۳,۰۴۳ | ۳,۵۹۶,۷۷۸,۰۱۸ | ۶۳,۸۹۵,۷۳۶,۳۵۹,۹۸۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 17,756 | 17,738 | 17,763 | ۲۵ | ۵۸,۷۳۷,۰۰۰ | ۱۰,۱۸۱,۰۵۱,۰۶۱ | ۰ | ۶,۶۶۶,۲۱۳,۰۴۳ | ۳,۵۱۴,۸۳۸,۰۱۸ | ۶۲,۳۴۵,۱۸۵,۴۵۹,۹۴۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | 17,731 | 17,713 | 17,743 | ۳۰ | ۰ | ۱۰,۱۲۲,۳۱۴,۰۶۱ | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۶,۶۶۶,۲۱۳,۰۴۳ | ۳,۴۵۶,۱۰۱,۰۱۸ | ۶۱,۲۱۷,۷۲۴,۱۲۹,۶۲۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | 17,706 | 17,687 | 17,737 | ۵۰ | ۰ | ۱۰,۱۲۲,۳۱۴,۰۶۱ | ۰ | ۶,۶۴۹,۷۱۳,۰۴۳ | ۳,۴۷۲,۶۰۱,۰۱۸ | ۶۱,۴۲۰,۹۱۴,۹۹۸,۰۷۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | 17,698 | 17,679 | 17,725 | ۴۶ | ۰ | ۱۰,۱۲۲,۳۱۴,۰۶۱ | ۰ | ۶,۶۴۹,۷۱۳,۰۴۳ | ۳,۴۷۲,۶۰۱,۰۱۸ | ۶۱,۳۹۳,۳۵۵,۷۵۸,۹۲۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | 17,690 | 17,672 | 17,713 | ۴۱ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۱۲۲,۳۱۴,۰۶۱ | ۰ | ۶,۶۴۹,۷۱۳,۰۴۳ | ۳,۴۷۲,۶۰۱,۰۱۸ | ۶۱,۳۶۷,۷۴۳,۰۴۸,۳۲۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | 17,682 | 17,664 | 17,712 | ۴۸ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۱۰۹,۳۱۴,۰۶۱ | ۰ | ۶,۶۴۹,۷۱۳,۰۴۳ | ۳,۴۵۹,۶۰۱,۰۱۸ | ۶۱,۱۱۰,۱۵۴,۱۱۶,۳۵۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | 17,658 | 17,640 | 17,691 | ۵۱ | ۰ | ۱۰,۰۹۴,۳۱۴,۰۶۱ | ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۶۴۹,۷۱۳,۰۴۳ | ۳,۴۴۴,۶۰۱,۰۱۸ | ۶۰,۷۶۲,۱۰۴,۹۸۶,۸۹۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | 17,637 | 17,619 | 17,664 | ۴۵ | ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۹۴,۳۱۴,۰۶۱ | ۰ | ۶,۴۹۳,۷۱۳,۰۴۳ | ۳,۶۰۰,۶۰۱,۰۱۸ | ۶۳,۴۳۹,۷۳۲,۴۶۰,۶۷۶ |
| مشاهده همه | |||||||||||