لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق قابل معامله آسمان دامون | 1405/08/08 | 22,608 | 22,585 | 22,479 | -106 | 0 | 17,409,608,062 | 0 | 13,104,083,045 | 4,305,525,017 | 97,239,403,031,950 |
| 2 | صندوق قابل معامله آسمان دامون | 1405/08/07 | 22,592 | 22,568 | 22,462 | -106 | 0 | 17,409,608,062 | 0 | 13,104,083,045 | 4,305,525,017 | 97,166,817,623,416 |
| 3 | صندوق قابل معامله آسمان دامون | 1405/08/06 | 22,583 | 22,559 | 22,445 | -114 | 0 | 17,409,608,062 | 45,300,000 | 13,104,083,045 | 4,305,525,017 | 97,128,683,552,178 |
| 4 | صندوق قابل معامله آسمان دامون | 1405/08/05 | 22,574 | 22,550 | 22,414 | -136 | 0 | 17,409,608,062 | 101,300,000 | 13,058,783,045 | 4,350,825,017 | 98,111,453,943,030 |
| 5 | صندوق قابل معامله آسمان دامون | 1405/08/04 | 22,545 | 22,522 | 22,418 | -104 | 0 | 17,409,608,062 | 21,520,000 | 12,957,483,045 | 4,452,125,017 | 100,272,119,051,897 |
| 6 | صندوق قابل معامله آسمان دامون | 1405/08/03 | 22,517 | 22,494 | 22,380 | -114 | 115,740,000 | 17,409,608,062 | 0 | 12,935,963,045 | 4,473,645,017 | 100,630,449,913,237 |
| 7 | صندوق قابل معامله آسمان دامون | 1405/08/02 | 22,489 | 22,466 | 22,363 | -103 | 128,000,000 | 17,293,868,062 | 18,570,000 | 12,935,963,045 | 4,357,905,017 | 97,905,652,898,138 |
| 8 | صندوق قابل معامله آسمان دامون | 1405/08/01 | 22,463 | 22,439 | 22,344 | -95 | 0 | 17,165,868,062 | 0 | 12,917,393,045 | 4,248,475,017 | 95,333,636,431,003 |
| 9 | صندوق قابل معامله آسمان دامون | 1405/07/30 | 22,454 | 22,430 | 22,327 | -103 | 0 | 17,165,868,062 | 0 | 12,917,393,045 | 4,248,475,017 | 95,291,790,664,966 |
| 10 | صندوق قابل معامله آسمان دامون | 1405/07/29 | 22,444 | 22,420 | 22,308 | -112 | 0 | 17,165,868,062 | 4,000,000 | 12,917,393,045 | 4,248,475,017 | 95,251,446,959,656 |
| 11 | صندوق قابل معامله آسمان دامون | 1405/07/28 | 22,435 | 22,411 | 22,300 | -111 | 0 | 17,165,868,062 | 204,600,000 | 12,913,393,045 | 4,252,475,017 | 95,302,847,839,086 |
| 12 | صندوق قابل معامله آسمان دامون | 1405/07/27 | 22,394 | 22,372 | 22,289 | -83 | 0 | 17,165,868,062 | 48,877,000 | 12,708,793,045 | 4,457,075,017 | 99,712,078,968,299 |
| 13 | صندوق قابل معامله آسمان دامون | 1405/07/26 | 22,366 | 22,343 | 22,268 | -75 | 0 | 17,165,868,062 | 28,900,000 | 12,659,916,045 | 4,505,952,017 | 100,677,742,344,742 |
| 14 | صندوق قابل معامله آسمان دامون | 1405/07/25 | 22,337 | 22,314 | 22,248 | -66 | 225,550,000 | 17,165,868,062 | 0 | 12,631,016,045 | 4,534,852,017 | 101,192,574,836,995 |
| 15 | صندوق قابل معامله آسمان دامون | 1405/07/24 | 22,309 | 22,286 | 22,234 | -52 | 0 | 16,940,318,062 | 0 | 12,631,016,045 | 4,309,302,017 | 96,037,516,913,712 |
| 16 | صندوق قابل معامله آسمان دامون | 1405/07/23 | 22,300 | 22,277 | 22,218 | -59 | 0 | 16,940,318,062 | 0 | 12,631,016,045 | 4,309,302,017 | 95,998,375,686,554 |
| 17 | صندوق قابل معامله آسمان دامون | 1405/07/22 | 22,292 | 22,268 | 22,201 | -67 | 0 | 16,940,318,062 | 14,060,000 | 12,631,016,045 | 4,309,302,017 | 95,961,523,755,612 |
| 18 | صندوق قابل معامله آسمان دامون | 1405/07/21 | 22,282 | 22,259 | 22,171 | -88 | 0 | 16,940,318,062 | 17,000,000 | 12,616,956,045 | 4,323,362,017 | 96,234,102,172,832 |
| 19 | صندوق قابل معامله آسمان دامون | 1405/07/20 | 22,255 | 22,232 | 22,159 | -73 | 0 | 16,940,318,062 | 78,660,000 | 12,599,956,045 | 4,340,362,017 | 96,494,802,375,590 |
| 20 | صندوق قابل معامله آسمان دامون | 1405/07/19 | 22,220 | 22,198 | 22,131 | -67 | 0 | 16,940,318,062 | 9,200,000 | 12,521,296,045 | 4,419,022,017 | 98,092,060,581,617 |