لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق قابل معامله آسمان دامون	1404/09/15	16,881	16,869	16,929	60	83,900,000	8,812,562,061	0	5,631,743,043	3,180,819,018	53,658,428,294,523
2	صندوق قابل معامله آسمان دامون	1404/09/14	16,860	16,848	16,909	61	0	8,728,662,061	0	5,631,743,043	3,096,919,018	52,176,040,076,216
3	صندوق قابل معامله آسمان دامون	1404/09/13	16,852	16,840	16,896	56	0	8,728,662,061	0	5,631,743,043	3,096,919,018	52,153,495,165,113
4	صندوق قابل معامله آسمان دامون	1404/09/12	16,845	16,833	16,883	50	47,350,000	8,728,662,061	0	5,631,743,043	3,096,919,018	52,130,197,626,127
5	صندوق قابل معامله آسمان دامون	1404/09/11	16,838	16,825	16,868	43	139,880,000	8,681,312,061	0	5,631,743,043	3,049,569,018	51,310,345,169,669
6	صندوق قابل معامله آسمان دامون	1404/09/10	16,817	16,804	16,896	92	0	8,541,432,061	81,495,000	5,631,743,043	2,909,689,018	48,895,465,331,076
7	صندوق قابل معامله آسمان دامون	1404/09/09	16,809	16,796	16,874	78	0	8,541,432,061	13,263,000	5,550,248,043	2,991,184,018	50,239,724,436,816
8	صندوق قابل معامله آسمان دامون	1404/09/08	16,788	16,775	16,862	87	0	8,541,432,061	22,479,000	5,536,985,043	3,004,447,018	50,399,584,057,834
9	صندوق قابل معامله آسمان دامون	1404/09/07	16,766	16,754	16,795	41	0	8,541,432,061	0	5,514,506,043	3,026,926,018	50,713,014,183,541
10	صندوق قابل معامله آسمان دامون	1404/09/06	16,760	16,748	16,783	35	0	8,541,432,061	0	5,514,506,043	3,026,926,018	50,694,213,211,417
11	صندوق قابل معامله آسمان دامون	1404/09/05	16,749	16,737	16,773	36	0	8,541,432,061	13,504,000	5,514,506,043	3,026,926,018	50,661,457,246,277
12	صندوق قابل معامله آسمان دامون	1404/09/04	16,746	16,733	16,769	36	8,709,000	8,541,432,061	0	5,501,002,043	3,040,430,018	50,876,417,979,985
13	صندوق قابل معامله آسمان دامون	1404/09/03	16,713	16,700	16,774	74	0	8,532,723,061	0	5,501,002,043	3,031,721,018	50,631,215,338,581
14	صندوق قابل معامله آسمان دامون	1404/09/02	16,703	16,690	16,762	72	32,710,000	8,532,723,061	0	5,501,002,043	3,031,721,018	50,599,887,727,250
15	صندوق قابل معامله آسمان دامون	1404/09/01	16,693	16,680	16,743	63	71,036,000	8,500,013,061	0	5,501,002,043	2,999,011,018	50,023,853,584,434
16	صندوق قابل معامله آسمان دامون	1404/08/30	16,673	16,660	16,734	74	0	8,428,977,061	0	5,501,002,043	2,927,975,018	48,780,873,760,688
17	صندوق قابل معامله آسمان دامون	1404/08/29	16,659	16,646	16,721	75	0	8,428,977,061	0	5,501,002,043	2,927,975,018	48,738,780,813,948
18	صندوق قابل معامله آسمان دامون	1404/08/28	16,643	16,630	16,709	79	41,400,000	8,428,977,061	0	5,501,002,043	2,927,975,018	48,692,264,510,608
19	صندوق قابل معامله آسمان دامون	1404/08/27	16,630	16,617	16,697	80	25,550,000	8,387,577,061	0	5,501,002,043	2,886,575,018	47,965,801,103,222
20	صندوق قابل معامله آسمان دامون	1404/08/26	16,610	16,597	16,686	89	55,824,000	8,362,027,061	0	5,501,002,043	2,861,025,018	47,483,712,685,193
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...38 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۸۲۰