لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق قابل معامله آسمان دامون | 1404/02/05 | 14,016 | 14,001 | 14,046 | 45 | 0 | 5,037,351,332 | 0 | 3,819,547,032 | 1,217,804,300 | 17,051,023,583,117 |
| 2 | صندوق قابل معامله آسمان دامون | 1404/02/04 | 14,005 | 13,991 | 14,039 | 48 | 0 | 5,037,351,332 | 0 | 3,819,547,032 | 1,217,804,300 | 17,037,997,572,390 |
| 3 | صندوق قابل معامله آسمان دامون | 1404/02/03 | 13,994 | 13,979 | 14,031 | 52 | 25,000,000 | 5,037,351,332 | 0 | 3,819,547,032 | 1,217,804,300 | 17,023,820,993,475 |
| 4 | صندوق قابل معامله آسمان دامون | 1404/02/02 | 13,982 | 13,967 | 14,027 | 60 | 115,000,000 | 5,012,351,332 | 0 | 3,819,547,032 | 1,192,804,300 | 16,660,081,447,151 |
| 5 | صندوق قابل معامله آسمان دامون | 1404/02/01 | 13,971 | 13,954 | 14,015 | 61 | 0 | 4,897,351,332 | 22,000,000 | 3,819,547,032 | 1,077,804,300 | 15,040,123,970,021 |
| 6 | صندوق قابل معامله آسمان دامون | 1404/01/31 | 13,960 | 13,944 | 13,991 | 47 | 15,000,000 | 4,897,351,332 | 0 | 3,797,547,032 | 1,099,804,300 | 15,335,684,671,074 |
| 7 | صندوق قابل معامله آسمان دامون | 1404/01/30 | 13,949 | 13,933 | 13,960 | 27 | 0 | 4,882,351,332 | 70,932,000 | 3,797,547,032 | 1,084,804,300 | 15,114,045,827,435 |
| 8 | صندوق قابل معامله آسمان دامون | 1404/01/29 | 13,937 | 13,921 | 13,931 | 10 | 0 | 4,882,351,332 | 0 | 3,726,615,032 | 1,155,736,300 | 16,088,915,880,147 |
| 9 | صندوق قابل معامله آسمان دامون | 1404/01/28 | 13,926 | 13,910 | 13,923 | 13 | 0 | 4,882,351,332 | 0 | 3,726,615,032 | 1,155,736,300 | 16,076,340,815,055 |
| 10 | صندوق قابل معامله آسمان دامون | 1404/01/27 | 13,915 | 13,899 | 13,916 | 17 | 0 | 4,882,351,332 | 0 | 3,726,615,032 | 1,155,736,300 | 16,063,894,167,432 |
| 11 | صندوق قابل معامله آسمان دامون | 1404/01/26 | 13,892 | 13,876 | 13,887 | 11 | 25,000,000 | 4,882,351,332 | 20,550,000 | 3,726,615,032 | 1,155,736,300 | 16,037,017,007,500 |
| 12 | صندوق قابل معامله آسمان دامون | 1404/01/25 | 13,880 | 13,864 | 13,887 | 23 | 0 | 4,857,351,332 | 0 | 3,706,065,032 | 1,151,286,300 | 15,961,992,541,248 |
| 13 | صندوق قابل معامله آسمان دامون | 1404/01/24 | 13,870 | 13,854 | 13,855 | 1 | 0 | 4,857,351,332 | 29,700,000 | 3,706,065,032 | 1,151,286,300 | 15,950,126,263,532 |
| 14 | صندوق قابل معامله آسمان دامون | 1404/01/23 | 13,858 | 13,843 | 13,818 | -25 | 8,000,000 | 4,857,351,332 | 29,200,000 | 3,676,365,032 | 1,180,986,300 | 16,348,773,695,354 |
| 15 | صندوق قابل معامله آسمان دامون | 1404/01/22 | 13,847 | 13,833 | 13,804 | -29 | 0 | 4,849,351,332 | 0 | 3,647,165,032 | 1,202,186,300 | 16,629,461,121,288 |
| 16 | صندوق قابل معامله آسمان دامون | 1404/01/21 | 13,837 | 13,822 | 13,797 | -25 | 0 | 4,849,351,332 | 0 | 3,647,165,032 | 1,202,186,300 | 16,616,663,733,290 |
| 17 | صندوق قابل معامله آسمان دامون | 1404/01/20 | 13,826 | 13,811 | 13,790 | -21 | 0 | 4,849,351,332 | 0 | 3,647,165,032 | 1,202,186,300 | 16,603,845,890,497 |
| 18 | صندوق قابل معامله آسمان دامون | 1404/01/19 | 13,815 | 13,800 | 13,766 | -34 | 0 | 4,849,351,332 | 18,000,000 | 3,647,165,032 | 1,202,186,300 | 16,590,684,271,533 |
| 19 | صندوق قابل معامله آسمان دامون | 1404/01/18 | 13,804 | 13,790 | 13,736 | -54 | 30,000,000 | 4,849,351,332 | 0 | 3,629,165,032 | 1,220,186,300 | 16,825,829,309,531 |
| 20 | صندوق قابل معامله آسمان دامون | 1404/01/17 | 13,792 | 13,778 | 13,725 | -53 | 7,000,000 | 4,819,351,332 | 0 | 3,629,165,032 | 1,190,186,300 | 16,398,001,748,755 |