لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق قابل معامله آسمان دامون | 1404/03/20 | 14,569 | 14,554 | 14,749 | 195 | 2,000,000 | 6,063,938,132 | 2,000,000 | 4,224,447,032 | 1,839,491,100 | 26,772,377,669,075 |
| 2 | صندوق قابل معامله آسمان دامون | 1404/03/19 | 14,557 | 14,542 | 14,732 | 190 | 86,800 | 6,061,938,132 | 15,000,000 | 4,222,447,032 | 1,839,491,100 | 26,749,652,980,451 |
| 3 | صندوق قابل معامله آسمان دامون | 1404/03/18 | 14,545 | 14,530 | 14,731 | 201 | 5,000,000 | 6,061,851,332 | 19,000,000 | 4,207,447,032 | 1,854,404,300 | 26,945,246,028,654 |
| 4 | صندوق قابل معامله آسمان دامون | 1404/03/17 | 14,533 | 14,519 | 14,675 | 156 | 0 | 6,056,851,332 | 32,000,000 | 4,188,447,032 | 1,868,404,300 | 27,126,689,139,661 |
| 5 | صندوق قابل معامله آسمان دامون | 1404/03/16 | 14,521 | 14,508 | 14,615 | 107 | 0 | 6,056,851,332 | 0 | 4,156,447,032 | 1,900,404,300 | 27,571,315,069,791 |
| 6 | صندوق قابل معامله آسمان دامون | 1404/03/15 | 14,509 | 14,496 | 14,608 | 112 | 0 | 6,056,851,332 | 0 | 4,156,447,032 | 1,900,404,300 | 27,548,224,410,556 |
| 7 | صندوق قابل معامله آسمان دامون | 1404/03/14 | 14,497 | 14,483 | 14,601 | 118 | 0 | 6,056,851,332 | 0 | 4,156,447,032 | 1,900,404,300 | 27,524,323,940,278 |
| 8 | صندوق قابل معامله آسمان دامون | 1404/03/13 | 14,485 | 14,471 | 14,591 | 120 | 65,000,000 | 6,056,851,332 | 0 | 4,156,447,032 | 1,900,404,300 | 27,501,406,019,221 |
| 9 | صندوق قابل معامله آسمان دامون | 1404/03/12 | 14,474 | 14,461 | 14,533 | 72 | 44,000,000 | 5,991,851,332 | 0 | 4,156,447,032 | 1,835,404,300 | 26,541,386,713,450 |
| 10 | صندوق قابل معامله آسمان دامون | 1404/03/11 | 14,462 | 14,465 | 14,452 | -13 | 16,000,000 | 5,947,851,332 | 0 | 4,156,447,032 | 1,791,404,300 | 25,913,252,631,292 |
| 11 | صندوق قابل معامله آسمان دامون | 1404/03/10 | 14,450 | 14,436 | 14,466 | 30 | 0 | 5,931,851,332 | 45,000,000 | 4,156,447,032 | 1,775,404,300 | 25,630,157,603,867 |
| 12 | صندوق قابل معامله آسمان دامون | 1404/03/09 | 14,438 | 14,425 | 14,452 | 27 | 0 | 5,931,851,332 | 0 | 4,111,447,032 | 1,820,404,300 | 26,259,865,136,306 |
| 13 | صندوق قابل معامله آسمان دامون | 1404/03/08 | 14,427 | 14,414 | 14,445 | 31 | 0 | 5,931,851,332 | 0 | 4,111,447,032 | 1,820,404,300 | 26,238,793,420,518 |
| 14 | صندوق قابل معامله آسمان دامون | 1404/03/07 | 14,415 | 14,402 | 14,438 | 36 | 13,000,000 | 5,931,851,332 | 700,000 | 4,111,447,032 | 1,820,404,300 | 26,217,549,290,123 |
| 15 | صندوق قابل معامله آسمان دامون | 1404/03/06 | 14,403 | 14,390 | 14,428 | 38 | 52,000,000 | 5,918,851,332 | 0 | 4,110,747,032 | 1,808,104,300 | 26,019,113,507,462 |
| 16 | صندوق قابل معامله آسمان دامون | 1404/03/05 | 14,393 | 14,380 | 14,416 | 36 | 0 | 5,866,851,332 | 35,000,000 | 4,110,747,032 | 1,756,104,300 | 25,252,321,478,642 |
| 17 | صندوق قابل معامله آسمان دامون | 1404/03/04 | 14,380 | 14,368 | 14,400 | 32 | 0 | 5,866,851,332 | 3,000,000 | 4,075,747,032 | 1,791,104,300 | 25,733,976,537,957 |
| 18 | صندوق قابل معامله آسمان دامون | 1404/03/03 | 14,368 | 14,369 | 14,379 | 10 | 19,000,000 | 5,866,851,332 | 0 | 4,072,747,032 | 1,794,104,300 | 25,780,121,691,176 |
| 19 | صندوق قابل معامله آسمان دامون | 1404/03/02 | 14,357 | 14,346 | 14,382 | 36 | 0 | 5,847,851,332 | 0 | 4,072,747,032 | 1,775,104,300 | 25,465,188,459,003 |
| 20 | صندوق قابل معامله آسمان دامون | 1404/03/01 | 14,345 | 14,333 | 14,374 | 41 | 0 | 5,847,851,332 | 0 | 4,072,747,032 | 1,775,104,300 | 25,443,054,558,823 |