لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق قابل معامله آسمان دامون | 1405/06/23 | 21,682 | 21,662 | 21,618 | -44 | 0 | 16,493,801,062 | 28,100,000 | 11,776,841,045 | 4,716,960,017 | 102,180,439,818,616 |
| 2 | صندوق قابل معامله آسمان دامون | 1405/06/22 | 21,654 | 21,634 | 21,601 | -33 | 0 | 16,493,801,062 | 13,800,000 | 11,748,741,045 | 4,745,060,017 | 102,656,309,229,941 |
| 3 | صندوق قابل معامله آسمان دامون | 1405/06/21 | 21,626 | 21,606 | 21,590 | -16 | 0 | 16,493,801,062 | 99,100,000 | 11,734,941,045 | 4,758,860,017 | 102,821,197,736,544 |
| 4 | صندوق قابل معامله آسمان دامون | 1405/06/20 | 21,597 | 21,578 | 21,574 | -4 | 0 | 16,493,801,062 | 0 | 11,635,841,045 | 4,857,960,017 | 104,823,870,184,465 |
| 5 | صندوق قابل معامله آسمان دامون | 1405/06/19 | 21,588 | 21,569 | 21,558 | -11 | 0 | 16,493,801,062 | 0 | 11,635,841,045 | 4,857,960,017 | 104,781,330,221,309 |
| 6 | صندوق قابل معامله آسمان دامون | 1405/06/18 | 21,578 | 21,559 | 21,542 | -17 | 154,600,000 | 16,493,801,062 | 0 | 11,635,841,045 | 4,857,960,017 | 104,732,634,893,103 |
| 7 | صندوق قابل معامله آسمان دامون | 1405/06/17 | 21,570 | 21,550 | 21,536 | -14 | 0 | 16,339,201,062 | 158,077,000 | 11,635,841,045 | 4,703,360,017 | 101,359,396,355,629 |
| 8 | صندوق قابل معامله آسمان دامون | 1405/06/16 | 21,539 | 21,522 | 21,507 | -15 | 0 | 16,339,201,062 | 0 | 11,477,764,045 | 4,861,437,017 | 104,627,294,589,147 |
| 9 | صندوق قابل معامله آسمان دامون | 1405/06/15 | 21,512 | 21,494 | 21,482 | -12 | 0 | 16,339,201,062 | 0 | 11,477,764,045 | 4,861,437,017 | 104,493,305,061,737 |
| 10 | صندوق قابل معامله آسمان دامون | 1405/06/14 | 21,484 | 21,466 | 21,464 | -2 | 55,000,000 | 16,339,201,062 | 0 | 11,477,764,045 | 4,861,437,017 | 104,357,537,278,747 |
| 11 | صندوق قابل معامله آسمان دامون | 1405/06/13 | 21,454 | 21,438 | 21,417 | -21 | 0 | 16,284,201,062 | 0 | 11,477,764,045 | 4,806,437,017 | 103,040,090,089,289 |
| 12 | صندوق قابل معامله آسمان دامون | 1405/06/12 | 21,445 | 21,428 | 21,401 | -27 | 0 | 16,284,201,062 | 0 | 11,477,764,045 | 4,806,437,017 | 102,992,905,907,464 |
| 13 | صندوق قابل معامله آسمان دامون | 1405/06/11 | 21,435 | 21,419 | 21,386 | -33 | 240,000,000 | 16,284,201,062 | 0 | 11,477,764,045 | 4,806,437,017 | 102,947,120,308,627 |
| 14 | صندوق قابل معامله آسمان دامون | 1405/06/10 | 21,426 | 21,409 | 21,360 | -49 | 140,000,000 | 16,044,201,062 | 0 | 11,477,764,045 | 4,566,437,017 | 97,760,701,485,373 |
| 15 | صندوق قابل معامله آسمان دامون | 1405/06/09 | 21,399 | 21,382 | 21,349 | -33 | 0 | 15,904,201,062 | 98,360,000 | 11,477,764,045 | 4,426,437,017 | 94,644,152,754,316 |
| 16 | صندوق قابل معامله آسمان دامون | 1405/06/08 | 21,355 | 21,338 | 21,344 | 6 | 0 | 15,904,201,062 | 0 | 11,379,404,045 | 4,524,797,017 | 96,550,836,373,306 |
| 17 | صندوق قابل معامله آسمان دامون | 1405/06/07 | 21,341 | 21,323 | 21,327 | 4 | 0 | 15,904,201,062 | 61,836,000 | 11,379,404,045 | 4,524,797,017 | 96,484,017,401,992 |
| 18 | صندوق قابل معامله آسمان دامون | 1405/06/06 | 21,327 | 21,310 | 21,300 | -10 | 0 | 15,904,201,062 | 0 | 11,317,568,045 | 4,586,633,017 | 97,741,437,645,430 |
| 19 | صندوق قابل معامله آسمان دامون | 1405/06/05 | 21,316 | 21,299 | 21,284 | -15 | 0 | 15,904,201,062 | 0 | 11,317,568,045 | 4,586,633,017 | 97,692,227,598,260 |
| 20 | صندوق قابل معامله آسمان دامون | 1405/06/04 | 21,306 | 21,289 | 21,267 | -22 | 33,900,000 | 15,904,201,062 | 113,266,000 | 11,317,568,045 | 4,586,633,017 | 97,645,464,157,222 |