لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق قابل معامله آسمان دامون | 1404/07/28 | 16,214 | 16,207 | 16,342 | 135 | 56,800,000 | 7,349,716,057 | 0 | 5,360,758,042 | 1,988,958,015 | 32,234,814,471,498 |
| 2 | صندوق قابل معامله آسمان دامون | 1404/07/27 | 16,196 | 16,189 | 16,382 | 193 | 5,200,000 | 7,292,916,057 | 0 | 5,360,758,042 | 1,932,158,015 | 31,279,366,805,982 |
| 3 | صندوق قابل معامله آسمان دامون | 1404/07/26 | 16,178 | 16,170 | 16,369 | 199 | 0 | 7,287,716,057 | 4,432,000 | 5,360,758,042 | 1,926,958,015 | 31,158,720,749,742 |
| 4 | صندوق قابل معامله آسمان دامون | 1404/07/25 | 16,161 | 16,153 | 16,361 | 208 | 0 | 7,287,716,057 | 0 | 5,356,326,042 | 1,931,390,015 | 31,198,489,033,989 |
| 5 | صندوق قابل معامله آسمان دامون | 1404/07/24 | 16,154 | 16,146 | 16,352 | 206 | 0 | 7,287,716,057 | 0 | 5,356,326,042 | 1,931,390,015 | 31,184,428,588,000 |
| 6 | صندوق قابل معامله آسمان دامون | 1404/07/23 | 16,147 | 16,140 | 16,341 | 201 | 154,698,000 | 7,287,716,057 | 0 | 5,356,326,042 | 1,931,390,015 | 31,172,185,802,481 |
| 7 | صندوق قابل معامله آسمان دامون | 1404/07/22 | 16,140 | 16,132 | 16,330 | 198 | 0 | 7,133,018,057 | 21,900,000 | 5,356,326,042 | 1,776,692,015 | 28,661,514,705,885 |
| 8 | صندوق قابل معامله آسمان دامون | 1404/07/21 | 16,119 | 16,111 | 16,320 | 209 | 5,780,000 | 7,133,018,057 | 0 | 5,334,426,042 | 1,798,592,015 | 28,977,442,880,177 |
| 9 | صندوق قابل معامله آسمان دامون | 1404/07/20 | 16,101 | 16,092 | 16,307 | 215 | 0 | 7,127,238,057 | 14,077,000 | 5,334,426,042 | 1,792,812,015 | 28,850,512,606,065 |
| 10 | صندوق قابل معامله آسمان دامون | 1404/07/19 | 16,083 | 16,075 | 16,284 | 209 | 0 | 7,127,238,057 | 6,691,000 | 5,320,349,042 | 1,806,889,015 | 29,045,024,827,324 |
| 11 | صندوق قابل معامله آسمان دامون | 1404/07/18 | 16,066 | 16,058 | 16,270 | 212 | 0 | 7,127,238,057 | 0 | 5,313,658,042 | 1,813,580,015 | 29,122,036,289,526 |
| 12 | صندوق قابل معامله آسمان دامون | 1404/07/17 | 16,059 | 16,051 | 16,260 | 209 | 0 | 7,127,238,057 | 0 | 5,313,658,042 | 1,813,580,015 | 29,109,642,274,095 |
| 13 | صندوق قابل معامله آسمان دامون | 1404/07/16 | 16,053 | 16,045 | 16,249 | 204 | 42,150,000 | 7,127,238,057 | 0 | 5,313,658,042 | 1,813,580,015 | 29,098,333,009,967 |
| 14 | صندوق قابل معامله آسمان دامون | 1404/07/15 | 16,046 | 16,038 | 16,236 | 198 | 0 | 7,085,088,057 | 13,448,000 | 5,313,658,042 | 1,771,430,015 | 28,409,449,390,278 |
| 15 | صندوق قابل معامله آسمان دامون | 1404/07/14 | 16,026 | 16,017 | 16,216 | 199 | 0 | 7,085,088,057 | 21,780,000 | 5,300,210,042 | 1,784,878,015 | 28,588,923,112,496 |
| 16 | صندوق قابل معامله آسمان دامون | 1404/07/13 | 16,008 | 15,999 | 16,154 | 155 | 0 | 7,085,088,057 | 16,120,000 | 5,278,430,042 | 1,806,658,015 | 28,905,494,694,866 |
| 17 | صندوق قابل معامله آسمان دامون | 1404/07/12 | 15,990 | 15,982 | 16,122 | 140 | 0 | 7,085,088,057 | 76,130,000 | 5,262,310,042 | 1,822,778,015 | 29,131,128,772,756 |
| 18 | صندوق قابل معامله آسمان دامون | 1404/07/11 | 15,973 | 15,965 | 16,092 | 127 | 0 | 7,085,088,057 | 0 | 5,186,180,042 | 1,898,908,015 | 30,315,913,930,007 |
| 19 | صندوق قابل معامله آسمان دامون | 1404/07/10 | 15,967 | 15,959 | 16,082 | 123 | 0 | 7,085,088,057 | 0 | 5,186,180,042 | 1,898,908,015 | 30,304,275,146,517 |
| 20 | صندوق قابل معامله آسمان دامون | 1404/07/09 | 15,961 | 15,953 | 16,072 | 119 | 0 | 7,085,088,057 | 12,831,000 | 5,186,180,042 | 1,898,908,015 | 30,292,906,872,600 |