لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق قابل معامله آسمان دامون | 1405/05/09 | 20,787 | 20,767 | 20,706 | -61 | 0 | 13,577,191,061 | 0 | 10,243,957,045 | 3,333,234,016 | 69,220,806,050,223 |
| 2 | صندوق قابل معامله آسمان دامون | 1405/05/08 | 20,778 | 20,758 | 20,693 | -65 | 0 | 13,577,191,061 | 0 | 10,243,957,045 | 3,333,234,016 | 69,191,022,534,814 |
| 3 | صندوق قابل معامله آسمان دامون | 1405/05/07 | 20,768 | 20,748 | 20,678 | -70 | 291,000,000 | 13,577,191,061 | 0 | 10,243,957,045 | 3,333,234,016 | 69,156,361,310,849 |
| 4 | صندوق قابل معامله آسمان دامون | 1405/05/06 | 20,758 | 20,736 | 20,647 | -89 | 140,873,000 | 13,286,191,061 | 0 | 10,243,957,045 | 3,042,234,016 | 63,084,213,352,779 |
| 5 | صندوق قابل معامله آسمان دامون | 1405/05/05 | 20,726 | 20,702 | 20,620 | -82 | 72,250,000 | 13,145,318,061 | 0 | 10,243,957,045 | 2,901,361,016 | 60,064,808,059,333 |
| 6 | صندوق قابل معامله آسمان دامون | 1405/05/04 | 20,697 | 20,673 | 20,580 | -93 | 51,587,000 | 13,073,068,061 | 0 | 10,243,957,045 | 2,829,111,016 | 58,485,594,684,845 |
| 7 | صندوق قابل معامله آسمان دامون | 1405/05/03 | 20,668 | 20,644 | 20,561 | -83 | 123,000,000 | 13,021,481,061 | 17,000,000 | 10,243,957,045 | 2,777,524,016 | 57,339,073,167,277 |
| 8 | صندوق قابل معامله آسمان دامون | 1405/05/02 | 20,640 | 20,615 | 20,582 | -33 | 0 | 12,898,481,061 | 0 | 10,226,957,045 | 2,671,524,016 | 55,073,728,987,544 |
| 9 | صندوق قابل معامله آسمان دامون | 1405/05/01 | 20,631 | 20,606 | 20,568 | -38 | 0 | 12,898,481,061 | 0 | 10,226,957,045 | 2,671,524,016 | 55,049,062,004,548 |
| 10 | صندوق قابل معامله آسمان دامون | 1405/04/31 | 20,621 | 20,596 | 20,554 | -42 | 111,555,000 | 12,898,481,061 | 0 | 10,226,957,045 | 2,671,524,016 | 55,022,648,850,718 |
| 11 | صندوق قابل معامله آسمان دامون | 1405/04/30 | 20,612 | 20,585 | 20,470 | -115 | 0 | 12,786,926,061 | 37,872,000 | 10,226,957,045 | 2,559,969,016 | 52,697,584,170,292 |
| 12 | صندوق قابل معامله آسمان دامون | 1405/04/29 | 20,584 | 20,559 | 20,434 | -125 | 0 | 12,786,926,061 | 52,838,000 | 10,189,085,045 | 2,597,841,016 | 53,409,746,123,875 |
| 13 | صندوق قابل معامله آسمان دامون | 1405/04/28 | 20,557 | 20,533 | 20,426 | -107 | 57,604,000 | 12,786,926,061 | 0 | 10,136,247,045 | 2,650,679,016 | 54,426,363,465,530 |
| 14 | صندوق قابل معامله آسمان دامون | 1405/04/27 | 20,530 | 20,506 | 20,402 | -104 | 0 | 12,729,322,061 | 38,339,000 | 10,136,247,045 | 2,593,075,016 | 53,172,337,807,186 |
| 15 | صندوق قابل معامله آسمان دامون | 1405/04/26 | 20,503 | 20,479 | 20,390 | -89 | 0 | 12,729,322,061 | 0 | 10,097,908,045 | 2,631,414,016 | 53,887,652,658,163 |
| 16 | صندوق قابل معامله آسمان دامون | 1405/04/25 | 20,494 | 20,469 | 20,375 | -94 | 0 | 12,729,322,061 | 0 | 10,097,908,045 | 2,631,414,016 | 53,863,092,282,919 |
| 17 | صندوق قابل معامله آسمان دامون | 1405/04/24 | 20,485 | 20,461 | 20,361 | -100 | 0 | 12,729,322,061 | 18,400,000 | 10,097,908,045 | 2,631,414,016 | 53,840,537,349,333 |
| 18 | صندوق قابل معامله آسمان دامون | 1405/04/23 | 20,476 | 20,451 | 20,334 | -117 | 0 | 12,729,322,061 | 0 | 10,079,508,045 | 2,649,814,016 | 54,191,962,825,368 |
| 19 | صندوق قابل معامله آسمان دامون | 1405/04/22 | 20,450 | 20,426 | 20,313 | -113 | 0 | 12,729,322,061 | 850,000 | 10,079,508,045 | 2,649,814,016 | 54,125,400,682,692 |
| 20 | صندوق قابل معامله آسمان دامون | 1405/04/21 | 20,424 | 20,399 | 20,303 | -96 | 11,500,000 | 12,729,322,061 | 0 | 10,078,658,045 | 2,650,664,016 | 54,070,732,062,675 |