لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق قابل معامله آسمان دامون | 1403/08/29 | 12,373 | 12,368 | 12,437 | 69 | 0 | 3,251,879,332 | 84,000,000 | 1,800,979,332 | 1,450,900,000 | 17,945,092,622,671 |
| 2 | صندوق قابل معامله آسمان دامون | 1403/08/28 | 12,363 | 12,358 | 12,437 | 79 | 0 | 3,251,879,332 | 22,000,000 | 1,716,979,332 | 1,534,900,000 | 18,968,972,771,981 |
| 3 | صندوق قابل معامله آسمان دامون | 1403/08/27 | 12,354 | 12,349 | 12,418 | 69 | 47,000,000 | 3,251,879,332 | 0 | 1,694,979,332 | 1,556,900,000 | 19,226,263,779,846 |
| 4 | صندوق قابل معامله آسمان دامون | 1403/08/26 | 12,344 | 12,339 | 12,399 | 60 | 0 | 3,204,879,332 | 10,000,000 | 1,694,979,332 | 1,509,900,000 | 18,631,343,368,541 |
| 5 | صندوق قابل معامله آسمان دامون | 1403/08/25 | 12,335 | 12,330 | 12,359 | 29 | 0 | 3,204,879,332 | 0 | 1,684,979,332 | 1,519,900,000 | 18,740,398,605,731 |
| 6 | صندوق قابل معامله آسمان دامون | 1403/08/24 | 12,325 | 12,320 | 12,352 | 32 | 0 | 3,204,879,332 | 0 | 1,684,979,332 | 1,519,900,000 | 18,725,730,838,579 |
| 7 | صندوق قابل معامله آسمان دامون | 1403/08/23 | 12,316 | 12,311 | 12,345 | 34 | 74,000,000 | 3,204,879,332 | 6,000,000 | 1,684,979,332 | 1,519,900,000 | 18,710,994,950,392 |
| 8 | صندوق قابل معامله آسمان دامون | 1403/08/22 | 12,306 | 12,301 | 12,303 | 2 | 5,000,000 | 3,130,879,332 | 0 | 1,678,979,332 | 1,451,900,000 | 17,859,296,392,173 |
| 9 | صندوق قابل معامله آسمان دامون | 1403/08/21 | 12,296 | 12,291 | 12,282 | -9 | 12,000,000 | 3,125,879,332 | 10,000,000 | 1,678,979,332 | 1,446,900,000 | 17,783,336,169,358 |
| 10 | صندوق قابل معامله آسمان دامون | 1403/08/20 | 12,286 | 12,281 | 12,275 | -6 | 0 | 3,113,879,332 | 16,400,000 | 1,668,979,332 | 1,444,900,000 | 17,745,098,374,440 |
| 11 | صندوق قابل معامله آسمان دامون | 1403/08/19 | 12,277 | 12,272 | 12,239 | -33 | 0 | 3,113,879,332 | 8,000,000 | 1,652,579,332 | 1,461,300,000 | 17,932,526,126,199 |
| 12 | صندوق قابل معامله آسمان دامون | 1403/08/18 | 12,267 | 12,262 | 12,224 | -38 | 0 | 3,113,879,332 | 0 | 1,644,579,332 | 1,469,300,000 | 18,016,127,949,838 |
| 13 | صندوق قابل معامله آسمان دامون | 1403/08/17 | 12,252 | 12,247 | 12,218 | -29 | 0 | 3,113,879,332 | 0 | 1,644,579,332 | 1,469,300,000 | 17,994,799,203,873 |
| 14 | صندوق قابل معامله آسمان دامون | 1403/08/16 | 12,247 | 12,242 | 12,213 | -29 | 93,000,000 | 3,113,879,332 | 0 | 1,644,579,332 | 1,469,300,000 | 17,986,594,497,241 |
| 15 | صندوق قابل معامله آسمان دامون | 1403/08/15 | 12,239 | 12,233 | 12,200 | -33 | 24,000,000 | 3,020,879,332 | 0 | 1,644,579,332 | 1,376,300,000 | 16,836,420,679,862 |
| 16 | صندوق قابل معامله آسمان دامون | 1403/08/14 | 12,230 | 12,225 | 12,183 | -42 | 0 | 2,996,879,332 | 88,000,000 | 1,644,579,332 | 1,352,300,000 | 16,531,610,778,457 |
| 17 | صندوق قابل معامله آسمان دامون | 1403/08/13 | 12,219 | 12,214 | 12,173 | -41 | 58,000,000 | 2,996,879,332 | 0 | 1,556,579,332 | 1,440,300,000 | 17,591,923,670,286 |
| 18 | صندوق قابل معامله آسمان دامون | 1403/08/12 | 12,210 | 12,204 | 12,174 | -30 | 11,000,000 | 2,938,879,332 | 0 | 1,556,579,332 | 1,382,300,000 | 16,870,258,149,606 |
| 19 | صندوق قابل معامله آسمان دامون | 1403/08/11 | 12,200 | 12,195 | 12,161 | -34 | 0 | 2,927,879,332 | 0 | 1,556,579,332 | 1,371,300,000 | 16,722,792,650,325 |
| 20 | صندوق قابل معامله آسمان دامون | 1403/08/10 | 12,190 | 12,185 | 12,156 | -29 | 0 | 2,927,879,332 | 0 | 1,556,579,332 | 1,371,300,000 | 16,709,275,014,308 |