لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق قابل معامله آسمان دامون | 1404/05/07 | 15,146 | 15,138 | 15,249 | 111 | 51,500,000 | 6,575,718,132 | 0 | 4,602,133,032 | 1,973,585,100 | 29,877,093,415,422 |
| 2 | صندوق قابل معامله آسمان دامون | 1404/05/06 | 15,128 | 15,120 | 15,250 | 130 | 0 | 6,524,218,132 | 2,830,000 | 4,602,133,032 | 1,922,085,100 | 29,062,109,734,988 |
| 3 | صندوق قابل معامله آسمان دامون | 1404/05/05 | 15,109 | 15,102 | 15,242 | 140 | 27,500,000 | 6,524,218,132 | 0 | 4,599,303,032 | 1,924,915,100 | 29,069,563,629,204 |
| 4 | صندوق قابل معامله آسمان دامون | 1404/05/04 | 15,092 | 15,084 | 15,234 | 150 | 0 | 6,496,718,132 | 14,100,000 | 4,599,303,032 | 1,897,415,100 | 28,620,575,231,929 |
| 5 | صندوق قابل معامله آسمان دامون | 1404/05/03 | 15,075 | 15,067 | 15,226 | 159 | 0 | 6,496,718,132 | 0 | 4,585,203,032 | 1,911,515,100 | 28,801,749,890,250 |
| 6 | صندوق قابل معامله آسمان دامون | 1404/05/02 | 15,068 | 15,061 | 15,218 | 157 | 0 | 6,496,718,132 | 0 | 4,585,203,032 | 1,911,515,100 | 28,788,669,207,110 |
| 7 | صندوق قابل معامله آسمان دامون | 1404/05/01 | 15,062 | 15,055 | 15,210 | 155 | 74,200,000 | 6,496,718,132 | 0 | 4,585,203,032 | 1,911,515,100 | 28,777,443,236,448 |
| 8 | صندوق قابل معامله آسمان دامون | 1404/04/31 | 15,056 | 15,049 | 15,207 | 158 | 45,000,000 | 6,422,518,132 | 0 | 4,585,203,032 | 1,837,315,100 | 27,648,851,256,865 |
| 9 | صندوق قابل معامله آسمان دامون | 1404/04/30 | 15,039 | 15,031 | 15,195 | 164 | 0 | 6,377,518,132 | 26,100,000 | 4,585,203,032 | 1,792,315,100 | 26,939,717,839,430 |
| 10 | صندوق قابل معامله آسمان دامون | 1404/04/29 | 15,015 | 15,007 | 15,143 | 136 | 0 | 6,377,518,132 | 31,033,000 | 4,559,103,032 | 1,818,415,100 | 27,288,187,701,664 |
| 11 | صندوق قابل معامله آسمان دامون | 1404/04/28 | 14,995 | 14,987 | 15,145 | 158 | 34,000,000 | 6,377,518,132 | 0 | 4,528,070,032 | 1,849,448,100 | 27,718,431,852,971 |
| 12 | صندوق قابل معامله آسمان دامون | 1404/04/27 | 14,976 | 14,968 | 15,136 | 168 | 0 | 6,343,518,132 | 0 | 4,528,070,032 | 1,815,448,100 | 27,173,708,155,764 |
| 13 | صندوق قابل معامله آسمان دامون | 1404/04/26 | 14,969 | 14,962 | 15,127 | 165 | 0 | 6,343,518,132 | 0 | 4,528,070,032 | 1,815,448,100 | 27,161,883,193,216 |
| 14 | صندوق قابل معامله آسمان دامون | 1404/04/25 | 14,961 | 14,954 | 15,119 | 165 | 15,200,000 | 6,343,518,132 | 0 | 4,528,070,032 | 1,815,448,100 | 27,147,494,048,656 |
| 15 | صندوق قابل معامله آسمان دامون | 1404/04/24 | 14,955 | 14,947 | 15,104 | 157 | 26,100,000 | 6,328,318,132 | 0 | 4,528,070,032 | 1,800,248,100 | 26,908,614,158,044 |
| 16 | صندوق قابل معامله آسمان دامون | 1404/04/23 | 14,934 | 14,926 | 15,096 | 170 | 41,700,000 | 6,302,218,132 | 0 | 4,528,070,032 | 1,774,148,100 | 26,480,304,550,634 |
| 17 | صندوق قابل معامله آسمان دامون | 1404/04/22 | 14,914 | 14,905 | 15,071 | 166 | 40,300,000 | 6,260,518,132 | 0 | 4,528,070,032 | 1,732,448,100 | 25,822,557,853,284 |
| 18 | صندوق قابل معامله آسمان دامون | 1404/04/21 | 14,910 | 14,887 | 15,035 | 148 | 0 | 6,220,218,132 | 1,923,000 | 4,528,070,032 | 1,692,148,100 | 25,191,642,290,045 |
| 19 | صندوق قابل معامله آسمان دامون | 1404/04/20 | 14,890 | 14,868 | 15,013 | 145 | 0 | 6,220,218,132 | 0 | 4,526,147,032 | 1,694,071,100 | 25,187,374,170,271 |
| 20 | صندوق قابل معامله آسمان دامون | 1404/04/19 | 14,885 | 14,863 | 15,006 | 143 | 0 | 6,220,218,132 | 0 | 4,526,147,032 | 1,694,071,100 | 25,178,827,162,748 |