| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
۰.۱۵ |
(۱.۴۳) |
۷۰.۹۴ |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۵ |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۵ |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۷) |
۱۷.۹۷ |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
۰.۱۴ |
(۲.۵) |
۶۴.۲۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
۰.۱۲ |
(۲.۸۶) |
۵۴.۴۶ |
(۱۰۰) |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
۰.۱۳ |
(۲.۴۵) |
۵۷.۷۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
۰.۱۳ |
(۲.۳۷) |
۵۷.۸۷ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۰۸ |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۶ |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۷) |
۱۵.۶۷ |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۱۳ |
(۰.۳) |
۶۱.۳۸ |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۱ |
۰.۸۱ |
۴۵.۵ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۰.۱۴ |
۱.۸۱ |
۶۸.۴۵ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۱ |
۰ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۱ |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۱ |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
۰.۰۳ |
(۲.۳۴) |
۱۱.۰۱ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
۰.۲۲ |
۰.۲ |
۱۲۶.۰۸ |
۱۰۹.۰۸ |
|
|