| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰.۰۸ |
۲.۱۸ |
۳۳.۳۷ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۶۱ |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸۹ |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۱۲ |
۰.۲۴ |
۵۴.۱۷ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۶) |
۲۹.۶۹ |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۰۸ |
۱.۲۴ |
۳۳.۵۲ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۰۸ |
۲ |
۳۳.۵۵ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۰.۰۷ |
۲.۲۹ |
۲۹.۷۷ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۶۱ |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹ |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۱ |
۰.۹۷ |
۴۵.۸۲ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۴۸ |
۲۶.۱۵ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰.۱ |
۲.۲۱ |
۴۱.۷۳ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۵) |
۲۹.۹۲ |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۰.۰۸ |
(۱.۳۲) |
۳۳.۷۹ |
(۹۹.۲۱) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۹۸ |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۹ |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۱۲ |
۰.۵ |
۵۴.۸۹ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۱ |
۱.۱۸ |
۴۱.۹۷ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
|
|