| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰.۱۷ |
۱۸.۶۹ |
۸۸.۶۴ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
۰.۱۲ |
۰.۸۷ |
۵۳.۵۳ |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۰.۱۳ |
۱.۹۸ |
۶۰.۳۵ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۱۳ |
۰.۷۶ |
۶۰.۴۴ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۰.۱۳ |
۱.۸۸ |
۶۰.۵۴ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۲۷ |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸ |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۰.۰۵ |
۱.۵۵ |
۱۸.۸۲ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۱۲ |
۰.۷۲ |
۵۳.۹۴ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۱۲ |
۰.۹۲ |
۵۴.۰۲ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۰.۱۳ |
۰.۱۱ |
۶۰.۹۲ |
۴۹.۶۲ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۰.۱۲ |
۱.۹۸ |
۵۷.۵۶ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹۳ |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳۹ |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۰.۰۵ |
۱.۱۸ |
۱۸.۹۵ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۱۲ |
۰.۷۷ |
۵۷.۷۵ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۰۵ |
۱.۲۳ |
۱۸.۹۸ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۱۳ |
۰.۰۴ |
۵۷.۸۸ |
۱۶.۰۶ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۰.۱۳ |
(۰.۲۸) |
۵۷.۹۷ |
(۶۴.۵۵) |
|
|