| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۱۶ |
۱۹.۹۱ |
۷۷.۴۲ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۲ |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۷ |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰.۱۶ |
۱۹.۹۴ |
۸۰.۸ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
۰.۰۶ |
(۱.۲۴) |
۲۴.۴ |
(۹۸.۹۳) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۱) |
۱۹.۹۷ |
(۶۷.۶۶) |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
۰.۲۲ |
(۰.۶۳) |
۱۲۳.۰۳ |
(۹۰.۱۵) |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
۰.۳۹ |
(۰.۸۷) |
۳۱۹.۰۹ |
(۹۵.۹) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
۰.۳ |
۰ |
۱۹۴ |
۰ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۳ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۵) |
۲۴.۱۳ |
(۱۵.۲۸) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۷) |
۱۹.۷۵ |
(۷۳.۷۵) |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۱) |
۲۴.۱۶ |
(۳۱.۶۶) |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۷۷ |
۱۹.۷۷ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۴۴ |
۲۴.۱۹ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸ |
۰ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۱ |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰.۶۸ |
۳۳.۵۵ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۱۱ |
۱۹.۸۴ |
۵۰.۵۸ |
|
|