| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۶) |
۱۴.۱۷ |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۲۴) |
۵۵.۵۹ |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۱۲ |
(۱.۱۷) |
۵۲.۲۷ |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
۰.۱۳ |
(۲.۲۵) |
۵۹.۲۵ |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۱۲ |
۰.۶۶ |
۵۵.۸۴ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸۱ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۶ |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۷) |
۱۶.۸۳ |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰.۱۲ |
(۱.۲۶) |
۵۶.۰۱ |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۱۱ |
۱.۴۸ |
۴۹.۳ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۱۳ |
۰.۳۲ |
۵۹.۷ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۵) |
۵۲.۸۱ |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۴ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۵ |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۰۴ |
۱.۰۵ |
۱۶.۹۴ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۱۲ |
۱.۵۳ |
۵۲.۹۶ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۱۲ |
۱.۴۱ |
۵۶.۵۱ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۱۲ |
۰.۷۹ |
۵۳.۱۲ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۱۲ |
(۰.۶۴) |
۵۶.۶۸ |
(۹۰.۴۱) |
|
|