| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۰.۱۵ |
۲.۰۵ |
۷۰.۹۶ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۱۳ |
۱.۰۹ |
۵۹.۵۱ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۱۲ |
۰.۷۷ |
۵۲.۳۱ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۷۹ |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۸ |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۰۴ |
۱.۸۷ |
۱۷.۸۱ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۱۳ |
۱.۹۳ |
۶۳.۵۸ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۴۴ |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۰۸ |
۱.۴۴ |
۳۲.۵۴ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۰.۱۴ |
(۱.۴۵) |
۶۷.۷۱ |
(۹۹.۵۲) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷۱ |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۱ |
۰.۶۱ |
۴۲.۳۵ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۹) |
۳۲.۶۸ |
(۹۶.۲) |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
۰.۱۳ |
(۱.۳۳) |
۶۰.۲۸ |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۱ |
۰ |
۴۲.۵ |
۰ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۷) |
۳۵.۹۷ |
(۴۶.۵۶) |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸ |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۴ |
۰ |
|
|