| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷ |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰.۹ |
۱۹.۷۱ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۴) |
۴۹.۹۵ |
(۴۰.۸۳) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۱۱ |
(۱.۰۱) |
۵۰.۰۲ |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۱۲ |
۱.۲۷ |
۵۳.۵۲ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۱۱ |
۲.۵ |
۴۶.۸۱ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۱۴ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۳ |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۱.۳۸) |
۱۹.۸۴ |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰.۱۳ |
(۰.۸۸) |
۶۰.۸۷ |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۱۲ |
۰.۸ |
۵۳.۸۳ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۱۱ |
۲.۳۲ |
۴۷.۰۸ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۱۱ |
۰.۸۳ |
۴۷.۱۴ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۵ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۲ |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۱) |
۱۷.۲۷ |
(۵۳.۱۴) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۱۳ |
۱.۴۳ |
۶۱.۳۲ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۱۱ |
۱.۲۸ |
۵۰.۷۵ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۱۱ |
۲.۱۷ |
۴۷.۴۱ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
|
|