| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۳ |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۶) |
۲۴.۳۴ |
(۴۴.۹۹) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۴) |
۱۹.۹۲ |
(۸۰.۰۱) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۶) |
۲۴.۳۷ |
(۷۳.۰۱) |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۳) |
۱۹.۹۴ |
(۶۶.۹۷) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰.۲۴ |
۲۴.۴ |
۱۴۳.۱۷ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۷ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۳ |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۶) |
۱۹.۹۹ |
(۲۰.۱۴) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۲) |
۷.۵۷ |
(۹۲.۷۸) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۵) |
۱۱.۵۶ |
(۶۰.۶۲) |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۷) |
۷.۵۷ |
(۷۴.۴۴) |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۸) |
۷.۵۷ |
(۲۶.۵۷) |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۷ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۳.۵۴ |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
۰.۹۲ |
(۰.۰۷) |
۲,۷۶۶.۳۲ |
(۲۳.۷) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰.۱۹ |
۷.۳۶ |
۱۰۰.۲۳ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۰.۰۲ |
۱.۶۵ |
۷.۳۶ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۶ |
۰ |
|
|