| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۰.۱۳ |
۰.۱۱ |
۶۰.۹۲ |
۴۹.۶۲ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۰.۱۲ |
۱.۹۸ |
۵۷.۵۶ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹۳ |
۰ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳۹ |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۰.۰۵ |
۱.۱۸ |
۱۸.۹۵ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۱۲ |
۰.۷۷ |
۵۷.۷۵ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۰۵ |
۱.۲۳ |
۱۸.۹۸ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۱۳ |
۰.۰۴ |
۵۷.۸۸ |
۱۶.۰۶ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۰.۱۳ |
(۰.۲۸) |
۵۷.۹۷ |
(۶۴.۵۵) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۷ |
۰ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۱ |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۵) |
۹.۱۲ |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۲ |
۱.۶۲ |
۱۰۵.۵۶ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۴ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۰۶ |
۱.۶۸ |
۲۴.۴۵ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۱۲ |
۰.۹۲ |
۵۴.۹۵ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۹۱ |
۰ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۱ |
۰ |
۴۲.۰۵ |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰.۲۷ |
۳۳.۰۳ |
۱۶۲.۹۵ |
|
|