| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۵۲ |
۰ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۵۲ |
۰ |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰.۹۴ |
۳۲.۵۸ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۰۴ |
۱.۱۳ |
۱۳.۶۹ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۰۴ |
۲.۵۸ |
۱۳.۶۹ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۰.۱۳ |
(۰.۷۸) |
۶۲.۹ |
(۹۴.۳۴) |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۱.۷) |
۳۶.۱۴ |
(۹۹.۸۱) |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۸۶ |
۰ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۲ |
۰ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۰۴ |
۱.۸۹ |
۱۶.۷۲ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۱۴ |
۰.۴۳ |
۶۷.۴۹ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۱ |
۰.۱۶ |
۴۳.۵۴ |
۷۶.۳۶ |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۱۹ |
(۰.۷۷) |
۱۰۱ |
(۹۴.۰۵) |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۰.۱۳ |
(۱.۹۵) |
۵۹.۳۹ |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۴۹ |
۰ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۶۲ |
۰ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۰۹ |
۱.۳۵ |
۴۰.۱۵ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۱۶ |
۰.۲۱ |
۸۱.۸۵ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۱ |
۰.۴ |
۴۳.۹۸ |
۳۲۲.۷۴ |
|
|