| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۰.۱ |
(۰.۳۵) |
۴۱.۹۱ |
(۷۱.۸۶) |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰.۵۹ |
۲۴.۰۶ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۰۷ |
۱.۵۹ |
۳۰.۹۵ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۱.۵۸ |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۴ |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰.۲۳ |
۳۴.۶۲ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۳) |
۳۱.۰۶ |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۱ |
۳۱.۰۹ |
۴۱.۶۵ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۰.۰۸ |
(۱.۲۶) |
۳۴.۷۲ |
(۹۹.۰۳) |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۱.۱۸) |
۳۱.۱۴ |
(۹۸.۷) |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۱۷ |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۸۱ |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۵) |
۳۴.۸۴ |
(۸۶.۵۴) |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۹) |
۳۴.۸۷ |
(۶۵.۱۴) |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۲) |
۳۴.۹۱ |
(۹۹.۹۴) |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۵۸ |
۳۱.۳۱ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۳۶ |
۳۱.۳۴ |
۲۷۶.۴ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۳۷ |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۳۹ |
۰ |
|
|