| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰.۱۱ |
۰ |
۵۱.۹۶ |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۸ |
۰ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۲) |
۳۲.۲۳ |
(۵۵.۲۱) |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۲۶ |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۸) |
۳۲.۲۹ |
(۸۲.۵۵) |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۸) |
۳۶.۰۷ |
(۹۱.۶۳) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۹۲ |
۳۲.۳۵ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۱۴ |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷۴ |
۰ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۰۸ |
۱.۹۳ |
۳۲.۴۳ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۰۹ |
۰.۰۸ |
۴۰.۱۲ |
۳۱.۹۲ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۰.۰۸ |
(۱.۵) |
۳۶.۲۸ |
(۹۹.۶) |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۲) |
۳۲.۵۳ |
(۸۵.۱۸) |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۱.۷۶) |
۲۸.۸۷ |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۳۸ |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۶۱ |
۰ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۲) |
۳۶.۴۴ |
(۵.۳۵) |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۹۷ |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰.۳۳ |
۳۶.۵۱ |
۲۲۹.۲۸ |
|
|