| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۶۲ |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۰۹ |
۱.۳۵ |
۴۰.۱۵ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۱۶ |
۰.۲۱ |
۸۱.۸۵ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۱ |
۰.۴ |
۴۳.۹۸ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۰۹ |
۰.۴۸ |
۳۶.۷۱ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۸ |
۰ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۷۸ |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۰۹ |
۰.۱۳ |
۳۶.۸۲ |
۶۱.۲۳ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۵) |
۴۰.۴۸ |
(۴۲.۱۲) |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۰۷ |
۱.۹۳ |
۲۹.۹۱ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۰.۰۸ |
۲.۱۶ |
۳۳.۳۸ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۰۹ |
۱.۵۵ |
۳۶.۹۶ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۴۵ |
۰ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۴۸ |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۱۷ |
۰.۷۹ |
۸۳.۰۳ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۹۳) |
۳۷.۱۳ |
(۹۶.۶۹) |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۰۷ |
۲.۱۵ |
۳۰.۱۳ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۰.۰۸ |
۲.۲۱ |
۳۳.۶۳ |
۲۹۱,۳۰۰.۰۵ |
|
|