| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۰.۰۸ |
(۱.۳۲) |
۳۳.۷۹ |
(۹۹.۲۱) |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۹۸ |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۹ |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۱۲ |
۰.۵ |
۵۴.۸۹ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۱ |
۱.۱۸ |
۴۱.۹۷ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۰.۰۶ |
۲.۵۴ |
۲۲.۷ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۴) |
۳۷.۹۵ |
(۹۰.۴۹) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۶) |
۳۰.۱۴ |
(۸۱.۴۹) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۰۳ |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۱۹ |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۰۹ |
۰.۴۶ |
۳۸.۰۹ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۰۷ |
۱.۰۸ |
۳۰.۲۵ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۰.۰۸ |
۲.۴۹ |
۳۴.۱۶ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۰.۰۸ |
۲.۱۵ |
۳۴.۱۹ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۰۸ |
۱.۰۸ |
۳۴.۲۲ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۱ |
۰ |
۴۶.۶۶ |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۲ |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۳) |
۳۰.۴۱ |
(۸۵.۷۷) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۶۳ |
۳۴.۳۴ |
۸۹۶.۵۷ |
|
|