| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰.۱۸ |
۱۹.۸۳ |
۹۳.۳۷ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۶ |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۸ |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۵) |
۲۴.۲۹ |
(۴۱.۱۹) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۷) |
۱۹.۸۸ |
(۸۱.۹۷) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۶) |
۲۴.۳۲ |
(۷۳.۶۴) |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰.۰۶ |
۷.۵۳ |
۲۲.۸۲ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۱۶ |
۱۹.۹۱ |
۷۷.۴۲ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۲ |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۷ |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰.۱۶ |
۱۹.۹۴ |
۸۰.۸ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
۰.۰۶ |
(۱.۲۴) |
۲۴.۴ |
(۹۸.۹۳) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۱) |
۱۹.۹۷ |
(۶۷.۶۶) |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
۰.۲۲ |
(۰.۶۳) |
۱۲۳.۰۳ |
(۹۰.۱۵) |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
۰.۳۹ |
(۰.۸۷) |
۳۱۹.۰۹ |
(۹۵.۹) |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
۰.۳ |
۰ |
۱۹۴ |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۳ |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۵) |
۲۴.۱۳ |
(۱۵.۲۸) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۷) |
۱۹.۷۵ |
(۷۳.۷۵) |
|
|