| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
۰.۰۷ |
(۱.۱۵) |
۳۱.۲۱ |
(۹۸.۵۱) |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۷) |
۳۱.۲۳ |
(۹۱.۵) |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۹) |
۳۱.۲۶ |
(۹۱.۸۷) |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۸) |
۳۱.۲۹ |
(۹۷.۲۳) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۱.۲) |
۳۵.۳۵ |
(۹۸.۷۶) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۳۴ |
۰ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۴۲ |
۰ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۷) |
۳۱.۴ |
(۴۶.۰۳) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
۰.۰۸ |
(۱.۰۳) |
۳۵.۴۸ |
(۹۷.۷۱) |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
۰.۰۸ |
(۱.۱۳) |
۳۵.۵۲ |
(۹۸.۴۳) |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰.۰۴ |
۳۱.۴۹ |
۱۵.۵۹ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰.۶۷ |
۳۱.۵۱ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۵۴ |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۶۴ |
۰ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰.۱۱ |
۳۵.۶۸ |
۴۹.۶۱ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۱۲ |
۰.۱۶ |
۵۳.۳۵ |
۸۱.۸۲ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۷) |
۱۶.۵۱ |
(۷۴.۲۹) |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۴) |
۳۵.۷۸ |
(۵۸.۳۸) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۸) |
۳۱.۷۲ |
(۷۵.۳۹) |
|
|