| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۶ |
۰ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۵) |
۷.۳۷ |
(۴۱.۵۶) |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۶) |
۲۸.۲۵ |
(۱۹.۶۲) |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
۰.۴۳ |
۰.۰۷ |
۳۷۹.۷۳ |
۲۸.۵۲ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۱ |
(۳.۵۱) |
۱.۸۶ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
(۸۱.۶۴) |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
۰ |
(۰.۲۵) |
۰ |
(۶۰.۱۶) |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۲ |
(۳.۵۱) |
۵۶۵.۸ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۰ |
۲.۰۸ |
۰ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۰ |
۱.۶ |
۰ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰ |
۱.۳۳ |
۰ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
|
|