| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۰۹ |
۰.۰۸ |
۴۰.۱۲ |
۳۱.۹۲ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۰.۰۸ |
(۱.۵) |
۳۶.۲۸ |
(۹۹.۶) |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۲) |
۳۲.۵۳ |
(۸۵.۱۸) |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۱.۷۶) |
۲۸.۸۷ |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۳۸ |
۰ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۶۱ |
۰ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۲) |
۳۶.۴۴ |
(۵.۳۵) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۹۷ |
۰ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰.۳۳ |
۳۶.۵۱ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
۰.۰۸ |
(۱.۸۴) |
۳۲.۷۳ |
(۹۹.۸۹) |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۰.۰۸ |
(۱.۱۴) |
۳۲.۷۶ |
(۹۸.۴۹) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۷۹ |
۰ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۶۵ |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۷۷ |
۲۹.۱۳ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰.۰۹ |
۱.۷۴ |
۳۶.۷۱ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۱۴ |
۲۹.۱۸ |
۶۴.۰۳ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰.۶۵ |
۳۲.۹۴ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۰۸ |
۲.۲۱ |
۳۲.۹۷ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳ |
۰ |
|
|