| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۵) |
۱۱.۵۶ |
(۶۰.۶۲) |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۷) |
۷.۵۷ |
(۷۴.۴۴) |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۸) |
۷.۵۷ |
(۲۶.۵۷) |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۷ |
۰ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۳.۵۴ |
۰ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
۰.۹۲ |
(۰.۰۷) |
۲,۷۶۶.۳۲ |
(۲۳.۷) |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰.۱۹ |
۷.۳۶ |
۱۰۰.۲۳ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۰.۰۲ |
۱.۶۵ |
۷.۳۶ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۶ |
۰ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰.۶۴ |
۱۱.۲۴ |
۹۱۳.۱۱ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۶ |
۰ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۶ |
۰ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۵) |
۷.۳۷ |
(۴۱.۵۶) |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۶) |
۲۸.۲۵ |
(۱۹.۶۲) |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
۰.۴۳ |
۰.۰۷ |
۳۷۹.۷۳ |
۲۸.۵۲ |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۱ |
(۳.۵۱) |
۱.۸۶ |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
(۸۱.۶۴) |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|