| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۸) |
۳۰.۶۱ |
(۹۱.۶۲) |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۶۴ |
۰ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۶۶ |
۰ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۷) |
۳۰.۶۹ |
(۶۲.۴۴) |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰.۱۵ |
۳۰.۷۱ |
۷۵.۵۴ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۷۹ |
۳۰.۷۴ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۲) |
۳۰.۷۷ |
(۳۵.۶۶) |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۵) |
۳۰.۷۹ |
(۹۵.۵۹) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۸۲ |
۰ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۸۴ |
۰ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۷) |
۳۰.۸۷ |
(۶۲.۲۷) |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۸۹ |
۰ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۹۲ |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۱) |
۳۰.۹۵ |
(۶۷.۲۵) |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۳۸ |
۳۰.۹۷ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱ |
۰ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۰۳ |
۰ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۷۸ |
۳۱.۰۵ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰.۵۷ |
۳۱.۰۸ |
۶۹۷.۸۶ |
|
|