| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۷) |
۳۶.۴۶ |
(۴۶.۷۱) |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۴) |
۲۷.۳۷ |
(۸۵.۹۸) |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
۰.۱ |
(۰.۱۶) |
۴۶.۳۱ |
(۴۵.۲) |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۷) |
۳۱.۹۲ |
(۹۵.۹۴) |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
۰.۰۹ |
۰.۰۳ |
۳۶.۶ |
۱۰.۸۹ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۶۴ |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۶۷ |
۰ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۰۹ |
۰.۰۴ |
۳۶.۷۱ |
۱۶.۲ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۵۸) |
۳۶.۷۵ |
(۸۸.۰۱) |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۰۹ |
۰.۱۷ |
۳۶.۷۸ |
۸۷.۴۵ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۰۹ |
۱.۱۸ |
۳۶.۸۲ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۰.۰۹ |
۳.۵۲ |
۳۶.۸۶ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۳.۰۱ |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۳.۱۱ |
۰ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۱۳ |
۰.۲۸ |
۶۳.۲۲ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۲) |
۱۹.۱۴ |
(۵۵.۷۶) |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۱ |
۰.۴۶ |
۴۱.۹۸ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۱) |
۲۷.۸۳ |
(۸۴.۳۸) |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۲.۳۸) |
۱۹.۱۸ |
(۹۹.۹۹) |
|
|