| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۰۹ |
۱.۵۴ |
۳۸.۴۸ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۸ |
۰ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۹ |
۰ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۴۳ |
۲۸.۸۷ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۳ |
(۰.۱۸) |
۱۹۷.۱ |
(۴۸.۹۱) |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۹) |
۲۸.۹۹ |
(۹۴.۵) |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۷ |
۰ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۳) |
۱۵.۶۷ |
(۵۶.۲) |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۷ |
۰ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۹ |
۰ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۳) |
۱۵.۶۹ |
(۱۰.۰۶) |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۱۳ |
۰.۰۳ |
۶۰.۶۷ |
۱۱.۹۹ |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۱۷ |
۰.۳ |
۸۳.۷۲ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۲۲ |
۳۳.۱۹ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۹) |
۲۴ |
(۹۶.۱۹) |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۱ |
۰ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۵ |
۰ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۶) |
۲۴.۰۴ |
(۸۷.۲۸) |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۸) |
۲۴.۰۶ |
(۲۴.۱۱) |
|
|