| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۳ |
(۳.۴۹) |
۵۹۲.۷۴ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۹) |
۵۳.۲۲ |
(۴۹.۱۸) |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۷۷ |
۲۸.۲۹ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۰.۰۸ |
۱.۸۸ |
۳۲.۹۷ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۸۳ |
۰ |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۳ |
۰ |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۴ |
۰ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۵ |
۰ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۱۳ |
۰ |
۵۹.۱۴ |
۰ |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۰.۰۷ |
۱.۶۱ |
۲۸.۴۶ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۵۵ |
۲۸.۴۸ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۷) |
۲۸.۵ |
(۲۳.۰۳) |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۲ |
۰ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۴ |
۰ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۲) |
۱۵.۴۳ |
(۸۹.۷۶) |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۱ |
۰.۰۹ |
۴۳.۱۹ |
۳۸.۶۸ |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۳ |
۰.۰۶ |
۱۹۴.۲۱ |
۲۵.۳۸ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۶) |
۳۸.۳۲ |
(۴۴.۸۵) |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۹) |
۱۱.۴۳ |
(۲۸.۶۵) |
|
|