اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۹/۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۰۴۹,۵۶۹,۰۱۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۹۵۰,۴۳۰,۹۸۲
NAVصدور(پایانی)
۱۶,۸۳۸
NAVابطال(پایانی)
۱۶,۸۲۵
NAVآماری(پایانی)
۱۶,۸۶۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵۱,۳۱۰,۳۴۵,۱۶۹,۶۶۹
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ ۱۸:۰۴:۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۰۹۶,۹۱۹,۰۱۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۶,۸۴۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۶,۸۳۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۶,۸۷۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵۲,۱۳۶,۹۷۸,۸۰۹,۸۰۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۹/۰۸
نوع صندوق
قابل معامله
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۴/09/09 ساعت 10
[ ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1404/08/17 ساعت 11 (سالانه)
[ ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايهگذاري در تاريخ 1404/09/09 ساعت 10
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | 16,838 | 16,825 | 16,868 | ۴۳ | ۱۳۹,۸۸۰,۰۰۰ | ۸,۶۸۱,۳۱۲,۰۶۱ | ۰ | ۵,۶۳۱,۷۴۳,۰۴۳ | ۳,۰۴۹,۵۶۹,۰۱۸ | ۵۱,۳۱۰,۳۴۵,۱۶۹,۶۶۹ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | 16,817 | 16,804 | 16,896 | ۹۲ | ۰ | ۸,۵۴۱,۴۳۲,۰۶۱ | ۸۱,۴۹۵,۰۰۰ | ۵,۶۳۱,۷۴۳,۰۴۳ | ۲,۹۰۹,۶۸۹,۰۱۸ | ۴۸,۸۹۵,۴۶۵,۳۳۱,۰۷۶ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | 16,809 | 16,796 | 16,874 | ۷۸ | ۰ | ۸,۵۴۱,۴۳۲,۰۶۱ | ۱۳,۲۶۳,۰۰۰ | ۵,۵۵۰,۲۴۸,۰۴۳ | ۲,۹۹۱,۱۸۴,۰۱۸ | ۵۰,۲۳۹,۷۲۴,۴۳۶,۸۱۶ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | 16,788 | 16,775 | 16,862 | ۸۷ | ۰ | ۸,۵۴۱,۴۳۲,۰۶۱ | ۲۲,۴۷۹,۰۰۰ | ۵,۵۳۶,۹۸۵,۰۴۳ | ۳,۰۰۴,۴۴۷,۰۱۸ | ۵۰,۳۹۹,۵۸۴,۰۵۷,۸۳۴ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | 16,766 | 16,754 | 16,795 | ۴۱ | ۰ | ۸,۵۴۱,۴۳۲,۰۶۱ | ۰ | ۵,۵۱۴,۵۰۶,۰۴۳ | ۳,۰۲۶,۹۲۶,۰۱۸ | ۵۰,۷۱۳,۰۱۴,۱۸۳,۵۴۱ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | 16,760 | 16,748 | 16,783 | ۳۵ | ۰ | ۸,۵۴۱,۴۳۲,۰۶۱ | ۰ | ۵,۵۱۴,۵۰۶,۰۴۳ | ۳,۰۲۶,۹۲۶,۰۱۸ | ۵۰,۶۹۴,۲۱۳,۲۱۱,۴۱۷ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | 16,749 | 16,737 | 16,773 | ۳۶ | ۰ | ۸,۵۴۱,۴۳۲,۰۶۱ | ۱۳,۵۰۴,۰۰۰ | ۵,۵۱۴,۵۰۶,۰۴۳ | ۳,۰۲۶,۹۲۶,۰۱۸ | ۵۰,۶۶۱,۴۵۷,۲۴۶,۲۷۷ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | 16,746 | 16,733 | 16,769 | ۳۶ | ۸,۷۰۹,۰۰۰ | ۸,۵۴۱,۴۳۲,۰۶۱ | ۰ | ۵,۵۰۱,۰۰۲,۰۴۳ | ۳,۰۴۰,۴۳۰,۰۱۸ | ۵۰,۸۷۶,۴۱۷,۹۷۹,۹۸۵ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | 16,713 | 16,700 | 16,774 | ۷۴ | ۰ | ۸,۵۳۲,۷۲۳,۰۶۱ | ۰ | ۵,۵۰۱,۰۰۲,۰۴۳ | ۳,۰۳۱,۷۲۱,۰۱۸ | ۵۰,۶۳۱,۲۱۵,۳۳۸,۵۸۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | 16,703 | 16,690 | 16,762 | ۷۲ | ۳۲,۷۱۰,۰۰۰ | ۸,۵۳۲,۷۲۳,۰۶۱ | ۰ | ۵,۵۰۱,۰۰۲,۰۴۳ | ۳,۰۳۱,۷۲۱,۰۱۸ | ۵۰,۵۹۹,۸۸۷,۷۲۷,۲۵۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | 16,693 | 16,680 | 16,743 | ۶۳ | ۷۱,۰۳۶,۰۰۰ | ۸,۵۰۰,۰۱۳,۰۶۱ | ۰ | ۵,۵۰۱,۰۰۲,۰۴۳ | ۲,۹۹۹,۰۱۱,۰۱۸ | ۵۰,۰۲۳,۸۵۳,۵۸۴,۴۳۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | 16,673 | 16,660 | 16,734 | ۷۴ | ۰ | ۸,۴۲۸,۹۷۷,۰۶۱ | ۰ | ۵,۵۰۱,۰۰۲,۰۴۳ | ۲,۹۲۷,۹۷۵,۰۱۸ | ۴۸,۷۸۰,۸۷۳,۷۶۰,۶۸۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | 16,659 | 16,646 | 16,721 | ۷۵ | ۰ | ۸,۴۲۸,۹۷۷,۰۶۱ | ۰ | ۵,۵۰۱,۰۰۲,۰۴۳ | ۲,۹۲۷,۹۷۵,۰۱۸ | ۴۸,۷۳۸,۷۸۰,۸۱۳,۹۴۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | 16,643 | 16,630 | 16,709 | ۷۹ | ۴۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۸,۴۲۸,۹۷۷,۰۶۱ | ۰ | ۵,۵۰۱,۰۰۲,۰۴۳ | ۲,۹۲۷,۹۷۵,۰۱۸ | ۴۸,۶۹۲,۲۶۴,۵۱۰,۶۰۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ | 16,630 | 16,617 | 16,697 | ۸۰ | ۲۵,۵۵۰,۰۰۰ | ۸,۳۸۷,۵۷۷,۰۶۱ | ۰ | ۵,۵۰۱,۰۰۲,۰۴۳ | ۲,۸۸۶,۵۷۵,۰۱۸ | ۴۷,۹۶۵,۸۰۱,۱۰۳,۲۲۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | 16,610 | 16,597 | 16,686 | ۸۹ | ۵۵,۸۲۴,۰۰۰ | ۸,۳۶۲,۰۲۷,۰۶۱ | ۰ | ۵,۵۰۱,۰۰۲,۰۴۳ | ۲,۸۶۱,۰۲۵,۰۱۸ | ۴۷,۴۸۳,۷۱۲,۶۸۵,۱۹۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ | 16,590 | 16,577 | 16,667 | ۹۰ | ۴۸,۱۸۲,۰۰۰ | ۸,۳۰۶,۲۰۳,۰۶۱ | ۰ | ۵,۵۰۱,۰۰۲,۰۴۳ | ۲,۸۰۵,۲۰۱,۰۱۸ | ۴۶,۵۰۱,۱۱۵,۲۰۴,۴۵۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ | 16,570 | 16,556 | 16,661 | ۱۰۵ | ۰ | ۸,۲۵۸,۰۲۱,۰۶۱ | ۳۱,۷۶۱,۰۰۰ | ۵,۵۰۱,۰۰۲,۰۴۳ | ۲,۷۵۷,۰۱۹,۰۱۸ | ۴۵,۶۴۶,۱۰۳,۵۹۹,۷۶۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۳ | 16,550 | 16,543 | 16,653 | ۱۱۰ | ۰ | ۸,۲۵۸,۰۲۱,۰۶۱ | ۰ | ۵,۴۶۹,۲۴۱,۰۴۳ | ۲,۷۸۸,۷۸۰,۰۱۸ | ۴۶,۱۳۵,۹۲۰,۷۵۴,۲۴۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ | 16,543 | 16,537 | 16,642 | ۱۰۵ | ۰ | ۸,۲۵۸,۰۲۱,۰۶۱ | ۰ | ۵,۴۶۹,۲۴۱,۰۴۳ | ۲,۷۸۸,۷۸۰,۰۱۸ | ۴۶,۱۱۷,۴۵۷,۶۹۳,۹۲۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||