صندوق قابل معامله آسمان دامون

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۳/۰۸/۲۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۴۵۰,۹۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۵۴۹,۱۰۰,۰۰۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۷,۹۴۵,۰۹۲,۶۲۲,۶۷۱

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۲,۳۸۱

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۲,۳۷۶

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۲,۴۴۴

تاریخ انتشار

۱۴۰۳/۰۸/۳۰ ۱۵:۵۸:۱۱

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان آسمان

متولی صندوق

حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین

حسابرس

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

مدیران سرمایه‌گذاری

هانیه حق محمد خرقانی، محمدسعید عظیمی، حمزه کاظمی محسن آبادی

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۹/۰۸

نوع صندوق

قابل معامله

خبرها:

[ ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ ] لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1403/08/22 ساعت 11 [ ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ ] لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1403/08/22 ساعت 10 [ ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ ] آگهی دعوت به مجمع مورخ 1403/08/22 ساعت 11:00

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	12,373	12,368	12,437	۶۹	۰	۳,۲۵۱,۸۷۹,۳۳۲	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۹۷۹,۳۳۲	۱,۴۵۰,۹۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۴۵,۰۹۲,۶۲۲,۶۷۱
۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	12,363	12,358	12,437	۷۹	۰	۳,۲۵۱,۸۷۹,۳۳۲	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۶,۹۷۹,۳۳۲	۱,۵۳۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۶۸,۹۷۲,۷۷۱,۹۸۱
۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	12,354	12,349	12,418	۶۹	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۱,۸۷۹,۳۳۲	۰	۱,۶۹۴,۹۷۹,۳۳۲	۱,۵۵۶,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۲۶,۲۶۳,۷۷۹,۸۴۶
۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	12,344	12,339	12,399	۶۰	۰	۳,۲۰۴,۸۷۹,۳۳۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۴,۹۷۹,۳۳۲	۱,۵۰۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۳۱,۳۴۳,۳۶۸,۵۴۱
۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	12,335	12,330	12,359	۲۹	۰	۳,۲۰۴,۸۷۹,۳۳۲	۰	۱,۶۸۴,۹۷۹,۳۳۲	۱,۵۱۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۴۰,۳۹۸,۶۰۵,۷۳۱
۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	12,325	12,320	12,352	۳۲	۰	۳,۲۰۴,۸۷۹,۳۳۲	۰	۱,۶۸۴,۹۷۹,۳۳۲	۱,۵۱۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۲۵,۷۳۰,۸۳۸,۵۷۹
۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	12,316	12,311	12,345	۳۴	۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۴,۸۷۹,۳۳۲	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۴,۹۷۹,۳۳۲	۱,۵۱۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۱۰,۹۹۴,۹۵۰,۳۹۲
۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	12,306	12,301	12,303	۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۰,۸۷۹,۳۳۲	۰	۱,۶۷۸,۹۷۹,۳۳۲	۱,۴۵۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۵۹,۲۹۶,۳۹۲,۱۷۳
۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	12,296	12,291	12,282	-۹	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۵,۸۷۹,۳۳۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۸,۹۷۹,۳۳۲	۱,۴۴۶,۹۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۸۳,۳۳۶,۱۶۹,۳۵۸
۱۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	12,286	12,281	12,275	-۶	۰	۳,۱۱۳,۸۷۹,۳۳۲	۱۶,۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۸,۹۷۹,۳۳۲	۱,۴۴۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۴۵,۰۹۸,۳۷۴,۴۴۰
۱۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	12,277	12,272	12,239	-۳۳	۰	۳,۱۱۳,۸۷۹,۳۳۲	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۲,۵۷۹,۳۳۲	۱,۴۶۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۳۲,۵۲۶,۱۲۶,۱۹۹
۱۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۸	12,267	12,262	12,224	-۳۸	۰	۳,۱۱۳,۸۷۹,۳۳۲	۰	۱,۶۴۴,۵۷۹,۳۳۲	۱,۴۶۹,۳۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۱۶,۱۲۷,۹۴۹,۸۳۸
۱۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۷	12,252	12,247	12,218	-۲۹	۰	۳,۱۱۳,۸۷۹,۳۳۲	۰	۱,۶۴۴,۵۷۹,۳۳۲	۱,۴۶۹,۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۹۴,۷۹۹,۲۰۳,۸۷۳
۱۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	12,247	12,242	12,213	-۲۹	۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۳,۸۷۹,۳۳۲	۰	۱,۶۴۴,۵۷۹,۳۳۲	۱,۴۶۹,۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۸۶,۵۹۴,۴۹۷,۲۴۱
۱۵	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	12,239	12,233	12,200	-۳۳	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۰,۸۷۹,۳۳۲	۰	۱,۶۴۴,۵۷۹,۳۳۲	۱,۳۷۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۳۶,۴۲۰,۶۷۹,۸۶۲
۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	12,230	12,225	12,183	-۴۲	۰	۲,۹۹۶,۸۷۹,۳۳۲	۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۴,۵۷۹,۳۳۲	۱,۳۵۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۳۱,۶۱۰,۷۷۸,۴۵۷
۱۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	12,219	12,214	12,173	-۴۱	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۶,۸۷۹,۳۳۲	۰	۱,۵۵۶,۵۷۹,۳۳۲	۱,۴۴۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۹۱,۹۲۳,۶۷۰,۲۸۶
۱۸	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	12,210	12,204	12,174	-۳۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۳۸,۸۷۹,۳۳۲	۰	۱,۵۵۶,۵۷۹,۳۳۲	۱,۳۸۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۷۰,۲۵۸,۱۴۹,۶۰۶
۱۹	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	12,200	12,195	12,161	-۳۴	۰	۲,۹۲۷,۸۷۹,۳۳۲	۰	۱,۵۵۶,۵۷۹,۳۳۲	۱,۳۷۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۲۲,۷۹۲,۶۵۰,۳۲۵
۲۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۰	12,190	12,185	12,156	-۲۹	۰	۲,۹۲۷,۸۷۹,۳۳۲	۰	۱,۵۵۶,۵۷۹,۳۳۲	۱,۳۷۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۰۹,۲۷۵,۰۱۴,۳۰۸
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۸۲۰