صندوق قابل معامله آسمان دامون

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۳/۱۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۸۳۹,۴۹۱,۱۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۱۶۰,۵۰۸,۹۰۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۶,۷۴۹,۶۵۲,۹۸۰,۴۵۱

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۴,۵۶۶

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۴,۵۵۸

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۴,۷۴۱

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۳/۲۰ ۱۸:۱۴:۱۰

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان آسمان

متولی صندوق

حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین

حسابرس

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

مدیران سرمایه‌گذاری

محمدسعید عظیمی، حمزه کاظمی محسن آبادی، شیرین پورابراهیم

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۹/۰۸

نوع صندوق

قابل معامله

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1404/02/21 ساعت 11 (اصلاح پارامترها) [ ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ ] لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۲/21 ساعت 11 [ ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ ] آگهی دعوت به مجمع مورخ 1404/02/21 ساعت 11

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۳/۱۹	۱۴,۵۵۷	۱۴,۵۴۲	۱۴,۷۳۲	۱۹۰	۸۶,۸۰۰	۶,۰۶۱,۹۳۸,۱۳۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۲۲,۴۴۷,۰۳۲	۱,۸۳۹,۴۹۱,۱۰۰	۲۶,۷۴۹,۶۵۲,۹۸۰,۴۵۱
۲	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۱۴,۵۴۵	۱۴,۵۳۰	۱۴,۷۳۱	۲۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۶۱,۸۵۱,۳۳۲	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۷,۴۴۷,۰۳۲	۱,۸۵۴,۴۰۴,۳۰۰	۲۶,۹۴۵,۲۴۶,۰۲۸,۶۵۴
۳	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۱۴,۵۳۳	۱۴,۵۱۹	۱۴,۶۷۵	۱۵۶	۰	۶,۰۵۶,۸۵۱,۳۳۲	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۸۸,۴۴۷,۰۳۲	۱,۸۶۸,۴۰۴,۳۰۰	۲۷,۱۲۶,۶۸۹,۱۳۹,۶۶۱
۴	۱۴۰۴/۰۳/۱۶	۱۴,۵۲۱	۱۴,۵۰۸	۱۴,۶۱۵	۱۰۷	۰	۶,۰۵۶,۸۵۱,۳۳۲	۰	۴,۱۵۶,۴۴۷,۰۳۲	۱,۹۰۰,۴۰۴,۳۰۰	۲۷,۵۷۱,۳۱۵,۰۶۹,۷۹۱
۵	۱۴۰۴/۰۳/۱۵	۱۴,۵۰۹	۱۴,۴۹۶	۱۴,۶۰۸	۱۱۲	۰	۶,۰۵۶,۸۵۱,۳۳۲	۰	۴,۱۵۶,۴۴۷,۰۳۲	۱,۹۰۰,۴۰۴,۳۰۰	۲۷,۵۴۸,۲۲۴,۴۱۰,۵۵۶
۶	۱۴۰۴/۰۳/۱۴	۱۴,۴۹۷	۱۴,۴۸۳	۱۴,۶۰۱	۱۱۸	۰	۶,۰۵۶,۸۵۱,۳۳۲	۰	۴,۱۵۶,۴۴۷,۰۳۲	۱,۹۰۰,۴۰۴,۳۰۰	۲۷,۵۲۴,۳۲۳,۹۴۰,۲۷۸
۷	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۱۴,۴۸۵	۱۴,۴۷۱	۱۴,۵۹۱	۱۲۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۵۶,۸۵۱,۳۳۲	۰	۴,۱۵۶,۴۴۷,۰۳۲	۱,۹۰۰,۴۰۴,۳۰۰	۲۷,۵۰۱,۴۰۶,۰۱۹,۲۲۱
۸	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۱۴,۴۷۴	۱۴,۴۶۱	۱۴,۵۳۳	۷۲	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۱,۸۵۱,۳۳۲	۰	۴,۱۵۶,۴۴۷,۰۳۲	۱,۸۳۵,۴۰۴,۳۰۰	۲۶,۵۴۱,۳۸۶,۷۱۳,۴۵۰
۹	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۱۴,۴۶۲	۱۴,۴۶۵	۱۴,۴۵۲	-۱۳	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۴۷,۸۵۱,۳۳۲	۰	۴,۱۵۶,۴۴۷,۰۳۲	۱,۷۹۱,۴۰۴,۳۰۰	۲۵,۹۱۳,۲۵۲,۶۳۱,۲۹۲
۱۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۱۴,۴۵۰	۱۴,۴۳۶	۱۴,۴۶۶	۳۰	۰	۵,۹۳۱,۸۵۱,۳۳۲	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۶,۴۴۷,۰۳۲	۱,۷۷۵,۴۰۴,۳۰۰	۲۵,۶۳۰,۱۵۷,۶۰۳,۸۶۷
۱۱	۱۴۰۴/۰۳/۰۹	۱۴,۴۳۸	۱۴,۴۲۵	۱۴,۴۵۲	۲۷	۰	۵,۹۳۱,۸۵۱,۳۳۲	۰	۴,۱۱۱,۴۴۷,۰۳۲	۱,۸۲۰,۴۰۴,۳۰۰	۲۶,۲۵۹,۸۶۵,۱۳۶,۳۰۶
۱۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	۱۴,۴۲۷	۱۴,۴۱۴	۱۴,۴۴۵	۳۱	۰	۵,۹۳۱,۸۵۱,۳۳۲	۰	۴,۱۱۱,۴۴۷,۰۳۲	۱,۸۲۰,۴۰۴,۳۰۰	۲۶,۲۳۸,۷۹۳,۴۲۰,۵۱۸
۱۳	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۱۴,۴۱۵	۱۴,۴۰۲	۱۴,۴۳۸	۳۶	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۳۱,۸۵۱,۳۳۲	۷۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۱,۴۴۷,۰۳۲	۱,۸۲۰,۴۰۴,۳۰۰	۲۶,۲۱۷,۵۴۹,۲۹۰,۱۲۳
۱۴	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۱۴,۴۰۳	۱۴,۳۹۰	۱۴,۴۲۸	۳۸	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۱۸,۸۵۱,۳۳۲	۰	۴,۱۱۰,۷۴۷,۰۳۲	۱,۸۰۸,۱۰۴,۳۰۰	۲۶,۰۱۹,۱۱۳,۵۰۷,۴۶۲
۱۵	۱۴۰۴/۰۳/۰۵	۱۴,۳۹۳	۱۴,۳۸۰	۱۴,۴۱۶	۳۶	۰	۵,۸۶۶,۸۵۱,۳۳۲	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۰,۷۴۷,۰۳۲	۱,۷۵۶,۱۰۴,۳۰۰	۲۵,۲۵۲,۳۲۱,۴۷۸,۶۴۲
۱۶	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۱۴,۳۸۰	۱۴,۳۶۸	۱۴,۴۰۰	۳۲	۰	۵,۸۶۶,۸۵۱,۳۳۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۷۵,۷۴۷,۰۳۲	۱,۷۹۱,۱۰۴,۳۰۰	۲۵,۷۳۳,۹۷۶,۵۳۷,۹۵۷
۱۷	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۱۴,۳۶۸	۱۴,۳۶۹	۱۴,۳۷۹	۱۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۶۶,۸۵۱,۳۳۲	۰	۴,۰۷۲,۷۴۷,۰۳۲	۱,۷۹۴,۱۰۴,۳۰۰	۲۵,۷۸۰,۱۲۱,۶۹۱,۱۷۶
۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۱۴,۳۵۷	۱۴,۳۴۶	۱۴,۳۸۲	۳۶	۰	۵,۸۴۷,۸۵۱,۳۳۲	۰	۴,۰۷۲,۷۴۷,۰۳۲	۱,۷۷۵,۱۰۴,۳۰۰	۲۵,۴۶۵,۱۸۸,۴۵۹,۰۰۳
۱۹	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱۴,۳۴۵	۱۴,۳۳۳	۱۴,۳۷۴	۴۱	۰	۵,۸۴۷,۸۵۱,۳۳۲	۰	۴,۰۷۲,۷۴۷,۰۳۲	۱,۷۷۵,۱۰۴,۳۰۰	۲۵,۴۴۳,۰۵۴,۵۵۸,۸۲۳
۲۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴,۳۳۳	۱۴,۳۲۱	۱۴,۳۶۵	۴۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۴۷,۸۵۱,۳۳۲	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۷۲,۷۴۷,۰۳۲	۱,۷۷۵,۱۰۴,۳۰۰	۲۵,۴۲۱,۸۶۲,۷۲۴,۸۹۲
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۸۲۰